Costco var samazināties par 11%, jo izaugsme palēninās
(Piezīme: šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu rakstnieks un portfeļa pārvaldnieks.)
Costco vairumtirdzniecības korporācija (MAKSAS), pamatojoties uz tehniskās diagrammas analīzi, tuvākajā laikā akcijas var samazināties par aptuveni 11%. Akciju akcijas ir pārsniegušas plašāku S&P 500 līdz šim 2018. gadā, palielinoties par gandrīz 6%, salīdzinot ar S&P 500 pieaugumu par aptuveni 2%. Bet analītiķi prognozē, ka Costco peļņas pieaugums tuvākajos gados būtiski palēnināsies, līdz ar to pašreizējā vērtējumā akcijas būs dārgas.
Uzņēmums plāno ziņot par fiskālajiem trešā ceturkšņa rezultātiem 31.maijā pēc tirdzniecības beigām. Analītiķi vēlas, lai uzņēmums parādītu, ka ieņēmumi pieauga par 10% līdz 31,75 miljardiem ASV dolāru, savukārt peļņa pieaugs par 19% līdz 1,67 ASV dolāriem par akciju.
MAKSAS dati pēc YCharts
Tehniskā pretestība
Diagrammas tehniskais iestatījums parāda labi definētu akciju tirdzniecības diapazonu pēdējo gadu laikā. Pašlaik akcijas tiek tirgotas kanāla augšējā galā, un, ja tās nokristos līdz apakšējai daļai, tas varētu izraisīt kritumu par aptuveni 11,5% līdz 174 ASV dolāriem. Akciju cena pēdējā mēneša laikā ir apstājusies un nav spējusi pakāpties virs pretestības ap 200 ASV dolāriem. (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī:
Costco tirgotāji strauji aug pirms peļņas.)Relatīvā spēka pavājināšanās
Turklāt relatīvā stipruma indekss (RSI) pēdējā laikā ir samazinājies pēc tam, kad ir sasniegts pārpirktais līmenis virs 80. Līmenis virs 70 ir pārpirkts. Turklāt RSI tendence ir samazinājusies, kamēr krājumi ir pieauguši kopš februāra sākuma. Novirze starp RSI un akciju cenu ir lācīga zīme. Akciju apjoms arī ir samazinājies, un tas var liecināt, ka pirkšanas interese var mazināties.
Nav lēts
Pašlaik analītiķi uzskata, ka visa gada ieņēmumi pieaug par 8% salīdzinājumā ar gadu iepriekš - līdz 139,54 miljardiem ASV dolāru. Peļņa pieaug par 17,5% līdz 6,84 ASV dolāriem par akciju. Bet Costco peļņas pieaugums nākamajos divos gados palēnināsies, sasniedzot 12,6% pieauguma tempu 2019. gadā līdz 7,6% 2020. Tādējādi Costco tirdzniecības akcijas ir aptuveni 25,5 reizes lielākas par 2019. gada peļņas aplēsēm - tas nav lēts uzņēmumam ar lēnu izaugsmi. Turklāt Costco ieņēmumu vairākkārtējs pašlaik atrodas vēsturiskā diapazona vidū - no 22 līdz 28, tāpēc tas labākajā gadījumā tiek saprātīgi novērtēts. (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī: Kā Costco krājumi var pieaugt e-komercijā.)
Pamata diagramma dati pēc YCharts
Costco lāču tehniskā diagramma un dārgie krājumi īstermiņā neko labu nākotnei nesola. Tieši ceturkšņa rezultāti maija beigās būtiski ietekmēs to, kur krājumi iet ilgākā laika posmā.
Dibinātājs ir Maikls Krāmers Mott Capital Management LLC, reģistrēts ieguldījumu konsultants, un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, ilgstoši tikai tematiskā izaugsmes portfeļa pārvaldnieks. Kramer parasti pērk un glabā krājumus trīs līdz piecus gadus. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu Kramera biogrāfiju un viņa portfeļa turējumus. Informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem mērķiem, un tai nav paredzēts piedāvāt vai lūgt pārdot vai iegādāties īpašus vērtspapīrus, ieguldījumus vai ieguldījumu stratēģijas. Ieguldījumi ir saistīti ar risku, un, ja nav norādīts citādi, tie netiek garantēti. Pirms jebkuras šeit apspriestās stratēģijas īstenošanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un/vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma padomdevējs sniegs sarakstu ar visiem ieteikumiem, kas sniegti pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. Iepriekšējā darbība neliecina par turpmāko sniegumu.