Dena Lēba trešais punkts palielina AI likmes ar Amazon, Nvidia un TSMC Stake
Riska ieguldījumu fonds arī samazināja savu Alphabet līdzdalību, pērkot Microsoft un Alibaba
Dena Lēba Trešais punkts ir palielinājis savus ieguldījumus mākslīgo ieguldījumu (AI) akcijās ar lielām akcijām Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) un Taiwan Semiconductor (TSM), pēc tam, kad žēlojās, ka viņš nav izlaidis tehnoloģiju ralliju, izvēloties vērtību spēles.
Key Takeaways
- Dena Lēba riska ieguldījumu fonds savā nesenajā 13F pieteikumā ir vairāk pievērsies AI.
- Investors redz AI kā iespēju "reizi desmitgadē".
- Pārsvarā dominē lielas akcijas AI līderos, piemēram, Alibaba, Microsoft un Nvidia.
Vērtība tiek aizstāta ar AI “zelta drudža” akcijām
Trešais punkts pievienoja milzīgu 4,1 miljonu mazumtirgotāja Amazon akciju pozīciju (AMZN) aptuveni 534 miljonu ASV dolāru vērtībā, padarot to par trešo lielāko pozīciju savā portfelī, saskaņā ar tās 13-F pieteikumu par ceturksni, kas beidzās 2023. gada jūnijā.
Lēbs AI uzskata par "reizi desmitgadē" notiekošu tehnoloģiju maiņu, un viņš pievienoja pozīcijas mikroshēmu ražotājos Nvidia un Taiwan Semiconductor, vienlaikus palielinot savas akcijas Micron.
(MU) un uzlabotās mikroierīces (AMD), par pozitīvo pusi Lielo valodu modeļi (LLM) adopcija. Loeba firma arī palielināja savas pozīcijas Microsoft (MSFT) un Alibaba (BABA).Pārsteidzošas izmaiņas bija uzņēmuma likmes samazināšana uz Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL) no 4,75 miljoniem akciju līdz 1,42 miljoniem. Līdzās Microsoft un Amazon šie trīs uzņēmumi būtu “AI zelta drudža pīķi un lāpstas”. Tā kā LLM ir nepieciešami mākoņa mēroga resursi, Lēbs sacīja uzņēmuma otrajā ceturksnī vēstule.
Aizsardzības un īso likmju samazināšana
Uzņēmums spēja palielināt savas bullish likmes, pārdodot visu savu 830 miljonu ASV dolāru akciju Colgate Palmolive (CL), Ar turpināja inflācijas kritumu var kaitēt patēriņam. Lēbs pauda sarūgtinājumu par to, ka, neskatoties uz to, ka viņa uzņēmums ir nosaukusi zemāko līmeni tirgū, šī gada sākumā viņa uzņēmums ieguldīja "vērtības situācijās", nevis tehnoloģiju akcijās. Uzņēmums arī pārdeva visas savas pozīcijas United Health Group (UNH) pirmā ceturkšņa beigās bija aptuveni 158 miljoni ASV dolāru.
Lēbs savā pēdējā vēstulē sacīja, ka viņa fonds samazina akciju īsās pozīcijas pārdošanu, jo "fundamentālā analīze ir arvien vairāk atkāpjas no ikdienas opciju derīguma termiņu un Reddit ziņojumu dēļu uzraudzīšanas," atsaucoties uz novērotajiem īsajiem ierobežojumiem 2021. gada laikā mēmu krājumi trakums.