5 ASV mazkapitāla vērtību indeksa fondi

Vērtības akcijas parasti tirgo par zemām cenām, salīdzinot ar sniegumu. Šie pieci fondi ir vieni no nedaudzajiem mazkapitāla indeksu fondiem, kas pilnībā vai daļēji koncentrējas uz vērtību izvēli:

• Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VSIAX)
• Nodokļu pārvaldīts ASV mērķa vērtību portfelis (DTMVX)
• ASV mērķa vērtību portfelis (DFFVX)
• TIAA-CREF Small Cap Blend indeksa fonds (TISBX)
• Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Vanguard Small Cap Value indeksa fonds

Small Cap Value Index Fund ir slēgts jauniem ieguldītājiem; tomēr Vanguard pārvalda an biržā tirgots fonds (ETF) ieguldījumu versija ar nosaukumu Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

Kopš 2021. gada 1. ceturkšņa kopfondam bija aptuveni 44,7 miljardi ASV dolāru mazos un vidēja kapitāla akcijas kas izseko CRSP ASV mazo uzņēmumu vērtību indeksu. Fonda izdevumu attiecība ir salīdzinoši zema - 0,07%, kas ir tāda pati kā ETF versija (arī 0,07%).

Izmēru ASV mērķa vērtību portfelis

ASV mērķa vērtību portfelis iegulda vismaz 80% aktīvu mazos un vidēja kapitāla uzņēmumos, kas, pēc Dimensional domām, ir vērtspapīri ar lielāku ienesīgumu. Tas meklē uzņēmumus, kuriem ir zems līmenis cenas un grāmatas attiecība, un arī apsvērs cenas un naudas plūsma un no cenas līdz peļņai koeficienti. Fonda etalons ir Russel 2000 Value Index.

Sākot ar 2021. gada pirmo ceturksni, tās aktīvi bija 5,9 miljardi ASV dolāru, no kuriem 24,3% tika piešķirti finanšu sektors, 22,4% līdz rūpniecības preču nozareun 15,1% līdz patērētājs pēc saviem ieskatiem. Tā izdevumu attiecība ir 0,44%.

Dimensiju nodokļu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis

Nodokļu pārvaldītais ASV mērķa vērtību portfelis ir līdzīgs iepriekš minētajam fondam, bet uzsvars tiek likts uz federālo nodokļu samazināšanu. Dimensional to sasniedz, kompensējot kapitāla pieaugumu ar zaudējumiem un aizkavējot kapitāla pieaugumu, līdz tie tiek aplikti ar zemākām ilgtermiņa likmēm. Vidējais apgrozījums ir aptuveni 24% no tā portfeļa. Fonda etalons ir Russel 2000 Value Index.

Sākot ar 2021. gada pirmo ceturksni, fonda aktīvi bija 12,9 miljardi ASV dolāru, no kuriem 27,6% tika piešķirti finansēm, 21,6% - rūpniecības uzņēmumiem un 14% - pēc saviem ieskatiem. Tā izdevumu attiecība ir 0,33%.

TIAA-CREF Small Cap Blend indeksa fonds

TIAA-CREF mazo kapitāla vērtspapīru maisījuma indeksa fonds iegulda vismaz 80% no saviem aktīviem vērtības un izaugsmes akcijās, kas atrodamas Rasela 2000 indekss.

2021. gada aprīļa beigās fondā bija 4,8 miljardi ASV dolāru, kas ieguldīti vairāk nekā 1900 pozīcijās. Veselības aprūpe dominēja tās piešķīrumā 21%apmērā, tai sekoja finanses ar 17,2%, un informācijas tehnoloģijas un rūpniecība - aptuveni 15%. Tā izdevumu attiecība ir 0,06%.

Fidelity Small Cap uzlabotā indeksa fonds

Small-Cap Enhanced Index Fund aptuveni 80% aktīvu iegulda akcijās, kas veido Russell 2000 Indekss, bet Fidelity mērķis ir pārspēt indeksu, izmantojot datorizētu kvantitatīvu analīzi cērtes.

Uz 2021. gada pirmo ceturksni fonda aktīvi bija aptuveni 729 miljoni ASV dolāru, no kuriem 23,1% tika piešķirti veselības aprūpei, 16,6% - finansēm un 16,3% - informācijas tehnoloģijām. Tā izdevumu attiecība ir 0,64%.