Populārākās tehnoloģiju akcijas 2023. gada 4. ceturksnī

Šogad tehnoloģiju akcijas kā parasti bija lielas uzmanības centrā akciju tirgū, īpaši kā nozare guva lielus panākumus mākslīgā intelekta plašākas ieviešanas un vājuma dēļ 2022. Investoriem ir tendence cieši izsekot šai nozarei, jo tai ir bijusi liela peļņa un tā ir bijusi ekonomikas izaugsmes pamatā. Nozares galvenais barometrs ir Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), kas pēdējā gada laikā ir pieaudzis par 38%, pārspējot Russell 1000 indeksa veselīgu pieaugumu par aptuveni 15%.

Tālāk ir sniegta ceturkšņa labāko tehnoloģiju akciju analīze, kas novērtēta pēc labākās vērtības, ātrākās izaugsmes un vislielākā tempa. Dati ir uz nov. 24, 2023.

Vislabākās vērtības tehnoloģiju akcijas

Vērtības ieguldījums ir balstīts uz principu, ka, izmantojot pareizos rādītājus, investori var identificēt akcijas, kas tirgojas zem to raksturīgās vērtības. Tādējādi šīm nenovērtētajām akcijām vajadzētu būt gataviem augšupejošai tendencei, kad tirgus beidzot izlabos nepareizo cenu noteikšanu. Bieži izmantota metode ir perspektīvu noteikšana, analizējot pamata rādītājus, piemēram, cenas un peļņas (P/E) attiecību. Parasti zemākam P/E koeficientam vajadzētu liecināt par pievilcīgāk novērtētām akcijām — tas ir pievilcīgs, jo to vērtība ir zemāka par pamatvērtību, kas varētu piedāvāt lielāku atdevi, tiklīdz tirgus pielāgosies.

Vislabākās vērtības tehnoloģiju akcijas
Cena ($)	Tirgus kapitalizācija (tirgus kapitalizācija) ($ B)	12 mēnešu atpaliekošā P/E attiecība
Diebold Nixdorf Inc. (DBD)	24.84	0.9	0.6
Yiren Digital Ltd. (YRD)	3.11	0.3	1
Lizhi Inc. (LIZI)	3.82	0.02	1.2

^{Avots: Tirdzniecības skats}

• Diebold Nixdorf Inc.Uzņēmums izstrādā un veido tirdzniecības vietu termināļus un pašapkalpošanās darījumu sistēmas, piemēram, bankomātus, un piedāvā saistītu programmatūru un pakalpojumus. Uzņēmums augustā tika no finanšu restrukturizācijas un tika atkārtoti kotēts Ņujorkas fondu biržā (NYSE).
  
• Yiren Digital Ltd.: Finanšu uzņēmums, kas atrodas Ķīnā, pārvalda finanšu tirgu, kas savieno investorus ar aizņēmējiem. Yiren Digital piedāvā maksājumu apstrādi, aizdevumu pakalpojumus un apdrošināšanas produktus.
• Lizhi Inc.: Ķīnas izklaides uzņēmums Lizhi nodrošina aplādes un citus audio produktus, izmantojot tādas lietotnes kā Tiya, LIZHI un LIZHI Podcast.

Visstraujāk augošās tehnikas akcijas

Novērtējot izaugsmes akcijas, ir svarīgi ņemt vērā gan ieņēmumu, gan peļņas par akciju (EPS) pieaugumu, jo tie nodrošina būtiskus uzņēmuma darbības rādītājus. Tomēr, paļaujoties tikai uz kādu no tiem, var tikt radīts neprecīzs priekšstats par uzņēmuma potenciālo izaugsmi. Šāds tēls varētu rasties tādu īslaicīgu parādību dēļ kā vienreizēji ieguvumi, nodokļu likumu izmaiņas un citi netipiski apstākļi.

Lai iegūtu līdzsvarotāku novērtējumu, mēs izmantojam divmetrisko pieeju. Mēs vienādi sveram pēdējo gadu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YOY) procentuālais pieaugums gan ieņēmumos, gan EPS, katram atlīdzinot par 50%. Tam vajadzētu izlīdzināt anomālijas un sniegt skaidrāku priekšstatu par katra uzņēmuma patieso izaugsmes trajektoriju. Turklāt mēs izslēdzam uzņēmumus, kuriem ir ārkārtīgi augsts izaugsmes temps, jo īpaši tie ar ceturkšņa pieaugumu, kas pārsniedz 1000%, jo tie ir novirzes, kas, visticamāk, nav ilgtspējīgas tendenču līnija.

