Ievads cenu rīcības tirdzniecības stratēģijās

Cenu darbība raksturo vērtspapīru cenu izmaiņu iezīmes. Šo kustību diezgan bieži analizē attiecībā uz cenu izmaiņas nesenā pagātnē. Vienkārši izsakoties, cenu darbība ir tirdzniecības tehnika, kas ļauj tirgotājam izlasīt tirgu un izveidot subjektīvus tirdzniecības lēmumus, kuru pamatā ir nesenās un faktiskās cenu izmaiņas, nevis paļaušanās tikai uz to uz tehniskie rādītāji.

Tā kā tas ignorē fundamentāla analīze faktori un vairāk koncentrējas uz neseno un iepriekšējo cenu kustību, cenu darbību tirdzniecības stratēģija ir atkarīgs no tehnisko analīzi instrumentus.

Rīki, ko izmanto tirdzniecībai ar cenu

Tā kā tirdzniecība ar cenu darbību attiecas uz jaunākajiem vēsturiskajiem datiem un iepriekšējām cenu izmaiņām, tas viss tehnisko analīzi tādus rīkus kā diagrammas, tendenču līnijas, cenu joslas, augstas un zemas šūpoles, tehniskais līmenis (atbalsts, pretestība un konsolidācija) utt. tiek ņemti vērā atbilstoši tirgotāja izvēlei un stratēģijai.

Tirgotāja novērotie rīki un modeļi var būt vienkārši cenu stieņi, cenu diapazoni, izlaušanās, tendenču līnijas vai sarežģītas kombinācijas, kas ietver svečturi, svārstīgums, kanāli utt.

Psiholoģiskās un uzvedības interpretācijas un turpmākās darbības, kā izlemj tirgotājs, arī veido svarīgu cenu darījumu aspektu. Piemēram, neatkarīgi no tā, kas notiek, ja krājums, kas svārstās pie 580, pārsniedz personīgi noteikto psiholoģisko līmeni 600, tad tirgotājs var pieņemt turpmāku augšupeju, lai gara pozīcija. Citiem tirgotājiem var būt pretējs viedoklis - kad 600 ir trāpīts, viņi pieņem cenu apgriešana un līdz ar to ņem a īsa pozīcija.

Neviens tirgotājs noteiktu cenu darbību neinterpretēs vienādi, jo katram būs sava interpretācija, noteikti noteikumi un atšķirīga uzvedības izpratne par to. No otras puses, tehniskās analīzes scenārijs (piemēram, 15 DMA šķērsojot vairāk nekā 50 DMA) radīs līdzīgu uzvedību un darbību (garo pozīciju) no vairākiem tirgotājiem.

Būtībā cenu noteikšanas tirdzniecība ir sistemātiska tirdzniecības prakse, kurai palīdz tehniskās analīzes rīki un nesenā cenu vēsture, kur tirgotāji var brīvi pieņemt savus lēmumus noteiktā scenārijā, lai ieņemtu tirdzniecības pozīcijas atbilstoši viņu subjektīvajai, uzvedības un psiholoģiskajai situācijai Valsts.

Kas izmanto cenu darbību tirdzniecību?

Tā kā cenu rīcības tirdzniecība ir pieeja cenu prognozēm un spekulācijas, to izmanto mazumtirgotāji, spekulanti, arbitrāžas un pat tirdzniecības uzņēmumiem, kas nodarbina tirgotājus. To var izmantot plašam vērtspapīru klāstam, ieskaitot akcijas, obligācijas, forex, preces, atvasinājumiutt.

