Pārtrauciet medības ar lielajiem Forex spēlētājiem

The forex tirgus ir visaugstāk piesaistīts finanšu tirgus pasaulē - tas nozīmē, ka tirgotāji uzņemas parādu, lai iegūtu lielākas pozīcijas, nekā varētu tikai ar skaidru naudu. Akciju tirgos standarts rezerve varētu iestatīt 2: 1, kas nozīmē, ka a tirgotājs ir jāsavāc vismaz 50 ASV dolāru skaidra nauda, ​​lai kontrolētu krājumus 100 ASV dolāru vērtībā. Opcijās sviras var palielināties līdz 10: 1, un 10 ASV dolāri kontrolē 100 ASV dolārus. Iekš fjūčeru tirgi, sviras koeficients ir pat 20: 1.

Sviras Forex tirgos

Piemēram, a Dow Jones nākotnes līgumi e-mini līgums, tirgotājam nepieciešami tikai 2500 ASV dolāri, lai kontrolētu 50 000 ASV dolāru vērtu akciju. Tomēr neviens no šiem tirgiem netuvojas forex tirgus intensitātei, kur noklusējuma maksimālais sviras efekts tirgotāji ir iestatīts uz 100: 1 un var palielināties līdz 200: 1.Tas nozīmē, ka tikai 50 USD var kontrolēt līdz 10 000 USD vērtai valūtai. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt un galvenokārt, lielā sviras pakāpe var padarīt FX ārkārtīgi lielu ienesīgs vai ārkārtīgi bīstami, atkarībā no tā, kurā tirdzniecības pusē jūs atrodaties.

FX mazumtirdzniecības tirgotāji var burtiski dubultot savus kontus vienas nakts laikā vai zaudēt to visu dažu stundu laikā, ja viņi pilnībā izmanto to rīcībā esošā rezerve, lai gan lielākā daļa profesionālo tirgotāju ierobežo savu sviras efektu ne vairāk kā 10: 1 un nekad neuzņemas tik milzīgu risks. Bet neatkarīgi no tā, vai viņi tirgojas ar 200: 1 vai 2: 1, gandrīz visi FX tirgojas ar apstājas. Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā izmantot pieturas, lai iestatītu "beidz medīt ar lielo specifikāciju stratēģiju.

Pietura ir atslēga

Tieši tāpēc, ka forex tirgus ir tik aizņemts, vairums tirgus dalībnieku saprot, ka apstāšanās ir izšķiroša nozīme ilgtermiņa izdzīvošanai. Jēdziens "gaidīt to", kā to varētu darīt daži akciju investori, vairumam forex tirgotāju vienkārši nepastāv. Tirdzniecība bez apstāšanās valūtu tirgū nozīmē, ka tirgotājs neizbēgami saskarsies piespiedu likvidācija a formā maržas pieprasījums. Izņemot dažus ilgtermiņa ieguldītājus, kuri var tirgoties ar naudas pamats, tiek uzskatīts, ka liela daļa forex tirgus dalībnieku ir spekulantitāpēc viņiem vienkārši nav greznības pārāk ilgi auklēt zaudējušo darījumu, jo viņu pozīcijas ir ļoti aizņemtas.

Šīs neparastās valūtas tirgus dualitātes dēļ (liels sviras efekts un gandrīz universāla pieturas izmantošana) pārtraukt medības ir ļoti izplatīta prakse. Lai gan dažiem lasītājiem tai var būt negatīva pieskaņa, medību pārtraukšana ir likumīgs tirdzniecības veids. Tas nav nekas cits kā māksla izskalot zaudējušos spēlētājus no tirgus. Forex runā tie ir pazīstami kā vājas ilgas vai vāji šorti. Līdzīgi kā spēcīgs pokera spēlētājs var izņemt mazāk spējīgus pretiniekus, paaugstinot likmes un "pērkot banku", lieli spekulatīvi spēlētāji (piemēram, investīciju bankas, drošības fondi un naudas centru bankas), piemēram, ieročus, cerot radīt turpmāku virzienu impulss. Faktiski FX ir tik izplatīta prakse, ka ikviens tirgotājs, kas nezina par šo cenu dinamiku, iespējams, cietīs nevajadzīgus zaudējumus.

Tā kā cilvēka prāts dabiski meklē kārtību, lielākā daļa pieturu ir sakopotas ap apaļiem skaitļiem, kas beidzas ar "00". Piemēram, ja pāris EUR/USD Tirgoja par 1.2470 un palielinājās, vairums pieturu atradīsies viena vai divu punktu robežās no 1.2500 cenu punkta, nevis, teiksim, 1.2517. Šis fakts vien ir vērtīgas zināšanas, jo tas skaidri norāda, ka lielākajai daļai mazumtirgotāju jāapstājas mazāk pārpildītās un neparastākās vietās.

Tomēr interesantāka ir iespēja gūt peļņu no šīs unikālās valūtas tirgus dinamikas. Fakts, ka FX tirgus ir tik apstājies, ļauj izmantot vairākus oportūnistiskus iestatījumus īstermiņa tirgotājiem. Kathy Lien savā grāmatā "Day Trading The Currency Market" (2005) apraksta vienu šādu iestatījumu, kura pamatā ir "00" līmeņa izbalēšana. Šeit apspriestās pieejas pamatā ir pretējs priekšstats par pievienošanos īstermiņa impulsam.

