Dick's mist schattingen, maar ligt boven het belangrijkste voortschrijdend gemiddelde

Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) gemist winst per aandeel (EPS) schattingen op 2 juni, maar het aandeel bewoog boven de 200-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor $ 37,40. De retailer van authentieke sportartikelen, waaronder kleding, schoenen en een populaire reeks accessoires, consolideert een daling van de berenmarkt van 73% ten opzichte van december. 31 high van $ 49,80 naar het dieptepunt van 18 maart van $ 13,46.

Aan het slot van vrijdag van $ 39,41 is het aandeel tot nu toe 20,4% gedaald en 20,9% lager dan in december. 31 hoog. Het aandeel van Dick staat ook 192,8% boven het dieptepunt van 18 maart. Dit is extreem wisselvalligheid die kunnen worden verhandeld met behulp van dagelijkse en wekelijkse grafieken en belangrijke niveaus van mijn eigen analyses. Dick's heeft een P / E verhouding van 20.12 en a dividendrendement van 3,46%, volgens Macrotrends.

De daggrafiek voor Dick's Sporting Goods

De daggrafiek voor Dick's toont een prijs gat hoger op nov. 26 op een positieve reactie op de winst. Dit leidde tot de test van de december. 31 hoog van $ 49,80. Het aandeel zakte in januari onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. 30, toen het ook onder zijn halfjaarlijkse spil zakte op $ 46,16. Dit niveau werd opnieuw getest op 2 februari. 6 als een kans om belangen te verminderen.

Het aandeel van Dick zakte op 2 februari onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. 26, wat leidde tot het dieptepunt van 18 maart op $ 13,46. EEN dood kruis werd bevestigd op 24 maart, toen het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde daalde, wat leidde tot het dieptepunt.

Tijdens het herstel bereikte het aandeel op 27 april zijn eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Het aandeel stond op 26 mei boven zijn driemaandelijkse spil op $ 32,99. Merk op hoe het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde sinds 2 juni een magneet is.

De weekgrafiek voor Dick's Sporting Goods

De wekelijkse grafiek voor Dick's is positief, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $34,49. Het aandeel handelt heen en weer rond het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of terugkeer naar het gemiddelde, voor $ 38,61. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal naar verwachting stijgen tot 81,11 deze week, tegen 74,36 op 12 juni.

Handelsstrategie: Koop Dick's Sporting Goods-aandelen op zwakte tot de maandelijkse en driemaandelijkse waardeniveaus voor respectievelijk $ 34,22 en $ 32,99, en verlaag de posities op sterkte tot het halfjaarlijkse risicovolle niveau op $ 46,16.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. Halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon.

Het niveau van het tweede kwartaal van 2020 werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 31 maart en het maandelijkse niveau voor juni werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 29 mei. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week, terwijl nieuwe driemaandelijkse niveaus aan het einde van elk kwartaal plaatsvinden. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt en jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in gebruik.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en de laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.