Cenu darbības tirdzniecības soļi

Lielākajai daļai pieredzējušo tirgotāju, kas seko cenu darījumiem, ir vairākas iespējas, kā atpazīt tirdzniecības modeļus, ienākšanas un iziešanas līmeņus, pārtraukumus un citus novērojumus. Tikai vienas stratēģijas noteikšana vienai (vai vairākām) akcijām var nesniegt pietiekamas tirdzniecības iespējas. Lielākā daļa scenāriju ietver divpakāpju procesu:

1. Scenārija noteikšana: piemēram, akciju cena nonāk buļļa/lāča fāzē, kanālu diapazons, izlaušanās utt.
2. Scenārija ietvaros tirdzniecības iespēju apzināšana. Tāpat kā tad, kad akcijas tiek pārdotas, tad, visticamāk, tas (a) pārsniegs vai (b) atkāpsies. Šī ir pilnīgi subjektīva izvēle, un tā var atšķirties katram tirgotājam, pat ņemot vērā to pašu identisko scenāriju.

Šeit ir daži piemēri:

• Krājums sasniedz maksimumu, kā uzskata tirgotājs, un pēc tam atkāpjas līdz nedaudz zemākam līmenim (izpildīts scenārijs). Tirgotājs pēc tam var izlemt, vai, viņuprāt, tas veidos a dubultā augšdaļa lai paceltos augstāk, vai pazeminātos tālāk pēc a nozīmē atgriešanos.
• Tirgotājs nosaka grīdu un griestus noteiktai akciju cenai, pamatojoties uz pieņēmumu par zemu svārstīgumu un bez izlaušanās. Ja akciju cena atrodas šajā diapazonā (izpildītais scenārijs), tirgotājs var ieņemt pozīcijas, pieņemot kopumu grīda/griesti, kas darbojas kā atbalsta/pretestības līmeņi, vai arī uzskata, ka krājumi izplūst jebkurā virzienā.
• A definēts izlausties scenārijs tiek izpildīts un pēc tam pastāv tirdzniecības iespēja, kas attiecas uz pārtraukuma turpināšanu (iet tālāk tajā pašā virzienā) vai atkāpšanos (atgriešanās iepriekšējā līmenī)

Kā redzams, cenu darbību tirdzniecībai ļoti palīdz tehniskās analīzes rīki, bet pēdējais tirdzniecības zvans ir atkarīgs no katra tirgotāja, piedāvājot elastību, nevis ieviešot stingrus noteikumus sekoja.

Cenu darbības tirdzniecības popularitāte

Cenu darbības tirdzniecība ir labāk piemērota īstermiņa un vidēja termiņa ierobežotas peļņas darījumiem, nevis ilgtermiņa ieguldījumiem.

Lielākā daļa tirgotāju uzskata, ka tirgus notiek pēc nejaušības principa un nav skaidra sistemātiska veida, kā definēt stratēģiju, kas vienmēr darbosies. Apvienojot tehniskās analīzes rīkus ar neseno cenu vēsturi, lai noteiktu tirdzniecības iespējas pamatojoties uz paša tirgotāja interpretāciju, cenu darbību tirdzniecībai ir liels atbalsts tirdzniecībā kopiena.

Priekšrocības ietver pašnoteiktas stratēģijas, kas piedāvā elastību tirgotājiem, piemērojamību vairākiem aktīvu klases, viegli lietot ar jebkuru tirdzniecības programmatūra, lietojumprogrammas un tirdzniecības portāli un iespēja viegli atpakaļejoša pārbaude stratēģiju attiecībā uz pagātnes datiem. Vissvarīgākais ir tas, ka tirgotāji jūtas atbildīgi, jo stratēģija ļauj viņiem izlemt par savu rīcību, nevis akli ievērot noteikumu kopumu.

Bottom Line

Ir pieejamas daudzas teorijas un stratēģijas par cenu darbību tirdzniecību, apgalvojot augstu veiksmes līmeni, taču tirgotājiem tas būtu jāapzinās izdzīvošanas aizspriedumi, jo tikai veiksmes stāsti rada ziņas. Tirdzniecībai ir potenciāls gūt skaistu peļņu. Individuālajam tirgotājam ir skaidri jāsaprot, jāpārbauda, ​​jāizvēlas, jāizlemj un jārīkojas atbilstoši tam, kas atbilst vislabāko iespējamo peļņas iespēju prasībām.