Gold Miner ETF mirdz, pieaugot ģeopolitiskajai spriedzei
Neskatoties uz ģeopolitisko spriedzi, kas parādās visur, kur skatās investori, zelta cenas nav spējušas gūt labumu no dzeltenā metāla drošs patvērums stāvoklis starp ASV dolāra stabilitāti - parasti abiem aktīviem ir apgrieztas attiecības, kas ir radījis lejupvērstu spiedienu uz "riska samazināšana"prece kopš februāra beigām.
Tas mainījās piektdien, kad ASV prezidents Donalds Tramps piedraudēja Meksikai ar 5% tarifu par visu importu, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju. Šis solis palielināja globālo nenoteiktību līdz tādam līmenim, kāds nav bijis kopš 2018. gada ceturtā ceturkšņa, it īpaši, ja to papildina ASV un Ķīnas atjaunotā tirdzniecības spriedze, Brexit haoss un nesenie Ķīnas draudi ārvalstu uzņēmumu melnajam sarakstam, ko tā apsūdz savu interešu kaitēšanā. Atbildot uz to, zelta fjūčeru cenas augustā (GC = F) pieauga par 1,45%, sasniedzot septiņu nedēļu augstāko līmeni un publicējot savu pirmo ikmēneša peļņu četru mēnešu laikā.
"Mēs redzam notikumu pilienu plūsmu, kas beidzot ietekmē zelta pievilcību drošā vietā... Mēs gaidījām, ka zelts šajā vidē darbosies labi, un tas attaisno mūsu cerības, "sacīja Ross Strachan, Capital Economics vecākais izejvielu ekonomists,
par preču vietni kitco.com.Tirgotāji var spēlēt zelta ralliju, iegūstot ietekmi uz zelta ieguves uzņēmumiem, izmantojot šos trīs biržā tirgotie fondi (ETF) Apskatīsim katru fondu sīkāk un apspriedīsim dažas tirdzniecības taktikas.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 9,18 miljardu ASV dolāru apmērā, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) cenšas izsekot NYSE Arca Gold Miners indeksa cenu un ienesīguma rādītājiem. Fondam, kas izveidots 2006. gadā, ir zelta ieguves telpā labi zināmi nosaukumi, tostarp Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (ZELTS) un Newcrest Mining Limited (NCMGY). Tās 10 populārākajām kapitāla daļām ir 61,96% svērums, padarot tās portfeli nedaudz smagāku. Šaurs vidējais izplatība 0,05% un katru dienu dolāru apjoma likviditāte gandrīz 700 miljonu ASV dolāru apmērā tirdzniecības izmaksas ir zemas. Fonda pārvaldības maksa 0,53% atbilst vidējam rādītājam 0,54% kategorijā. No 2019. gada 3. jūnija GDX piedāvā 0,56% dividenžu ienesīgums un līdz šim ir samazinājies par 3,18% (YTD).
Neskatoties uz 50 dienām vienkāršs mainīgais vidējais (SMA), kas februāra sākumā šķērsoja virs 200 dienu SMA, lai radītu "zelta krusts"pirkšanas signāls, kopš tā laika fondam nav izdevies pievienot papildu peļņu. Noskaņojums mainījās piektdien, kad GDX izlauzās no saspringtā maija konsolidācijas perioda, un dienas noslēgums bija 3,95%. Gājienu pavadīja ievērojams apjoms, kas parādīja pārliecību no zelta vēršiem. Tirgotājiem, kuri iegādājas izlaušanos, jārezervē peļņa, pārbaudot februāra un marta svārstību augstumus 23,40 ASV dolāru līmenī. Novietojiet a stop-loss rīkojums zem piektdienas minimuma - 21,19 ASV dolāri gadījumā, ja ETF cena pēkšņi mainīsies.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijas (NUGT)
2010. gadā tika laista klajā Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijas (NUGT) mērķis ir trīs reizes nodrošināt NYSE Arca Gold Miners indeksa atdevi - faktiski padarot to par a piesaistīts GDX versija. ETF grozā galvenokārt atrodas publiski tirgoti zelta un sudraba ieguves uzņēmumi, kas darbojas gan attīstītajās, gan jaunajos tirgos. Tas apgroza gandrīz 8 miljonus akciju dienā, un tā vidējā starpība ir 0,06%, kas padara to par piemērotu instrumentu svinga tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu likmi uz zelta cenas pieaugumu. Lai gan fondam ir dārgs 1,23% izdevumu attiecība, tas pārāk neietekmēs īstermiņa uzturēšanos. Tirgotājiem jāņem vērā, ka ETF katru dienu līdzsvarojas, tāpēc peļņa, kas lielāka par vienu dienu, ir atkarīga no salikšana. NUGT ir 1,08 miljardi ASV dolāru neto aktīvu, tā izsniedz 0,39% dividenžu peļņu, un 2019. gada 3. jūnijā tas ir samazinājies par 17,09%.
NUGT akcijas lielākajā daļā aprīļa tika izsekotas zemāk, pirms maijā tika tirgotas šaurā divu punktu diapazonā. Piektdien fonda cena pārliecinoši noslēdzās virs šī diapazona un 200 dienu SMA, kas varētu veicināt turpmāku kāpuma tempu, īstermiņa pārdevēji steidzas segt savas pozīcijas. The relatīvā spēka indekss (RSI) rāda rādītāju, kas ir zemāks par pārpirkto slieksni, dodot pietiekami daudz iespēju cenai turpmākajās dienās un nedēļās turpināties augstāk. Tirgotājiem vajadzētu paredzēt pāreju atpakaļ uz izšķirošajiem 23 ASV dolāriem pretestības zona, kur cena var atrast pretvēju no horizontālas tendences līnijas. Aizsargājiet kapitālu, nosakot apstāšanos zem 200 dienu SMA.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X akcijas (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X akcijas, kas izveidotas 2013. gadāJNUG) mēģina piedāvāt investīciju rezultātus, kas trīs reizes pārsniedz MVIS Global Junior Gold Miners indeksa ikdienas rezultātus. The etalons ietver kalnrūpniecības uzņēmumus, kuri vismaz 50% no saviem ieņēmumiem gūst no zelta vai sudraba ieguves darbībām. JNUG vidējā starpība 0,13% dienā var būt nedaudz plaša skalperi, bet tas ir piemērots tirgotājiem, kuri var ļaut gūt peļņu. Aptuveni 13 miljonu akciju ikdienas apgrozījums nodrošina, ka tirgotāji var minimāli iekļūt fondā un iziet no tā slīdēšana. Tirdzniecības cena ir 7,55 ASV dolāri, ar AUM 706,7 miljonu ASV dolāru apmērā un dividendes ienesīgums 0,66% apmērā, ETF peļņa no gada sākuma ir -29,89% no 2019. gada 3. jūnija.
Kopš februāra beigām JNUG akciju cena ir samazinājusies līdz 6,5 ASV dolāru līmenim, kur tā gūst ievērojamu atbalstu no septembra un novembra dibena. Cena ir svārstījusies a robežās dilstošs kanāls virzoties uz leju līdz noteiktām skaidrām atbalsta un pretestības zonām. Tiem, kas tirgo ETF, vajadzētu noteikt a bezpeļņas rīkojums no 8,50 USD līdz 9 USD-līmenis, kurā cena saskaras ar kanāla modeļa augstākās tendences pretestību un 200 dienu SMA. Turiet stingru pieturu, kas atrodas zem piektdienas minimuma - 7,04 ASV dolāri, lai samazinātu zaudējumus, ja augšupvērstais impulss uzreiz neseko.
