3 positieve grafieken voor lucht- en ruimtevaart- en defensieaandelen

Lucht- en ruimtevaart- en defensieaandelen worden vaak gebruikt door investeerders en handelaren om te reageren op oplevingen in geopolitieke spanningen, wat alleen al een sterke fundamentele reden is voor verder onderzoek. Vanuit technisch oogpunt is voor de meeste sectoren de opwaartse trend die de afgelopen jaren heeft gedomineerd jaren heeft het voor actieve handelaren moeilijker gemaakt om segmenten te vinden die niet extreem lijken te zijn overkocht en klaar voor grote pullbacks. In de onderstaande paragrafen bekijken we drie grafieken uit de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector om te bespreken waarom onderliggende opstellingen nu het ideale moment zijn om te kopen.

SPDR S&P Lucht- en ruimtevaart- en defensie-ETF (XAR)

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het toevoegen van exposure aan een nichemarktsegment zoals ruimtevaart en defensie, op de beurs verhandelde producten zoals de SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) zou een goede oplossing kunnen zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, streven de beheerders van het fonds naar een portefeuille van bedrijven uit de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector, waaronder large-, mid- en small-capaandelen.

Als u naar de grafiek kijkt, kunt u zien dat 2019 tot nu toe gunstig was voor de stieren en dat de prijsstijging heeft geleid tot een bullish cross-over tussen de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden. Traders zullen er nota van nemen hoe het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gedurende vele maanden heeft gefunctioneerd als een voorspelbare gids voor het bepalen van de plaatsing van koop- en stoporders. Gezien het koopsignaal op lange termijn dat wordt weergegeven door de voortschrijdende gemiddelde crossover, verwachten we dat dit zal markeren het begin van een langetermijnbeweging hoger en dat handelaren hun posities zullen beschermen door plaatsen stop-loss bestellingen onder $91,28.

Axon Enterprise, Inc. (AAXN)

Actieve handelaren die op zoek zijn naar specifieke bedrijven om in bepaalde segmenten te kopen, doen er vaak goed aan om eerst de top te onderzoeken bezit voor sectorspecifieke fondsen. In het geval van XAR heeft Axon Enterprise Inc. (AAXN), de maker van TASER en aanverwante beveiligingsproducten, vertegenwoordigt de toppositie van het fonds met een weging van 5,35%.

Als u naar de grafiek kijkt, kunt u zien dat de bullish prijsactie van de afgelopen weken een bullish cross-over heeft veroorzaakt tussen de voortschrijdende langetermijngemiddelden (weergegeven door de blauwe cirkel). Het gemeenschappelijke koopteken suggereert dat de stieren de langetermijntrend duidelijk onder controle hebben en dat de nabije steun creëert een lucratieve risico-opbrengstverhouding. Stop-loss-orders zullen hoogstwaarschijnlijk rond de $ 56,53 worden geplaatst in het geval van een plotselinge uitverkoop.

Arconic Inc. (ARNC)

Een andere topholding van de XAR ETF is Arconic Inc. (ARNC) met een weging van 4,38%. Het fonds is meer een indirecte keuze als het gaat om lucht- en ruimtevaart en defensie, aangezien de producten naast de lucht- en ruimtevaart in veel marktsegmenten worden gebruikt. Arconic is echter sterk aanwezig in de ontwikkeling van structurele en roterende vliegtuigmotoren componenten, en het heeft de meerderheid van alle aluminiumlegeringen uitgevonden die werden gebruikt bij de ontwikkeling van vliegtuigen.

Als u naar de grafiek kijkt, kunt u zien dat het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen onlangs boven de 200-daagse is gepasseerd voortschrijdend gemiddelde, en zoals besproken in de bovenstaande grafieken, wordt dit traditioneel gebruikt om het begin van een majeur te markeren opwaartse trend. Op basis van het patroon zullen handelaren waarschijnlijk proberen te kopen in de buurt van het huidige niveau en zich beschermen tegen een uitverkoop door stop-loss-orders te plaatsen onder $ 20,40 of $ 20,18, afhankelijk van risicotolerantie.

Het komt neer op

Lucht- en ruimtevaart- en defensieaandelen worden door beleggers vaak gezien als een natuurlijke afdekking tegen stijgende geopolitieke spanningen of vanwege: andere macrofactoren zoals een toegenomen wereldwijde vraag naar de onderliggende producten of een groeiende middenklasse die geïnteresseerd is in lucht reizen. Op basis van de hierboven besproken grafieken suggereren de nabije ondersteuning van belangrijke voortschrijdende gemiddelden en de bijbehorende cross-overs dat dit het moment is om te kopen.

Op het moment van schrijven had Casey Murphy geen positie in een van de genoemde effecten.