Taisnstūra definīcija un tirdzniecības taktika

Kas ir taisnstūris?

Taisnstūris ir modelis, kas parādās cenu diagrammās. Taisnstūris veidojas, kad cena sasniedz to pašu horizontāli atbalstu un pretestību līmeņi vairākas reizes. Cena aprobežojas ar pārvietošanos starp diviem horizontālajiem līmeņiem, izveidojot taisnstūri. Taisnstūra jēdziens ir līdzīgs a Darvas kaste.

Ko jums saka taisnstūris?

Taisnstūris ir a tehnisko analīzi modelis, kas izveidots diagrammā. Šis termins attiecas uz gadījumu, kad vērtspapīra cena tiek tirgota ierobežotā diapazonā kur pretestības un atbalsta līmeņi ir paralēli viens otram un līdzinās a formai taisnstūris.

Ierobežotais diapazons jeb taisnstūris parasti rodas, ja ieguldītāji nav izlēmīgi par vērtspapīra ilgtermiņa virzienu. Tātad tas paceļas un nokrīt noteiktā diapazonā, nespējot virzīties uz priekšu.

Taisnstūra veidā ieguldītāji vairākas reizes pirms pārtraukuma redzēs drošības pārbaudes cenu un atbalsta un pretestības līmeni. Kad drošība izkļūst no taisnstūra diapazona jebkurā virzienā, tiek uzskatīts, ka tā ir tendence izlaušanās virzienā. Ne visi izlaušanās ir veiksmīgi. Piemēram, cena var izkļūt no taisnstūra uz augšu un drīz pēc tam atkal iekrist taisnstūrī. To sauc par a neveiksmīgs pārtraukums.

Taisnstūra izmantošanas piemēri

Ir vairāki taisnstūra tirdzniecības veidi. Divas galvenās metodes ir mēģināt iegūt peļņu, kamēr cena pārvietojas uz priekšu un atpakaļ taisnstūrī, vai gaidīt izlaušanos.

Diapazona tirdzniecība

Lai tirgotu taisnstūri, modelis ir jāidentificē savlaicīgi. Tā kā, iespējams, galu galā notiks pārtraukums, diapazona vai taisnstūra tirgotājs cer iegūt dažus veiksmīgus darījumus, pirms tas notiks.

• Cenoties uz augšu, viņi cenšas iegādāties atbalstu. A pārtraukt zaudējumu ir novietots zem balsta, un a peļņas mērķis ir iestatīts zem pretestības.
• Viņi mēģina īss gandrīz pretestība, jo cena samazinās. Pieturas zaudējumi ir augstāki par pretestību, un peļņas mērķis pārsniedz atbalstu.

Ja cena izkļūst no taisnstūra, šiem tirgotājiem tiks zaudēta tirdzniecība. Cena izlauzīsies caur atbalstu vai pretestību, un tiks aktivizēts to pārtraukšanas zaudējums.

Izlaušanās tirdzniecība

Kad cena izlaužas caur atbalstu vai pretestību, izlausties tirgotājs sāk darboties. Viņi pērk, ja cena ir augstāka par pretestību, vai arī ir īss, ja cena nokrītas zem atbalsta. Viņi pieturas pie zaudējumiem, ja cena viņiem mainās. Dažiem tirgotājiem patīk ņemt taisnstūra augstumu un pēc tam pievienot to taisnstūra augšdaļai, lai panāktu augšupvērstu augšupeju (vai atņemt augstumu no taisnstūra apakšas uz lejupejoša izrāviena). Tas viņiem nodrošina peļņas mērķi.

Piemēram, pieņemsim, ka cena svārstās no 48 USD līdz 50 USD vairākas nedēļas. Visbeidzot, cena pārsniedz 50 USD. Diapazona augstums 2 ASV dolāri tiek pievienots diapazona augšdaļai - 50 ASV dolāri, nodrošinot mērķi 52 ASV dolāru apmērā. Ja cena nokrita uz leju, mērķis ir 46 ASV dolāri.

Šīs taktikas izklausās vienkārši, taču tās nav tik vienkārši īstenojamas reālajā pasaulē. Parasti cena neapstājas pie tāda paša atbalsta vai pretestības katru reizi, kad cena apmeklē šo apgabalu. Ne vienmēr ir skaidrs, kur iet ilgi vai īsi, vai kad notiek izlaušanās.

Šīm pamatmetodēm ir vairākas variācijas, piemēram, izmantojot a beigu zaudējumi izejai vai izmantojot tehniskos rādītājus, lai palīdzētu ieceļošanas laikam.

Taisnstūra piemērs reālajā pasaulē

Šajā diagrammā parādīts taisnstūris, kas radies Toronto Dominion Bank (TD) akcijās. Katrā cenu svārstībā cena virzās uz sāniem, papildinot un sasniedzot līdzīgu cenu. Galu galā cena saplīst zem taisnstūra, un cena strauji krītas.

Taisnstūra laikā cenu darbība sašaurinājās. Šis process izveidoja vēl vienu diagrammas modeli, ko sauc par trīsstūris. Cena nokritās zem trīsstūra zemākās atzīmes, pirms nokritās zem taisnstūra zemākās.

Taisnstūris vs. Galvas un plecu modelis

Taisnstūris ir periods, kurā cena virzās uz sāniem. A galva un pleci modelis ir vieta, kur cena pāriet no augšupejošas tendences uz lejupejošu tendenci. Cena rada augstākas virsotnes kreisajā pusē un pēc tam zemāku virsotni labajā pusē. Tas parāda, ka augšupejošā tendence var mainīties.

Taisnstūra diagrammas modeļa ierobežojumi

Taisnstūri ir viegli pamanīt, bet ne tik viegli tirgot. Cena ne vienmēr sasniegs iepriekšējos atbalsta vai pretestības līmeņus, un dažreiz tā tos pārsniegs. Tas var apmānīt tirgotājus, kā rezultātā darījumi tiek izlaisti vai zaudēti.

Taisnstūru laikā ir daudz nepatiesu izlaušanos. Daži tirgotāji patiesībā dod priekšroku gaidīt nepatiesu izlaušanos un pēc tam slēgt derības par darījuma turpināšanu.

Daži izrāvieni radīs milzīgu peļņu, jo cena ar lielu gājienu izplūst no taisnstūra. Daudzi taisnstūri beigsies ar minimālu cenu kustību. Dažos gadījumos cena iziet no diapazona un pēc tam atkal sāk svārstīties.