Dabasgāzes ETF veido plašu krītošu ķīļa rakstu
Pat pirms koronavīrussPārdošana februāra beigās sāka satricināt augstos pasaules akciju tirgus, dabasgāzes cenas sasniedza jaunu vairāku gadu zemāko līmeni vājā makrofona apstākļos. Iepriekš pastāvošās bažas par pieprasījumu pēdējo nedēļu laikā ir tikai pastiprinājušās eksportu No šīs preces turpina samazināties rūpnieciskā lietojuma samazināšanās, jo pasaule tiek slēgta, lai ierobežotu nāvējošā COVID-19 uzliesmojuma izplatību. Turklāt pārmērīga piedāvājuma tirgū ir bijusi nozīmīga loma cenu nomākšanā.
Tomēr investīciju banka Goldman Sachs saskata dabasgāzes cenu atlēcienu pie apvāršņa. Banka norāda, ka straujš naftas un gāzes ieguves samazinājums enerģijas cenu krituma dēļ radīs daudz mazāku piegādi 2021. gada vasarā. "Tā kā mēs virzāmies uz 2021. gadu, šis naftas un gāzes ražošanas samazināšanās ceļš, ja tas turpināsies, visticamāk, radīs ārkārtīgi saspringtā 2021. gada vasara, kas liek domāt, ka pašreizējās nākotnes cenas nav ilgtspējīgas,” Goldmana analītiķe Samanta Dārta rakstīja, pēc Barron's.
No tehniskā viedokļa katra no trim dabasgāzēm biržā tirgotie fondi (ETF), kas aplūkots tālāk, ir izveidojis bullish diagrammas modeli, ko tehniskie analītiķi dēvē par kritumu Ķīlis – cenu veidošanās, ko raksturo konverģence tendenču līnijas kas norāda uz iespējamu augšupvērstu apvērsumu. Apskatīsim katra fonda rādītājus un izstrādāsim vairākas tirdzniecības idejas.
Amerikas Savienoto Valstu dabasgāzes fonds, LP (UNG)
2007. gadā dibinātais Amerikas Savienoto Valstu dabasgāzes fonds LP (UNG) nodrošina preces ekspozīciju, ieguldot gandrīz mēneša dabasgāzē nākotnes līgumi. Vairāk nekā 4 miljoni akciju maina īpašnieku dienā par vidējo pensu izplatība, padarot fondu īpaši piemērotu īstermiņa tirdzniecības stratēģijām. 2020. gada 25. martā ETF neto aktīvi ir 428,9 miljoni ASV dolāru, tas iekasē pārvaldības maksu 1,28% apmērā un kopš gada sākuma ir samazinājies gandrīz par 25%.
Pēdējo divu gadu laikā fonds ir ne tikai veidojis plašu krītošu ķīli, bet arī svārstījies lejupejošs kanāls kopš 2018. gada novembra. Nesenie pārdošanas apjomi ir palielinājuši ETF USD 12 virzienā, kur cena ir vienāda atbalsts no abām modeļu zemākajām tendenču līnijām. Tirgotājiem, kuri iemērk savu pirkstu pašreizējā līmenī, jācenšas pāriet uz USD 18 — apgabalu diagrammā, kas saskaras ar virs galvas. pretestība no kanāla augšējās tendenču līnijas un lejupejošas 200 dienas vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Pārvaldiet risku, ievietojot a stop-loss orderis zem vairāku gadu zemākā līmeņa 12,08 USD.
ProShares Ultra Bloomberg dabasgāze (BOIL)
Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 33 miljonu ASV dolāru apmērā, ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (VĀRĪT) fonda mērķis ir nodrošināt divreiz lielāku ikdienas ienesīgumu nekā Bloomberg dabasgāzes apakšindekss. Fonda 1,31% izdevumu attiecība nav lēts, jo tajā tiek izmantoti atvasinātie produkti, lai sasniegtu piesaistīto peļņu; tomēr apgrozījums gandrīz 500 000 akciju nodrošina pietiekami daudz likviditāte taktiskajiem tirgotājiem. BOIL akcijas uz 2020. gada 25. martu ir samazinājušās par 43% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Tāpat kā UNG, arī šis fonds ir izveidojis gan krītošu ķīli, gan lejupejošu kanālu, palīdzot noteikt svarīgas atbalsta un pretestības jomas. Pēdējo dažu dienu laikā cena ir stabilizējusies pie modeļu zemākajām tendenču līnijām pie USD 4, kas var izraisīt īss pārklājums mītiņš, tirgotājiem izslēdzot derības pret preci. Tiem, kas šeit pērk, jāiestata a peļņas pasūtījums par 8 ASV dolāriem, kur cena var atrasties pārdošanas vilnis netālu no kanāla augstākās tendences līnijas. Ātri samaziniet zaudējumus, ja fonds slēdzas zem nesenā zemākā līmeņa 3,95 USD.
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ)
2012. gadā izveidotais VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) cenšas atgūt trīs reizes lielāku S&P GSCI dabasgāzes indeksa ikdienas sniegumu. Saglabājas konkurētspējīga 0,12% starpība kopā ar gandrīz 4 miljonu akciju ikdienas apjomu darījuma izmaksas čekā dienas turp un atpakaļ darījumiem. 2020. gada 25. martā UGAZ kontrolē neto aktīvus 456,06 miljonu ASV dolāru apmērā, un līdz šim tas ir par 60% mazāks.
Fonda akcijas ir izveidojušas līdzīgus modeļus abām iepriekš minētajām diagrammām, un vērši uzrāda zināmu pirkšanas interesi, kas ir tuvu būtiskam tendenču līnijas atbalstam 25 USD vērtībā. Turklāt a bullish diverģence nesen izveidojies starp relatīvā spēka indekss (RSI) un ETF cena, kas nozīmē, ka, fondam turpinot sasniegt zemākus minimumus, rādītājs ir veicis salīdzinoši zemākus minimumus. Runājot par tirdzniecības pārvaldību, tirgotāji varētu apstāties zem 18. marta minimuma pie USD 22,17 un mērķis virzība uz pretestību par 80 USD.
