Tehniskās analīzes izmantošana Gold Miner ETF

Zelts ir daļa no daudzu investoru portfeļiem, jo ​​cilvēki plaši uzskata zeltu par drošs patvērums investīcijas grūtos laikos. Īstermiņa tirgotāji pērk un pārdod arī zeltu biržā tirgotie fondi (ETF) un ieguves krājumus, lai gūtu ātru peļņu... un zaudējumus. Zelta tirdzniecība var būt amerikāņu kalniņi. Reizēm zelta tirgus ir mierīgs un tikko kustas - citreiz tas redz niknu rīcību.

Analizējot un tirgojot zeltu vai zelta ieguves krājumus, viena svarīga lieta, kas jāmeklē, ir apstiprinājums no saistītiem aktīviem. Izpētīsim, ko tas nozīmē un kā tas var jums palīdzēt zelta tirgū.

Zelta analīzes rīki

Kad zelta cenas pieaug un samazinās, ir rīki, kas palīdz noteikt, cik spēcīga ir tendence ir. Šeit mēs apskatīsim, kā divus dažādus, bet saistītus zelta ieguves ETF var izmantot kopā, lai identificētu un apstiprinātu zelta cenu tendences. Apskatot šos ETF kopā, tiek pieņemti lēmumi, kas saistīti ar kalnrūpniecības uzņēmumu akciju un zelta vai zelta ETF tirdzniecību.

Sāksim ar augšupejošu tendenču atrašanu. Spēcīgā zeltā ir jāmeklē vairākas galvenās lietas augšupejoša tendence:

• Zelta cena sāk pieaugt vai atrodas buļļu tirgū.
• Zelta ieguves akciju cena, ko mēra pēc zelta ieguves indeksa, piemēram, Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX), pieaug straujāk nekā zelts.
• Cena jaunākais zelta ieguvējs akcijas, ko mēra pēc tāda indeksa kā Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), pieaug ātrāk nekā GDX. Citiem vārdiem sakot, mazie uzņēmumi pieaug straujāk nekā lielāki, vairāk izveidoti kalnrūpniecības uzņēmumi.

Tāpat šie signāli attiecas uz lejupslīdes zeltā, izņemot gadījumus, kad mēs mainām cerības. Vājā zelta tirgū zelta cena krītas, zelta ieguvēji krītas vairāk nekā zelts (procentos) un juniori samazinās vēl vairāk nekā lielākie kalnrači. Šajā rakstā mēs koncentrēsimies uz augšupejošo tendenci, jo lielākā daļa investoru vēlas iegādāties zeltu un izvairīties no lejupslīdes.

Attiecībā uz pirmo punktu zeltam un ieguves krājumiem ir tendence pārvietoties kopā, lai gan krājumi bieži vien ir pirmais solis. Piemēram, ja zelta cenas nemainās, parasti vispirms sāk pieaugt akcijas, kam seko zelts. Reiz zelts un krājumi pieaug, tas ir labvēlīgi gan zelta, gan ieguves krājumiem. Zelts jāsāk paaugstināt šūpoles zemas un augstāk šūpošanās kāpumi. Šī ir augšupvērstas tendences definīcija.

Diagrammas kreisajā pusē zelts sāk pieaugt un attīstās. Šī ir pirmā lieta, kas jāmeklē.

Tendenču apstiprinājums

Attiecībā uz otro punktu, lai uzticētos šai augšupejošajai tendencei, arī zelta ieguves krājumiem vajadzētu pieaugt. Ir divi veidi, kā pārbaudīt, vai tas tā ir. Izvelciet zelta ieguvēju indeksa diagrammu un pārbaudiet, vai tas virzās augstāk, vai izveidojiet diagrammā attiecību, kas salīdzina kalnraču indeksu ar zelta cenu. Attiecība ir precīzāks veids, kā noteikt, vai zelta ieguvēji ir apsteidzot zelts, ko investori vēlas redzēt, lai apstiprinātu augšupejošo tendenci.

Iepriekš redzamā diagramma ir attiecība, kas izveidota, dalot GDX cenu ar SPDR Gold Trust (GLD). Kad attiecība palielinās, kalnraču indekss pieaug ātrāk nekā zelta cena. Tas palīdz apstiprināt augšupejošo tendenci gan ieguves krājumiem, gan zeltam. Kad attiecība sāk samazināties, tas nozīmē, ka zelts pārspēj akcijas, kas nav tipiska izturēšanās spēcīgā rallijā. Tāpēc piesardzība ir pamatota. Kad attiecība sāka samazināties, zelts neilgi pēc tam kļuva zemāks.

Kad attiecība (vai kalnračiem) virzās zemāk un zelts - augstāk, abi tirgi viens otru neapstiprina. Tas apgrūtina tirdzniecību, jo zelta virzība uz augšu nav vilinājusi kalnrūpniecības akciju tirgotājus pirkt, un līdz ar to zelta kustība, visticamāk, neizdosies. Tas nozīmē, ka, ja ogļrači sāk pulcēties, tad abi atkal ir sinhronizēti, kas var izraisīt turpmāku kāpumu gan ieguves krājumos, gan zelta cenās.

Visbeidzot, salīdziniet kalnračus ar lielākajiem nepilngadīgajiem. Spēcīgu zelta pieauguma tendenču laikā cilvēki ir gatavi iesaistīties un iegādāties mazākas zelta kompānijas, kuras parasti uzskata par riskantākām, bet kurām ir arī augšupejošs potenciāls. Augstākās tendences laikā junioru/kalnraču attiecībai vajadzētu pieaugt. Ja tā nav, augšupejošā tendence varētu būt nepatikšanas, un zelts un ieguves krājumi (gan jaunākie, gan lielākie kalnrači) varētu sākt kristies.

Iepriekš redzamajā diagrammā jaunāko kalnraču akciju cenas virzās uz augšu daudz ātrāk nekā lielāko kalnraču akciju cenas. Pieaugošā attiecība apstiprina zelta pieauguma tendenci. Kad attiecība sāk sabrukt, drīz pēc tam seko zelts, ko apstiprināja arī GDX/GLD attiecības pazemināšanās.

Bottom Line

Tirgojot zeltu vai ieguves akcijas, meklējiet kalnračus, jaunos kalnračus un zeltu, lai apstiprinātu viens otru. Pieaugot zelta cenām, zelta ieguvējiem peļņas ziņā vajadzētu pārspēt zeltu. To parāda pieaugošais kalnraču/zelta attiecība. Kad attiecība sāk samazināties vai ja ieguves krājumi neapstiprina zelta pieauguma tendenci, šis rallijs, visticamāk, neizdosies un atgriezīsies zemāk.