Labākie ūdens ETF 2021. gada 3. ceturksnim

Ūdens ir viens no planētas iekārojamākajiem un plaši izmantotajiem resursiem. Tāpat kā citas preces, piemēram, nafta un zelts, arī ūdens aktīvi var ievērojami dažādot jebkuru portfeli. Viens no labākajiem veidiem, kā iegūt ietekmi uz ūdens nozari, ir ar fondiem, kas tiek tirgoti biržā (ETF). Šie ETF iegulda uzņēmumos, kas iesaistīti ūdens attīrīšanā un attīrīšanā, kā arī tā izplatīšanā. Daži ievērojami nosaukumi ietver Vācijā bāzēto BASF SE (BAS.DE), 3M Co. (MMM) un ITT Inc. (ITT). Ūdens ETF kā būtiska prece bieži tiek izmantota kā aizsardzības pozīcija portfelī. Ciktāl ūdens trūkums kļūst par pieaugošu draudu, arī šie ETF varētu būt nozīmīga uzbrukuma spēle.

Salīdzinot ar citiem ETF veidiem, ūdens ETF

Visums ir mazs, un tajā ietilpst 4 fondi, kas tirgojas ASV, izņemot apgrieztos un piesaistītos ETF, kā arī ETF, kuru aktīvi ir mazāki par 50 miljoniem ASV dolāru. Šie ETF neiegulda ūdenī kā precē vai tiesībās par ūdeni, bet koncentrējas uz ūdens resursu uzņēmumiem. Šie fondi ir pārsnieguši rezultātus salīdzinājumā ar S&P 500, kas uzrādīja viena gada beigu peļņu 41,0% apmērā līdz 2021. gada 28. maijam. Labākais ūdens ETF, pamatojoties uz sniegumu pēdējā gada laikā, ir First Trust Water ETF (FIW). Mēs pārbaudām 3 populārākos ūdens ETF, ko mēra pēc 1 gada kopējās peļņas. Pirmie divi zemāk norādītie fondi ir norādīti 30. maijā, bet trešā fonda - 2021. gada 31. maijā.

• Kopējā peļņa pēc viena gada: 51,1%
• Izdevumu attiecība: 0.54%
• Gada dividendes ienesīgums: 0.47%
• 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 59 434
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 985,8 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: 2007. gada 8. maijs
• Emitējošais uzņēmums: First Trust

FIW ir vairāku kapitālu ETF, kas iegulda vērtības un izaugsmes akciju maisījumā. Tas izseko ISE Clean Edge ūdens indeksu. Indeksu veido biržā kotēti uzņēmumi, kas gūst ievērojamu daļu no ieņēmumiem no dzeramā un notekūdeņu ražošanas nozares. Tos izvēlas atbilstoši tirgus ierobežojumiem, likviditātei un citām prasībām. Fonda trīs galvenās akcijas ietver Pentair plc (PDR), Īrijā reģistrēts amerikāņu ūdens attīrīšanas uzņēmums; Uzņēmums Roper Technologies Inc. (ROP), rūpniecisku risinājumu, tostarp sūkņu un šķidrumu apstrādes sistēmu, ražotājs; un Xylem Inc. (XYL), ūdens tehnoloģiju nodrošinātājs privātiem, komerciāliem, rūpnieciskiem un lauksaimniecības klientiem.

• Kopējā peļņa pēc viena gada: 47,5%
• Izdevumu attiecība: 0.57%
• Gada dividendes ienesīgums: 1.24%
• 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 71 275
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 930,9 miljoni ASV dolāru
• Sākuma datums: 2007. gada 14. maijs
• Emitējošais uzņēmums: Invesco

CGW ir vairāku kapitālu jaukts fonds, kas izseko S&P globālo ūdens indeksu. Indeksu veido attīstītu tirgu uzņēmumu portfelis, kas pārstāv ūdensapgādes uzņēmumus, infrastruktūru, iekārtas, instrumentus un materiālus. Lielāko daļu CGW portfeļa pārstāv rūpniecības vai komunālie uzņēmumi. Galvenās CGW akcijas ir American Water Works Company Inc. (AWK), ūdenssaimniecības uzņēmums; Xylem; un Veolia Environnement SA (VIE: PAR), Francijas ūdens un atkritumu apsaimniekošanas un enerģētikas pakalpojumu uzņēmums.

• Kopējā peļņa pēc viena gada: 46,4%
• Izdevumu attiecība: 0.60%
• Gada dividendes ienesīgums: 0.32%
• 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 97 797
• Pārvaldībā esošie aktīvi: 1,6 miljardi ASV dolāru
• Sākuma datums: decembris 6, 2005
• Emitējošais uzņēmums: Invesco

PHO ir vairāku kapitālu jaukts fonds, kura mērķis ir Nasdaq OMX ASV ūdens indekss. Indekss izseko ASV biržas sarakstā iekļautos uzņēmumus, kas veido produktus, lai saglabātu vai attīrītu ūdeni. Tādējādi PHO pieder uzņēmumi, sākot no ūdensapgādes uzņēmumiem līdz infrastruktūrai, kā arī materiālu un ūdens iekārtu uzņēmumi. Mašīnu krājumi, kas ir lielākā PHO portfeļa daļa, veido vairāk nekā trešdaļu aktīvu, savukārt ūdensapgādes uzņēmumi un rūpniecības uzņēmumi ir attiecīgi otrā un trešā lielākā teritorija. Trīs galvenās saimniecības ietver Roper Technologies; Xylem; un Danaher Corp. (DHR), profesionālu, medicīnisku, rūpniecisku un komerciālu produktu dizainers un piegādātājs dažādām nozarēm, tostarp vides nozarei.

Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.