Ulta Beauty Reports ar pārpirktu tehnisko impulsu
Ulta Beauty, Inc. (ULTA), lielākais prestižās kosmētikas mazumtirgotājs, ziņo par ceturkšņa peļņu pēc slēgšanas zvana ceturtdien, 14. martā. Akcija otrdien, 12. martā, tika slēgta ar USD 311,41, kas ir par 27,2% vairāk 2019. gadā un buļļu tirgus teritorijā par 38,8% virs tās Ziemassvētku vakara zemākās cenas (224,43 USD). Akcija ir tikai par 3,4% zemāka par visu laiku augstāko dienas līmeni - 322,48 USD, kas tika noteikta novembrī. 19.
Ulta nepārprotami ir impulsa spēle, jo akciju vērtība ir paaugstināta P/E attiecība no 30.91 un nepiedāvā a dalāmais, saskaņā ar Macrotrends. Krājumā ir 12 x 3 x 3 nedēļas lēns stohastiskā lasīšana virs 80,00, kas to padara pārpirkts. Ulta akcijas pārsniedz manu ikgadējo vērtību — 308,40 $, kas ir galvenais līmenis, lai saglabātu nākamos ieņēmumus. Ja ir pozitīva reakcija uz ienākumiem, iespējams, jauns maksimums, jo mans mēneša un pusgada riskants līmenis ir attiecīgi USD 326,66 un USD 332,64.
Analītiķi sagaida, ka Ulta ziņos peļņa uz akciju (EPS) USD 3,55 apmērā, kad uzņēmums ceturtdien publicēs rezultātus. Kosmētikas mazumtirgotājs ir pārspējis EPS aplēses trīs ceturkšņus pēc kārtas un 17 no pēdējiem 20 ceturkšņiem. Wall Street sagaida stabilu tiešsaistes un veikalu pārdošanas pieaugumu.
Ulta Beauty dienas diagramma
Ulta krājums ir bijis virs "zelta krusts" kopš 2018. gada 11. maija, kad 50. dienu vienkāršs mainīgais vidējais pieauga virs 200 dienu vienkāršās kustības, norādot, ka gaidāmas augstākas cenas. Šis pozitīvais signāls novembrī ļāva akcijai sasniegt augstāko līmeni 2018. gadā – USD 322,49. 19. Akcija kritās par 30% no šī augstākā līmeņa līdz decembrim. 24 zemākā cena par 224,43 USD. Neraugoties uz šo lāču tirgu, pircēji varēja pievienot pozīcijām tā 200 dienu vienkāršajam mainīgajam vidējam rādītājam decembrī — USD 252,43. 10.
$244,84 slēgšanas datums decembrī. 31 bija manas patentētās analīzes ievads, un rezultātā mans ceturkšņa vērtības līmenis bija 241,02 ASV dolāri, gada pagrieziena rādītājs bija 308,40 ASV dolāri un pusgada riskants līmenis bija 332,64 ASV dolāri. Mans ceturkšņa vērtības līmenis tika uzskatīts par pirkšanas iespēju 2019. gada pirmajās divās dienās. USD 312,49 slēgšanas datums februārī. 28 bija arī ieguldījums manā analīzē, un tā rezultātā mans ikmēneša riskants līmenis bija 326,66 USD. Mans nedēļas riska līmenis ir 319,18 USD.
Ulta Beauty nedēļas diagramma
Ulta nedēļas grafiks ir pozitīvs, taču pārpirkts, un akcijas pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 300,87 USD. Krājumi pārsniedz 200 nedēļu vienkāršo mainīgo vidējo jeb "atgriešanās pie vidējā" par USD 232,93. Investori būtu varējuši iegādāties akcijas par šo vidējo cenu, kad tās maksāja 224,95 USD, un akcijas noteica zemāko līmeni – 224,43 USD. Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnā stohastiskā nolasīšana beigsies šonedēļ pie 87.70, salīdzinot ar 85.40 8. martā. Pozitīvi reaģējot uz ieņēmumiem, šis rādītājs varētu pieaugt virs 90,00, padarot Ultu par "piepūšamu parabolisko burbuli".
Tirdzniecības stratēģija: Pērciet Ulta akcijas, kas ir vājas līdz manam gada pagriezienam par USD 308,40 un samaziniet ieguldījumus līdz manam mēneša un pusgada riskantajam līmenim attiecīgi par USD 326,66 un USD 332,64. Mans iknedēļas riskants līmenis var būt pārdošanas līmenis agresīvākai tirdzniecībai.
Kā izmantot savus vērtību līmeņus un riskanto līmeni
Mani vērtību līmeņi un riska līmeņi ir balstīti uz pēdējām deviņām nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgšanas reizēm. Pirmā līmeņu kopa ir balstīta uz slēgšanas datumu decembrī. 31. Sākotnējais ceturkšņa, pusgada un gada līmenis paliek spēkā. Iknedēļas līmenis tiek mainīts katru nedēļu, un mēneša līmenis tika mainīts janvāra un februāra beigās.
Mana teorija ir tāda, ka ar deviņiem slēgšanas gadiem pietiek, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie akciju kāpuma vai lāču notikumi. Lai fiksētu akciju cenu nepastāvība, investoriem ir jāiegādājas uz vājumu līdz vērtības līmenim un jāsamazina līdzdalība ar spēku līdz riskantam līmenim. Rakurss ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika periodā. Rakursi darbojas kā magnēti, kuriem ir liela varbūtība, ka tie tiks atkārtoti pārbaudīti pirms laika perioda beigām.
Kā lietot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus
Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz atpakaļpārbaude daudzas metodes akciju cenas impulsa nolasīšanai, lai atrastu kombināciju, kas radīja vismazāko nepatieso signālu. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus kraha, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais rādījums aptver pēdējo 12 nedēļu augstākos, zemākos un slēgšanas rādītājus akcijai. Ir neapstrādāts aprēķins par atšķirībām starp augstāko augstāko un zemāko zemāko līmeni salīdzinājumā ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir mainīti uz ātru lasīšanu un lēnu lasīšanu, un es atklāju, ka lēnā lasīšana darbojas vislabāk. Stohastiskā rādījuma skala ir no 00.00 līdz 100.00, rādījumus virs 80.00 uzskata par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 uzskata par pārpirktiem pārpārdots. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence sasniegt maksimumu un samazināties par 10% līdz 20% un vairāk neilgi pēc tam, kad rādījums paaugstinās virs 90,00, tāpēc es to saucu par "piepūšamo parabolisko burbuli", jo burbulis vienmēr parādās. Es arī atsaucos uz akcijām, kuru rādījums ir zem 10.00, kā "pārāk lēti, lai tos ignorētu".
Informācijas atklāšana: autoram nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un viņš neplāno uzsākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.
