Nekustamā īpašuma ETF atkāpjas no galvenā atbalsta

Nesenā atkāpšanās no nekustamā īpašuma biržā tirgotie fondi (ETF) sniedz iespēju svinga tirgotājiem pievienoties straujai tendencei vienā no šī gada sekmīgākajām nozarēm. Lielākā daļa līdzekļu, kas izseko grupu, iegulda ieguldījumu tresti (REITs), kas ir uzņēmumi, kuriem pieder un darbojas nekustamais īpašums, lai gūtu ienākumus.

Izskatās, ka REIT turpinās darboties arī 2020. gadā, ja ekonomiskā izaugsme saglabāsies stabila Fed saglabā procentu likmes salīdzinoši zemā līmenī. Veselīga ekonomika nodrošina, ka saimnieki var pakāpeniski palielināt īres maksu, savukārt piekļuve lētai naudai, izmantojot zemākas likmes, palīdz nekustamā īpašuma īpašniekiem apkalpot īpašuma parādu. Turklāt, ņemot vērā to, ka REIT 90% no neto peļņas nodod ieguldītājiem formā dividendes, tie kļūst pievilcīgāki, kad obligāciju ienesīgums nokrist.

Kaut arī e-komercija un augsta profila tirdzniecības centrs bankroti neapšaubāmi ir ietekmējuši mazumtirdzniecības REIT, arvien pieaugošā vajadzība pēc loģistikas infrastruktūras un izpildes centriem, lai apmierinātu pasūtījumu tiešsaistē, turpina radīt iespējas. Turklāt pieaugums

mākoņdatošana, lietu internets (IoT) un mākslīgais intelekts (AI) dod labu trešās puses telekomunikāciju infrastruktūrai un datu centru REIT.

Tie, kas vēlas nopirkt mērci nekustamā īpašuma REIT ETF jāapsver trīs turpmāk izklāstītie fondi. Pārskatīsim katra rādītāju un izskatīsim vairākus tirdzniecība iespējas.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X akcijas (DRN)

Ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 64,77 miljonu ASV dolāru apmērā, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X akcijas (DRN) mērķis ir atgriezt MSCI US IMI Real Estate 25/50 indeksa ikdienas darbības trīs reizes. Etalons ietver gan liela, gan maza kapitāla REIT un nosaka, ka visi piešķīrumi, kuru svērums pārsniedz 5%, nedrīkst pārsniegt 50% no indeksa. DRN ar savu sviras efektu nodrošina piemērotu instrumentu tiem, kas vēlas veikt agresīvu īstermiņa likmi ASV nekustamā īpašuma tirgū. Tirgotājiem vajadzētu apsvērt iespēju izmantot limita rīkojumus, lai apkarotu fonda vidējo 0,43% vidējo rādītāju izplatība un dažreiz lēns akciju apgrozījums. Savukārt ETF 1,04% izdevumu attiecība atrodas dārgajā pusē, tas pārāk neietekmē aktīvo tirdzniecību. No novembra. 2019. gada 27. fonds piedāvā 1,59% dividenžu ienesīgums un līdz šim ir palielinājies par 72,21% (YTD).

Kopš 50 dienām vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) marta sākumā šķērsoja virs 200 dienu SMA, lai radītu "zelta krusts, "pirkt signālu, DRN akcijas turpināja pastāvīgi pieaugt. Pēdējo deviņu mēnešu laikā zilā punktveida līniju atcelšana ir sniegusi stabilu rezultātu atbalstu. Tāpēc novembra atgriešanās šajā rūpīgi novērotajā tendenču līnijā piedāvā svārstību tirgotājiem augstas varbūtības ieejas punktu. Tiem, kas ieņem pozīciju, jāievieto a stop-loss rīkojums zem novembra. 23 zemākajā līmenī-28 ASV dolāri un domājiet par peļņas gūšanu pie 52 nedēļu maksimuma-32,43 ASV dolāri.

