Morgan Stanley akciju peļņa ir augstāka

Investīciju banku un bagātības pārvaldības gigants Morgan Stanley (JAUNKUNDZE) ziņoja par labākiem, nekā gaidīts, ceturtā ceturkšņa ienākumiem pirms atklāšanas ceturtdien, janvārī. 16. Krājumi sprauga Šorīt atvēršanas brīdī tas bija 5,8% augstāks un pēc tam turpināja palielināties līdz 57,36 USD pēcpusdienas tirdzniecībā.

Morgan Stanley akcijas ir "piepūšamajā paraboliskajā burbulī" savā nedēļas diagrammā. Mana stratēģija ir aizsargāt ieguvumus, izmantojot a pārdošanas pietura iknedēļas slēgšanas brīdī zem tā pusgada pivota par USD 56,71. Pretējā gadījumā kāpums ir līdz akciju gada riskantajam līmenim 64,36 USD apmērā.

Morgan Stanley ziņoja par pārliecinošiem rezultātiem bagātības pārvaldība sadalījumu, kas mani nepārsteidz. No 1990. līdz 1995. gadam es biju galvenais tirgus stratēģis ASV Valsts kases tirdzniecības nodaļā Smita Bārnija uzņēmumā. Toreiz pastāvēja vidēja tirgus pārdošanas grupa, kas aptvēra mazas iestādes un augstas neto vērtības privātpersonas. Šī grupa tagad ir daļa no Morgan Stanley bagātības pārvaldības komandas.

Morgan Stanley akciju cena ir USD 57,00 par akciju līdz šim gadam pieaugusi par 11,5% un buļļu tirgus teritorijā par 47% vairāk nekā augustā. 15, 2019, zemākā cena 38,76 USD. Akcija arī nostiprina lāču tirgus kritumu. Morgan Stanley akcijas tirgojās līdz USD 59,38 2018. gada 16. marta nedēļā, bet pēc tam samazinājās par 38% līdz zemākajam līmenim 36,74 USD nedēļā decembrī. 28, 2018.

Līdz šim akcijas ir palielinājušās par 16,2% un buļļu tirgus teritorijā ir par 25,4% virs decembra. 24 zemākā cena par 36,74 USD. Akcijas atrodas arī lāču tirgus teritorijā un ir par 22,4% zemākas par 2018. gada 12. marta dienas augstāko līmeni, kas ir USD 59,38. Tādējādi Morgan Stanley buļļu tirgus konsolidē savu ilgtermiņa lāču tirgu.

Savā stāstā par Morgan Stanley gadu gaitā es vienmēr uzskatīju, ka tā bagātības pārvaldības uzņēmumu darbība ir aizstājējzīme. Tas turpinās ar akciju saprātīgu cenu fundamentāli. Tās P/E attiecība ir 11.75 ar a dividenžu ienesīgums 2,65%, saskaņā ar Macrotrends.

Morgans Stenlijs ir viens no primārie tirgotāji kuriem ir biznesa attiecības ar Ņujorkas Federālo rezervju sistēmas atklātā tirgus tirdzniecības nodaļu un kas pakļauj riskam savu uzņēmumu kapitālu kā jaunu ASV valsts kases parakstītājus.

Morgan Stanley dienas diagramma

Morgan Stanley dienas diagramma liecina, ka 2019. gada pirmajos trīs ceturkšņos akcijas mainījās uz sāniem. Pozitīva reakcija uz ienākumiem, par kuriem ziņots oktobrī. 17 sākās mītiņš, kas turpinās arī šodien. A "zelta krusts" izveidota novembrī. 5, kad 50 dienu vienkāršs mainīgais vidējais pieauga virs 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja. Šis pirkšanas signāls norādīja, ka tam sekos augstākas cenas.

