Kā izmainīt peļņas nepastāvību pret Deere akcijām

Deere & Company (DE) pārtrauca sešu ceturtdaļu zaudējumu sēriju pēc kārtas, kurā netrāpīja peļņa uz akciju (EPS) aplēses. novembrī 27, uzņēmums pārspēja Wall Street aplēses, bet vāji norādījumus akciju atstarpe bija zemāka tās dienas atklāšanas brīdī.

Smagās tehnikas ražotāja akcijas tika slēgtas novembrī. 26 par USD 176,65 un tika atvērts novembrī. 27 par USD 168,50, a plaisa zemāks par 4,6%. Deere akciju tirdzniecība decembrī sasniedza 162,04 USD. 1, paliekot virs tā pusgada šarnīra 160,91 USD. Piektdienas atsitiens bija neveiksmīgs decembra ikmēneša riskantā līmeņa tests ar USD 167,05.

Līdz šim 2019. gadā akciju darbība ir bijusi saprātīga, lai gan uzņēmums nav guvis peļņu un piedāvājis vājus norādījumus. Deere pastāv kopš 1837. gada, taču, ja pasteidzināsit uz priekšu līdz 2019. gadam, akcijas ir palielinājušās par 10,8% gadā un buļļu tirgus teritorijā ir par 24,5% virs 20. maija zemākā līmeņa, kas ir USD 132,68.

ASV tirdzniecības karš ar Ķīnu ir bijis pretvējš akcijām, taču ASV lauksaimnieku pieprasījums ir kompensējis šo kavēšanos. Akcija ir par saprātīgu cenu ar a

P/E attiecība no 16.50 un a dividenžu ienesīgums 1,86%, saskaņā ar Macrotrends.

Deere dienas diagramma

Deere dienas diagramma skaidri parāda, ka pēdējo 52 nedēļu laikā akcijas ir bijušas ārkārtīgi nestabilas. Kritums no 18. aprīļa augstākā līmeņa 169,99 USD līdz zemākajam USD 132,69, kas noteikts 20. maijā, bija lāču tirgus sabrukums par 21,9%. Šī bija pirkšanas iespēja, jo akcijas pārbaudīja savu gada vērtības līmeni 134,22 USD vērtībā.

USD 165,71 slēgšana 28. jūnijā bija ieguldījums manā patentētajā analīzē, un tā otrās puses pusgada pagrieziena vērtība 160,91 $ bija magnēts no 10. jūlija līdz oktobrim. 3, kad tas kļuva par vērtības līmeni, kurā pirkt. USD 168,68 noslēgums septembrī. 30 bija vēl viens ieguldījums manā analīzē, un akciju ceturtā ceturkšņa riskants līmenis ir virs diagrammas un ir 118,64 USD. USD 168,05 noslēgums novembrī. 30 bija jaunākā ievade, kā rezultātā decembra ikmēneša pagrieziena rādītājs bija USD 167,05, kas tika pārbaudīts ar visaugstāko līmeni decembrī. 6.

Deere nedēļas diagramma

Deere nedēļas grafiks ir negatīvs, un akciju vērtība ir zemāka par piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju USD 170,23. Akcijas ir krietni virs 200 nedēļu vienkāršo mainīgā vidējā jeb "atgriešanās pie vidējā" par USD 130,51. 12 x 3 x 3 nedēļas lēni stohastiskā lasīšana beidzās pagājušajā nedēļā, samazinoties līdz 72,90, nokrītot zem pārpirkts slieksnis 80.00. Nov. nedēļas laikā. 15, kad tika iestatīts augstākais rādītājs, šis rādījums bija virs 90,00 pie 91,71 kā "piepūšams paraboliskais burbulis", un akcijas ir par 8,5% zem augstākās vērtības.

Tirdzniecības stratēģija: Pērciet Deere akcijas līdz pusgada vērtības līmenim par USD 160,91 un samaziniet akciju turējumu līdz ikmēneša riskantajam līmenim par USD 167,05.

Kā izmantot savus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riska līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgšanas gadījumiem. Pirmā līmeņu kopa bija balstīta uz slēgšanas datumu decembrī. 31, 2018. Sākotnējais gada līmenis paliek spēkā. Slēgšana 2019. gada jūnija beigās noteica jaunus pusgada līmeņus, un pusgada līmenis 2019. gada otrajā pusē paliek spēkā. Ceturkšņa līmenis mainās pēc katra ceturkšņa beigām, tāpēc sept. 30 noteica ceturtā ceturkšņa līmeni. Beigās novembrī. 29 noteica mēneša līmeni decembrim.

Mana teorija ir tāda, ka deviņi gadi nepastāvība starp aizvēršanu ir pietiekami, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie akciju kāpuma vai lācības notikumi. Lai fiksētu akciju cenas nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas, ja tās ir vājas līdz vērtības līmenim, un samazināt līdz riskam līmenim turētās akcijas. Rakurss ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika periodā. Rakursi darbojas kā magnēti, kuriem ir liela varbūtība, ka tie tiks atkārtoti pārbaudīti, pirms beidzas to laika periods.

Kā lietot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz atpakaļpārbaude daudzas metodes akciju cenas impulsa nolasīšanai, lai atrastu kombināciju, kas radīja vismazāk nepatiesu signālu. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus kraha, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.

Stohastiskais rādījums aptver pēdējo 12 nedēļu augstākos, zemākos un slēgšanas rādītājus akcijai. Ir neapstrādāts aprēķins par atšķirībām starp augstāko augstāko un zemāko zemāko līmeni salīdzinājumā ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir mainīti uz ātru lasīšanu un lēnu lasīšanu, un es atklāju, ka lēnā lasīšana darbojas vislabāk.

Stohastiskā rādījuma skala ir no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumi zem 20.00 pārpārdots. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence sasniegt maksimumu un samazināties par 10% līdz 20% un vairāk neilgi pēc tam, kad rādījums paaugstinās virs 90,00, tāpēc es to saucu par "piepūšamo parabolisko burbuli", jo burbulis vienmēr parādās. Es arī atsaucos uz rādījumu zem 10.00 kā "pārāk lēti, lai tos ignorētu".

Informācijas atklāšana: autoram nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un viņš neplāno uzsākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.