ProShares Ultra Real Estate (URE)

ProShares Ultra Real Estate (URE) mērķis ir divas reizes dienā nodrošināt ASV nekustamā īpašuma indeksa Dow Jones ienesīgumu. Fonda bāzes indeksu veido uzņēmumi un REIT, kas iegulda dzīvojamās, dzīvokļu, biroju un mazumtirdzniecības īpašumos. Tirgojas gudri, katru dienu dolāru apjoma likviditāte vairāk nekā 1 miljona ASV dolāru apmērā kopā ar vidējo santīma starpību padara 12 gadus veco ETF par piemērotu izvēli tiem, kas vēlas veikt likmes par ASV nekustamo īpašumu. Tirgotājiem jāņem vērā, ka fonda līdzsvarošanas mehānisms padara peļņu ilgāku par vienu dienu neparedzamu sakarā ar salikšana. URE kontrolē neto aktīvus 151,56 miljonu ASV dolāru apmērā, iekasē 0,95% pārvaldības maksu un nodrošina YTD peļņu aptuveni 50% apmērā no novembra. 27, 2019. Fonda ienesīgums ir 1,05%.

URE akciju cena ir saglabājusies sakārtota augšupejoša tendence kopš marta, 50 dienu SMA un tendenču līnija nodrošina grīdu lielākajai daļai neseno kritumu. Šomēnes atgriešanās pie vēl joprojām spēlējošās tendences rada arī papildu atbalstu no jūnija un jūlija šūpošanās augstumiem, kā iepriekšējā pretestība tagad kļūst par atbalstu. Tirgotājiem, kas pērk pašreizējā līmenī, vajadzētu noteikt apstāšanās rīkojumu kaut kur zem 82,50 USD un censties gūt peļņu, pārvietojoties vismaz divas reizes. Piemēram, tiem, kas izmanto 4,10 ASV dolāru pieturu (starpība starp otrdienas 86,60 ASV dolāru noslēguma cenu un 82,50 ASV dolāriem), ir jāiestata peļņas mērķis tuvu 94,80 USD.

iShares ASV nekustamā īpašuma ETF (IYR)

IShares ASV nekustamo īpašumu ETF tika atklāts 2000. gadāIYR) izseko Dow Jones ASV nekustamā īpašuma indeksa darbību, piedāvājot tirgotājiem a vaniļas instruments bez aizņēmuma sekot nozarei. REIT telpā 4,7 miljardu dolāru fonds tiek novirzīts uz specializētiem, dzīvojamiem un mazumtirdzniecības īpašumiem, attiecīgi piešķirot 31,55%, 14,72%un 11,20%. Šūnu torņa īpašnieks American Tower Corporation (AMT) iegūst augšējo akciju svērumu 7,50%. Tirgotājiem ir ierobežotas pensu likmes un plaša likviditāte, un vairāk nekā 6 miljoni akciju maina rokas dienā. No novembra. 27, 2019, IYR emitē 2,57% peļņu un ir atgriezusi 25,53% gadā. Salīdzinājumam - vidējais S&P 500 uzņēmums ir ieguvis 25,28% un ienesīgumu 1,88%.

Tā kā IYR izseko to pašu indeksu kā URE, abi diagrammas izskatās ārkārtīgi līdzīgi. Šā mēneša otrā augšupejošās tendences atzīme, kas tiek spēlēta kopš pirmā ceturkšņa, ļauj tirgotājiem iekļūt akcijās pretēji tendencei. The relatīvā spēka indekss (RSI) sniedz nolasījumu daudz zemāk par pārpirkto teritoriju, nodrošinot pietiekami daudz iespēju cenai pārbaudīt augstākas cenas pirms konsolidācijas. Tā kā fonds iekasē zemāku pārvaldības maksu, apsveriet iespēju izmantot a beigu pietura ļaut gūt peļņu. Lai piemērotu šo izejas paņēmienu, novembrī novietojiet sākotnējo pieturu šūpojieties zemu un paceliet to zem katras nākamās augšupejošās siles.