Medību priekšrocību izmantošana

"Pārtraukt medības ar lielajām specifikācijām" ir ārkārtīgi vienkārša iestatīšana, kas neprasa neko citu kā cenu diagrammu un vienu rādītāju. Lūk, uzstādīšana īsumā: vienas stundas diagrammā atzīmējiet līnijas 15 punktus no abas kārtas numura puses. Piemēram, ja EUR/USD tuvojas 1.2500 skaitlim, tirgotājs diagrammā atzīmēs 1.2485 un 1.2515. Šī 30 punktu zona ir pazīstama kā "tirdzniecības zona", līdzīgi kā 20 jardu līnija futbola laukumā ir pazīstama kā "redzone". Abi vārdi pauž vienu un to pašu ideju - proti, ka dalībniekiem ir liela varbūtība gūt vārtus, tiklīdz tie ir ievadīti apgabalā.

Šī iestatījuma ideja ir vienkārša. Tiklīdz cenas tuvosies apaļajam skaitļa līmenim, spekulanti mēģinās mērķēt uz pieturvietām, kas ir apvienotas šajā reģionā. Tā kā FX ir a decentralizēts tirgus, neviens nezina precīzu apstāšanās reižu skaitu konkrētā "00" līmenī, bet tirgotāji cer, ka izmērs ir pietiekami liels, lai to iedarbinātu tālāk pozīciju likvidācija - apstāšanās rīkojumu kaskāde, kas cenu virzīs tālāk šajā virzienā, nekā tas mainītos normālā stāvoklī nosacījumiem.

Tāpēc ilgstošas ​​iestatīšanas gadījumā, ja cena EUR/USD pakāptos uz 1.2500 līmeni, tirgotājs ietu pāri pārī ar divām vienībām, tiklīdz tas būtu pārsniedzis 1.2485 slieksni. Tirdzniecības pārtraukšana būtu par 15 punktiem atpakaļ no ieraksta, jo šī ir stingra impulsa tirdzniecība. Ja cenas uzreiz netiek ievērotas, iespējams, ka iestatīšana neizdevās. The peļņas mērķis pirmajā vienībā būtu sākotnējā riska summa jeb aptuveni 1,2500, un šajā brīdī tirgotājs pārvietotu otrās vienības pieturu, lai sasniegtu peļņu. Otrās vienības mērķis būtu divas reizes lielāks par sākotnējo risku vai 1,2515, ļaujot tirgotājam iziet no straujas uzliesmojuma.

Papildus šo galveno diagrammu līmeņu skatīšanai ir tikai viens cits noteikums, kas tirgotājam jāievēro, lai optimizētu veiksmes varbūtību. Tā kā šī iestatīšana būtībā ir impulsa tirdzniecības atvasinājums, to vajadzētu tirgot tikai lielākas tendences virzienā. Ir vairāki veidi, kā noteikt virzienu, izmantojot tehnisko analīzi, bet 200 periodā vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) stundu diagrammās šajā gadījumā var būt īpaši efektīva. Izmantojot īstermiņa diagrammās ilgāka termiņa vidējo rādītāju, jūs varat palikt diagrammas labajā pusē cenu darbība neattiecoties uz tuvāko laiku pātagu zāģis kustas.

Apskatīsim divus darījumus - vienu īsu un otru garu -, lai redzētu, kā tiek tirgota šī iestatīšana īsts laiks.

Ņemiet vērā, ka šajā piemērā 8. jūnijā EUR/USD tirgojas krietni zem 200 SMA, norādot, ka pāris ir spēcīgs lejupejoša tendence (1. attēls). Kad cenas no lejupvērstās puses tuvojas 1.2700 līmenim, tirgotājs uzsāk īsu brīdi brīdī, kad cena šķērso 1.2715 līmeni, pārtraucot 15 punktus virs ieraksta 1.2730. Šajā konkrētajā piemērā negatīvais impulss ir ārkārtīgi spēcīgs, jo tirgotāji stundas laikā apstājas pie 1.2700 līmeņa. Tirdzniecības pirmā puse tiek pārtraukta 1.2700, lai gūtu 15 punktu peļņu, bet otrā puse-1.2685, radot 45 atlīdzības punktus tikai par 30 riska punktiem.

Iepriekš 2. attēlā parādītais piemērs notiek tajā pašā dienā, bet šoreiz USD/JPY "tirdzniecības zonas" uzstādīšana īsā laika posmā rada vairākas peļņas iespējas, jo galvenās pieturas kopu zonas tiek pārbaudītas atkal un atkal.

Šajā gadījumā pāris tirgojas krietni virs 200 perioda SMA, un tāpēc tirgotājs tikai varētu veikt garus iestatījumus. 3:00 EST, pāris tirgojas līdz 113.85 līmenim, izraisot ilgu ierakstu. Nākamajā stundā gari spēj izbīdīt pāri 114.00 pieturas kopas līmenī un tirgotājs pārdotu vienu vienību par 15 punktu peļņu, nekavējoties pārceļot pieturu uz peļņu 113.85. Garas nevar izturēt pirkšanas impulsu, un pāris tirgojas zemāk par 113.85, izvedot tirgotāju no tirgus.

Tomēr tikai divas stundas vēlāk cenas atkal mītiņš līdz 113.85, un tirgotājs atkal kļūst garš. Šoreiz tiek sasniegti abi peļņas mērķi, jo pirkšanas impulss pārspēj šortus un viņi ir spiesti aptver savas pozīcijas, radot pieturvietu kaskādi, kas tikai divās vertikalizē cenas par 100 punktiem stundas.

Bottom Line

"Pārtraukt medības ar lielajām specifikācijām" ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem FX iestatījumiem, kas pieejami īstermiņa tirgotājiem. Tam nav vajadzīgs nekas vairāk kā koncentrēšanās un pamatzināšanas par valūtu tirgus dinamika. Tā vietā, lai kļūtu par medību pārtraukšanas ekspedīciju upuriem, mazumtirdzniecības tirgotāji beidzot var pagriezt galdus un pievienoties lielajiem spēlētājiem, šajā procesā piesaistot īstermiņa peļņu.