Visstraujāk augošās tehnikas akcijas
Cena ($)	Tirgus ierobežojums ($ B)	EPS pieaugums (%)	Ieņēmumu pieaugums (%)
Uzņēmums Itron Inc. (ITRI)	66.55	3.0	863	33
Palo Alto Networks Inc. (PANW)	266.08	84.0	839	20
Vicor Corp. (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{Avots: Tirdzniecības skats}

• Uzņēmums Itron Inc.: Uzņēmums nodrošina tehnoloģiju produktus pilsētas pārvaldībai, izmantojot tīkla infrastruktūru un transporta pakalpojumus. Uzņēmumam ir bijis stabils impulss, jo tā akcijas gada laikā ir palielinājušās par 30,8%, salīdzinot ar 4,6% kritumu tā apakšnozarē, elektronikas testēšanas iekārtās.
• Palo Alto Networks Inc.: programmatūras uzņēmums nodrošina kiberdrošības tehnoloģiju, izmantojot savu abonēšanas platformu. Tā piedāvājumā ietilpst aizsardzība pret draudiem un ļaunprātīgu programmatūru, DNS drošība un datu zuduma novēršana. novembrī 15, uzņēmums publicēja pirmā ceturkšņa finanšu rezultātus, kuros teikts, ka neto ienākumi pieauga vairāk nekā deviņas reizes, ieņēmumiem pieaugot par 20%.
• Vicor Corp.: Uzņēmums izstrādā, ražo un pārdod elektroenerģijas pārveidotājus, tostarp līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājus, ievades filtrēšanu un izejas jaudas produktus.

Tehniskās akcijas ar vislielāko impulsu

Momentum ieguldījumu mērķis ir gūt labumu no pašreizējām tirgus tendencēm, mērķējot uz akcijām, kuru cena ir pieaugusi ātrāk nekā vienaudžiem un plašākā tirgū. Šīs pieejas pamatā ir ideja, ka krājumi, kas virzās uz augšupejošu trajektoriju, visticamāk, turpinās savu labāki rezultāti, vismaz īstermiņā, jo tas, kas virza augšupejošu tendenci, visticamāk, nebūs īslaicīgs pārspriegums.

Tā kā tehnoloģiju nozarē tirgus traucējumi ir izplatīti, impulsu investīcijas var būt īpaši efektīvas šīm akcijām. Tehnoloģiju uzņēmumos bieži notiek straujas vērtības izmaiņas tehnoloģiju sasniegumu, to produktu ieviešanas tirgū vai patērētāju vēlmju izmaiņu dēļ. Mērķējot uz tehnoloģiju akcijām, kas pēdējā gada laikā ir uzrādījušas strauju izaugsmi un saglabājušas savu sniegumu, investori cenšas pārvarēt šo uzņēmumu pastāvīgo panākumu vilni.

Tālāk mēs izceļam tehnoloģiju akcijas, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir sniegušas vislielāko kopējo atdevi.

Tehniskās akcijas ar vislielāko impulsu
Cena ($)	Tirgus ierobežojums ($ B)	12 mēnešu pēdējā kopējā atdeve (%)
Applied Optoelectronics Inc. (AAOI)	13.04	0.4	475
Ehang Holdings Ltd. (EH)	17.58	1.1	296
Cipher Mining Inc. (CIFR)	2.69	0.7	254
Rassell 1000 indekss	N/A	N/A	15
Tehnoloģiju atlases nozares SPDR fonds (XLK)	N/A	N/A	38