Pozitīvs šī rīta peļņas pārspēts bija fakts, ka akciju iknedēļas kurss janvāra beigās bija USD 52,38. 15. Tas norādīja uz pieauguma potenciālu līdz pusgada riskantajam līmenim 56,71 USD apmērā, un tagad akcijas ir virs šī līmeņa. Šie līmeņi ir diagrammas divas augšējās horizontālās līnijas. Gada riskants līmenis ir virs diagrammas pie 64,36 USD. Divas apakšējās horizontālās līnijas ir tās mēneša un ceturkšņa vērtību līmenis attiecīgi 43,08 un 40,53 ASV dolāri.

Morgan Stanley nedēļas diagramma

Morgan Stanley nedēļas diagramma ir pozitīva, taču ārkārtīgi pārpirkts, ar akciju virs tā piecu nedēļu modificētā mainīgā vidējā 51,52 USD. Krājumi pārsniedz 200 nedēļu vienkāršo mainīgo vidējo jeb "atgriešanās pie vidējā”, par USD 43,66, pēdējo reizi testēts oktobra nedēļā. 18, kad vidējais pirkums bija 42,12 USD.

12 x 3 x 3 nedēļas lēni stohastiskā lasīšana tiek prognozēts, ka šī nedēļa beigsies, pieaugot līdz 94.62. Tas ir krietni virs pārpirkšanas sliekšņa 80,00 un virs 90,00 slieksni "piepūšamā paraboliskā burbuļa" veidojumā.

Tirdzniecības stratēģija: Aizsargājiet peļņu, izmantojot pārdošanas apturēšanu iknedēļas noslēgumā, kas ir zemāks par pusgada pagrieziena punktu par USD 56,71.

Kā izmantot savus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Akciju slēgšanas cenas decembrī. 2019. gada 31. gads bija manas patentētās analītikas ievads, un rezultātā tika izveidoti jauni mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada līmeņi. Katrs aprēķins izmanto pēdējos deviņus aizvērumus šajos laika horizontos. Jauni iknedēļas līmeņi tiek aprēķināti pēc katras nedēļas beigām. Jauni mēneša līmeņi parādās pēc katra mēneša beigām. Jauni ceturkšņa līmeņi parādās katra ceturkšņa beigās. Pusgada līmeņi tiek atjaunināti gada vidū. Ikgadējie līmeņi tiek spēlēti visu gadu.

Mana teorija ir tāda, ka deviņi gadi nepastāvība starp aizvēršanu ir pietiekami, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie akciju kāpuma vai lācības notikumi. Lai fiksētu akciju cenas nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iepirkties no vājuma līdz vērtības līmenim un samazināt akciju turējumus līdz riskantam līmenim. Rakurss ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika periodā. Rakursi darbojas kā magnēti, kuriem ir liela varbūtība, ka tie tiks atkārtoti pārbaudīti, pirms beidzas to laika periods.

Kā lietot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz atpakaļpārbaude daudzas metodes akciju cenas impulsa nolasīšanai, lai atrastu kombināciju, kas radīja vismazāk nepatiesu signālu. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus kraha, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.

Stohastiskais rādījums aptver pēdējo 12 nedēļu augstākos, zemākos un slēgšanas rādītājus akcijai. Ir neapstrādāts aprēķins par atšķirībām starp augstāko augstāko un zemāko zemāko līmeni salīdzinājumā ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir mainīti uz ātru lasīšanu un lēnu lasīšanu, un es atklāju, ka lēnā lasīšana darbojas vislabāk.

Stohastiskā rādījuma skala ir no 00.00 līdz 100.00, rādījumus virs 80.00 uzskata par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 uzskata par pārpirktiem pārpārdots. Rādījums virs 90,00 tiek uzskatīts par "piepūšamo parabolisko burbuļu" veidošanos, kam parasti seko kritums par 10% līdz 20% nākamo trīs līdz piecu mēnešu laikā. Rādījums zem 10.00 tiek uzskatīts par "pārāk lētu, lai to ignorētu", kam parasti seko 10% līdz 20% pieaugums nākamo trīs līdz piecu mēnešu laikā.

Informācijas atklāšana: autoram nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un viņš neplāno uzsākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.