Mazumtirdzniecības ETF uz izlaušanās sliekšņa pirms brīvdienu pārdošanas

Mazumtirdzniecības akciju rādītāji šogad līdz šim bijuši neviennozīmīgi. Zvaigznes atgriežas e-komercijā izaugsmes akcijas piemēram, Amazon.com, Inc. (AMZN) un eBay Inc. (EBAY) ir kompensējušas mazāku peļņu grūtībās nonākušajos tirdzniecības centru nosaukumos, piemēram, Macy's, Inc. (M) un Nordstrom, Inc. (JWN). Krasā plaisa starp uzvarētājiem un zaudētājiem šajā telpā zināmā mērā izskaidro, kāpēc grupai kopumā ir sliktāki rezultāti S&P 500 gadā līdz šim brīdim par aptuveni 15% (YTD).

Lai gan pieaugošā tiešsaistes tirdzniecība un mainīgie patērētāju iepirkšanās paradumi, kā arī bažas par tirdzniecības strīdiem joprojām rada problēmas daudziem mazumtirgotājiem, pamatā esošie pamati joprojām ir spēcīgi. Patērētāju tēriņu pamatā ir noturīga ekonomikas izaugsme, spēcīga darba vietu radīšana un algu pieaugums. Mazumtirdzniecība skaitļi izceļ šos labvēlīgos apstākļus — lai gan septembrī tie nedaudz samazinājās, bet iepriekšējos sešos mēnešos tie uzrādīja pieaugumu.

"Lai gan neskaidrība par tirdzniecības politiku un citiem jautājumiem pēdējā laikā ir mazinājusi patērētāju noskaņojumu, patērētājiem joprojām ir daudz par to liecina ilgtermiņa tendences un tādi faktori kā saspringtais darba tirgus,” Džeks Kleinhencs, uzņēmuma galvenais ekonomists. uz

Nacionālā mazumtirdzniecības federācija (NRF), nesen pa e-pastu pastāstīja The Wall Street Journal. Turklāt NRF prognozē, ka šī gada brīvdienu mazumtirdzniecība novembrī un decembrī pieaugs no 3,8% līdz 4,2% salīdzinājumā ar 2018. gadu un 3,7%, salīdzinot ar iepriekšējiem pieciem gadiem.

No tehniskā viedokļa trīs mazumtirdzniecības biržā tirgotie fondi (ETF), kas izklāstīti tālāk, izskatās komplektā a izlausties kad mēs virzāmies uz brīvdienu pavadīšanas sezonu. Apskatīsim tuvāk katra fonda specifiku, kā arī pievērsīsimies diagrammām, lai pārbaudītu vairākas tirdzniecības iespējas.

SPDR S&P Retail ETF (XRT)

Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 265,33 miljonu ASV dolāru apmērā, SPDR S&P Retail ETF (XRT) cenšas nodrošināt līdzīgus ieguldījumu rezultātus kā S&P Retail Select Industry indekss — etalons, kas aptver plašu ASV mazumtirdzniecības akciju klāstu visos tirgus lielumos. Fonda trīs lielākās apakšnozares piešķīrumi ietver apģērbu ar 21,55%, internetu un tiešo mārketingu ar 17,91% un automobiļu rūpniecību ar 17,24%. Ļoti zems 0,03% vidējais rādītājs izplatība apvienojumā ar aptuveni 6 miljonu akciju ikdienas apgrozījumu padara ETF piemērotu gan skalperiem, gan swing tirgotājiem. XRT iekasē 0,35% gada pārvaldīšanas maksu, izsniedz a dividenžu ienesīgums 1,59%, un kopš oktobra ir atdevis 5% YTD. 18, 2019.

An apgriezts galvas un plecu modelis ir izveidojies XRT diagrammā pēdējo piecu mēnešu laikā, norādot uz turpmāku augšupeju gada beigās. Cena pārliecinoši noslēdzās virs apakšējās struktūras kakla līnijas un 200 dienu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) ceturtdiena, kā rezultātā pircēji var virzīt ETF uz nākamo galveno pretestības zona no 46 līdz 48 USD. Turklāt a relatīvā spēka indekss (RSI) rādījums zem pārpirktajiem līmeņiem sniedz cenai pietiekami daudz iespēju pārbaudīt šo līmeni pirms korektīvas darbības. Tirgotājiem vajadzētu padomāt par izvietošanu stop-loss orderi kaut kur zem 200 dienu SMA, lai aizsargātu kapitālu.