^{Avots: Tirdzniecības skats}

• Applied Optoelectronics Inc.: Uzņēmums ražo diožu lāzerus, fotodiodes un saistītos moduļus. novembrī 9, 2023, uzņēmums ziņoja par trešā ceturkšņa rezultātiem, kurā tā neto zaudējumi bija 43% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un tā ieņēmumi pieauga par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ceturksni. Šis peļņas pieaugums daļēji ir saistīts ar lielāku pieprasījumu pēc datu centru produktiem.
• EHang Holdings Ltd.: Ķīnas aviācijas un aizsardzības uzņēmums, kas izstrādā un ražo dronu tehnoloģijas transporta, pilsētas pārvaldības un gaisa mediju vajadzībām. EHang oktobra sākumā piekrita nodrošināt Hefei pilsētas valdībai zema augstuma ekonomikas ekosistēmu Hefei pilsētai. Darījums ietver finansējumu līdz 100 miljoniem ASV dolāru.
• Cipher Mining Inc.: programmatūras uzņēmums nodarbojas ar liela mēroga Bitcoin ieguvi, izmantojot savus datu centrus. Pēdējā ceturksnī Cipher nodrošināja jaunu atrašanās vietu Teksasā, kas ir saņēmusi sākotnējo apstiprinājumu lietošanai līdz 300 megavatiem jaudas no Teksasas Electric Reliability Council, kas pārvalda Teksasas jaudu režģis.

Tehnisko akciju priekšrocības

Izaugsmes potenciāls: Tehnoloģiju krājumi, jo īpaši tie, kas atrodas jaunajos apgabalos, ir kļuvuši par paradigmatisku akciju tirgus straujai izaugsmei. Ilgu laiku, kad ir bijuši brīži, kad nozarei ir sliktāki rezultāti, kā tas notika 2022. gadā, šis ir bijis laiks ieguldīt naudu nozarē, lai izmantotu ilgtermiņa tendences.

Izaugsme tehnoloģiju nozarē var būt ļoti atšķirīga. Maza kapitāla un santīmu tehnoloģiju akcijas pēc sasniegumiem varētu strauji pieaugt, taču lielākiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir ierobežotāks, cik daudz tie var pieaugt, ņemot vērā to lielumu. Tomēr tehnoloģiju nozare atšķiras ar to, ka pat daži no tās lielākajiem spēlētājiem, piemēram, Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), un Alphabet Inc. (GOOGL), joprojām ir ievērojamas izaugsmes iespējas. Šie FAANG akcijas pēdējo desmit gadu laikā ir devušas aptuveni 25% atdevi.

Uzlabotas inovācijas: Tehnoloģiju akcijas ir sinonīms jauninājumiem un tam, kas nāks mūsu kultūrai un sabiedrībai. Nesenais ar AI saistīto investīciju pieaugums nozīmē, ka nozare turpinās virzīt iespējamās robežas, un investori var gūt labumu no tā.

Tehnisko akciju trūkumi

Pat tehnoloģiju nozare paklūp: Tā kā tehnoloģiju akcijas rada nerimstošas ​​izaugsmes attēlus, realitāte ir daudz niansētāka, nekā liecina mediji un popkultūras mīti. Nozares sniegums 2022. gadā ir spilgts atgādinājums: tehnoloģiju uzņēmumi, tostarp tādi milži kā Apple un Alfabēts, piedzīvoja ievērojamu lejupslīdi, to akciju vērtībai samazinoties par 27% un 39%, attiecīgi. Šo samazinājumu izraisīja dažādas problēmas, tostarp pandēmijas sekas un piegādes ķēdes traucējumi. Neskatoties uz vēsturiskajiem ieguvumiem, tehnoloģiju akcijas nav imūnas pret tirgus nestabilitāti un var būt tikpat jutīgas pret lejupslīdi kā jebkura cita ekonomikas daļa.

Investīcijas palikušajos uzņēmumos: Tehnoloģiju nozares strauji mainīgais raksturs rada paaugstinātas izredzes un unikālas problēmas, īpaši, ja esat investors, kuram nav dziļas zināšanas par savu uzņēmumu tehnoloģijām ieguldot. Straujie inovāciju un pārmaiņu tempi nozarē nozīmē, ka tendences un perspektīvas var parādīties un augt ātri, kas nozīmē, ka šīs pašas tendences var attīstīties arī ārpus uzņēmumiem, kuros esat ieguldījis savu naudu. Investori, kas nav cieši saistīti ar šīm pārmaiņām, var ātri atpalikt.

Vietnē Investopedia izteiktajiem komentāriem, viedokļiem un analīzēm ir tikai informatīvs nolūks. Lai iegūtu papildinformāciju, izlasiet mūsu garantijas un atbildības atrunu.

Šī raksta tapšanas brīdī autoram nepieder neviens no iepriekš uzskaitītajiem krājumiem.