Apgrieztā indeksa ETF veido potenciālu dubultā apakšā
Vadošie akciju indeksi otrdien piedzīvoja lielāko vienas dienas kritumu kopš augusta beigām, ko satrauc vājie rūpnīcas dati. The Piegādes vadības institūts (ISM) Apstrādes rūpniecības iepirkumu vadītāju indekss (PMI) septembrī negaidīti nokritās līdz 47,8, salīdzinot ar 49,1 jūlijā, un ievērojami atpaliek no ekonomistu prognozēm par 50,2, ierakstot 10 gadu zemāko līmeni. Rādījums zem 50 norāda uz samazināšanos, un investori un uzņēmumi apšauba, cik ļoti ASV notiekošais tirdzniecības strīds ar Ķīnu ietekmē rūpnīcas.
"ķīniešu tarifi kāpums kaitē mūsu biznesam," sacīja viens aptaujas respondents, pēc Barron's. "Lielākā daļa materiālu nav ražoti Amerikas Savienotajās Valstīs un ražoti tikai Ķīnā," apgalvoja kāds cits ISM dalībnieks.
Tirgotāji gūs plašāku ieskatu par ekonomikas veselību piektdien, kad ASV. Darba statistikas birojs (BLS) publicē savu septembra nodarbinātības ziņojumu, kurā paredzēts parādīt 145 000 jaunu darba vietu, kas izveidotas pagājušajā mēnesī, salīdzinot ar 130 000 augustā. Pēc tam uzmanība tiek pievērsta ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām Vašingtonā vēlāk šajā mēnesī un norādes, kas sniegtas no
Federālās rezerves par procentu likmju turpmāko virzību.Tie, kas vēlas pozicionēt uz turpmākiem nenovēršamiem kritumiem S&P indeksā, Dow Jones Industrial Average (DJIA) un Nasdaq, var iegūt īslaicīgu ekspozīciju uz šiem rūpīgi novērotajiem indeksiem, tirgojot apgriezti biržā tirgotie fondi (ETF), kas izklāstīti tālāk. Katrs fonds virzās pretējā virzienā, salīdzinot ar tā bāzes indeksu, un nesen ir izveidojis zemāko rādītāju. Apskatīsim sīkāku informāciju par katru ETF un apspriedīsim vairākas šūpoles tirdzniecība iespējas.
ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)
ProShares UltraShort S&P500 ETF ar milzīgo aktīvu bāzi 1,06 miljardu ASV dolāru apmērā (SDS) mērķis ir nodrošināt divreiz lielāku S&P 500 indeksa apgriezto vienas dienas atdevi. Etalons nodrošina mērauklu liela vāciņa ASV akciju tirgus rādītāji. SDS apgroza vairāk nekā 7 miljonus akciju dienā vidēji par 0,03%. izplatība, padarot to piemērotu tirgotājiem, kuri vēlas tirgot tādus zvana vārdus kā Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), un Vorena Bafeta Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fonds iekasē konkurētspējīgu 0,90% pārvaldības maksu, ņemot vērā atvasināto produktu izmantošanu, lai sasniegtu orientētu peļņu. No oktobra 2, 2019, SDS izdevumi a dividenžu ienesīgums par 1,90% un ir samazinājies gandrīz par 30% līdz šim (YTD).
Tā kā S&P 500 indekss gada pirmajos septiņos mēnešos pieauga, SDS bija zemāks, bet tagad šķiet, ka tas veido dubultā dibena. Lai gan zemāks šūpoties zemu ir izveidojies šomēnes, salīdzinot ar jūlija sile, relatīvā spēka indekss (RSI) rāda seklāku pēdējo minimumu, norādot bullish diverģence. Tiem, kas iegādājas fondu, vajadzētu padomāt par peļņas rezervēšanu, pārejot uz USD 33, kur cena saskaras ar pretestību 200 dienu laikā. vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) un augusta maksimums. Aizsargājiet tirdzniecības kapitālu, izvietojot a stop-loss orderis vai nu zem vakardienas minimuma – 29,20 USD, vai zem septembra zemākās cenas – 28,63 USD.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) cenšas atgriezt divreiz lielāku apgriezto ikdienas sniegumu nekā Dow Jones Industrial Average Index — tas ir nozīmīgs etalons, kas izseko 30 lielus valsts uzņēmumus, kas tirgojas Ņujorkas birža (NYSE) un Nasdaq. DXD, kam ir izdevumu attiecība 0,95% un tika izveidots 2006. gadā, sniedz tirgotājiem sviras taktisko rīku. Lai gan ETF ir piemērots tiem, kas vēlas veikt likmes pret industriāliem uzņēmumiem, tas arī nodrošina saprātīgu īsu ekspozīciju uz tehnoloģija un finanšu sektoros. Fonds lielāko daļu dienu tirgo vairāk nekā 1 miljonu akciju, un tā vidējā starpība ir 0,04%, lai samazinātu izslīdēšanu. DXD ir 169,53 miljoni USD pārvaldībā esošie aktīvi (AUM), ienesīgums 1,78% un sporta 26,39% YTD kopš oktobra. 2, 2019.
Pēc sākotnējās pazemināšanās zem jūlija zemākā līmeņa (25,04 USD), DXD akcijas cena ir mainījusi kursu, lai atgrieztos virs šī līmeņa, norādot uz iespējamu dubulto dibenu. Bullish atšķirības starp cenu un RSI indikatoru arī liecina par pārdevēja samazināšanos impulss. Tirgotāji, kuri ņem a garā pozīcija vajadzētu paredzēt pāreju uz aptuveni USD 29 — apgabalu diagrammā, kur cena var saskarties ar pretestību no horizontālās tendences līnijas un 200 dienu SMA. Ierobežojiet lejupslīdes risku, iestatot stopus zem 25 USD.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
2010. gadā izveidots ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) uzdevums ir trīs reizes atgriezt Nasdaq 100 indeksa apgriezto vienas dienas rādītāju. Bāzes indekss ietver 100 lielākos, visaktīvāk tirgotos ASV uzņēmumus, kas tiek kotēti Nasdaq un darbojas tādās nozarēs kā mazumtirdzniecība, biotehnoloģija, rūpniecība, tehnoloģijas un veselības aprūpe. Ņemot vērā fonda īstermiņa taktisko mērķi, tā augstā 0,95% pārvaldīšanas maksa pārāk neietekmēs aktīvās stratēģijas. Vēl svarīgāk ir tas, ka vidējais starpība ir 0,03% un vairāk nekā 200 miljoni USD dienā dolāru apjoma likviditāte saglabāt zemas tirdzniecības izmaksas. No oktobra 2, 2019, SQQQ kontrolē neto aktīvus 1,17 miljardu USD apmērā un šogad līdz šim ir samazinājies par aptuveni 50%. Fonda ienesīgums ir 3,09%.
Nav pārsteidzoši, ka SQQQ diagramma izskatās līdzīga pirmajai divu apspriesto fondu diagrammai. Kā arī pozitīvas diverģences veidošanās, nesen tika krustots slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD) līnija virs tās signāla līnija atbalsta buļļu lietu. ETF cena ceturtdienas tirdzniecības sesijā noslēdzās virs 50 dienu SMA, lai palielinātu pārliecību. Tiem, kas ieiet, vajadzētu meklēt iespēju iziet ar USD 39, kur cena konstatē pretestību no horizontālas līnijas un krītošas 200 dienu SMA. Lai nodrošinātu labvēlīgu riska/atlīdzības attiecība, veiciet apstāšanās pasūtījumu nedaudz zem 31 USD.