Direxion Daily Retail Bull 3X akcijas (RETL)

The Direxion Daily Retail Bull 3X akcijas (RETL) mērķis ir trīs reizes atmaksāt S&P Retail Select Industry indeksa ikdienas veiktspēju, faktiski padarot to par XRT pielāgotu versiju. RETL's sviras padara to par ideālu instrumentu tirgotājiem, kuri vēlas veikt agresīvas likmes uz plašu mazumtirdzniecības akciju izvēli, kas darbojas dažādās nozarēs. Fonda bāzes indekss sastāv no aptuveni 85 akcijām, kas palīdz diversificēt risku visā segmentā. Tiem, kas tirgo ETF, vajadzētu izmantot ierobežotu pasūtījumu, nevis tirgus pasūtījumu, lai cīnītos pret plašāku 0,45% izplatību un vidējo tirdzniecības apjomu aptuveni 36 000 akciju. fonda 0,99% izdevumu attiecība nav lēts, taču tas ir mazāk svarīgi, ņemot vērā fonda īstermiņa taktisko misiju. No oktobra 18, 2019, RETL neto aktīvi ir 13,72 miljoni USD, peļņa ir 1,25%, un tā gada peļņa ir nemainīga. Teorētiski ETF būtu bijis jāatmaksā 15% YTD (trīs reizes vairāk nekā XRT); tomēr, tā kā tas līdzsvaro katru dienu, peļņa ir novirzījusies no reklamētā sviras efekta salikšana.

Tā kā RETL izseko to pašu indeksu kā XRT, abas diagrammas cieši sakrīt. Atrasts apgrieztā galvas un plecu raksta labais plecs atbalsts 50 dienu SMA šī mēneša sākumā, un cena tagad pārbauda veidojuma izgriezumu un 200 dienu SMA. Krusts no slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD) līnija virs signāla līnijas oktobrī. 14 apstiprina neseno kāpuma cenu darbību. Tirgotāji, kuri atver a garā pozīcija Pašreizējos līmeņos vajadzētu mērķēt uz pāreju uz būtisku pieskaitāmo pretestību USD 33,50 apmērā un iestatīt stop orderi zem zemākās vērtības vienā no pēdējām trīs tirdzniecības sesijām, pamatojoties uz personīgo riska toleranci.

ProShares tiešsaistes mazumtirdzniecības ETF (ONLN)

2018. gada jūlijā atklātais ProShares tiešsaistes mazumtirdzniecības ETF (ONLN) mērķis ir nodrošināt atdevi, kas kopumā atbilst ProShares tiešsaistes mazumtirdzniecības indeksam. 21,92 miljonu dolāru fonds veic lielisku darbu, piedāvājot darījumus mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas galvenokārt pārdod tiešsaistē, proti, izmantojot mobilās platformas vai lietotņu pirkumi. Tā kā ETF sver akcijas, pamatojoties uz modificētu tirgus ierobežojumu, lielie nozares uzņēmumi veic ievērojamus piešķīrumus. Piemēram, e-aste gigants Amazon un Ķīnas ekvivalents Alibaba Group Holding Limited (BABA) nosaka attiecīgos svērumus 23,87% un 12,38%. Fonda tirdzniecības apjoms dažkārt var izsīkt, aptuveni 10 000 akciju mainot rokās lielāko daļu dienu, lai gan saglabājas vidēji četru centu starpība. darījuma izmaksas konkurētspējīgu. ONLN ir vislabākie rādītāji no trim apspriestajiem fondiem, oktobrī palielinoties par nedaudz vairāk par 14% YTD. 18, 2019.

Fonda akciju cena ir bijusi krituma robežās Ķīlis modelis kopš jūlija, lai noteiktu skaidrus atbalsta un pretestības apgabalus. Tirgotājiem ir jāmeklē pirkšanas iespēja, ja cena ērti noslēdzas virs raksta augšdaļas tendences līnija virs vidējā apjoma — solis, kas varētu atjaunot 2019. gada sākuma ralliju un redzēt atkārtotu uz 52 nedēļu maksimums par 40,16 USD. Ja tomēr notiek uzliesmojums, samazināt zaudējumus ātri, ja cena apstājas un pagriežas atpakaļ zem ķīļa augstākās tendences līnijas.