Walmart-aandelen stijgen hoger op winst en dalen vervolgens

Retailgigant Walmart Inc. (WMT) kondigde aan dat het vóór de openingsbel op 19 mei de winstramingen overtrof. Het aandeel ging hoger bij de opening naar $ 131,99 en eindigde vorige week op $ 124,33, onder zijn halfjaarlijkse spil op $ 126,15. De voorraad is boven a gouden kruis op zijn daggrafiek. De weekgrafiek is neutraal.

Walmart-aandelen zijn dit jaar met 4,6% gestegen en bevinden zich in het bullmarktgebied op 21,9% boven het dieptepunt van 16 maart van $ 102. Het aandeel staat ook 6,8% onder zijn hoogste intraday-hoogte ooit van $ 133,38 op 20 april.

Walmart had een winnende reeks van verslaan winst per aandeel schattingen in zeven opeenvolgende kwartalen. Hier kwam op 1 februari een einde aan. 18 toen de retailgigant de verwachtingen miste. Het aandeel is een onderdeel van de Dow Jones Industrial Average en is niet goedkoop. Zijn P / E verhouding is 25.05 met a dividendrendement van 1,74%, volgens Macrotrends.

De dagelijkse grafiek voor Walmart

De daggrafiek voor Walmart gaat 52 weken terug. Het aandeel stond sinds september boven een gouden kruis. 17, 2018, toen de 50-dagen

eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om aan te geven dat hogere prijzen in het verschiet liggen. Dit koopsignaal eindigde met een false dood kruis die plaatsvonden tussen 25 maart en 15 april.

Walmart-aandelen werden extreem volatiel sinds het op 20 april zijn hoogste punt ooit bereikte op $ 133,38. Het aandeel zakte naar zijn driemaandelijkse spil op $ 121,14 en kaatste vervolgens terug naar $ 131,99 op het winstritme.

Walmart eindigde vorige week op $ 124,33, tussen de driemaandelijkse spil op $ 121,14 en de halfjaarlijkse spil op $ 126,15. De 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden eindigden vorige week op respectievelijk $ 122,24 en $ 118,16.

De wekelijkse grafiek voor Walmart

De wekelijkse grafiek voor Walmart is neutraal, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde op $ 121,12. Het aandeel bevindt zich ruim boven het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 93,40, voor het laatst getest in de week van 14 juli 2017, toen het gemiddelde $ 73,34 was.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing eindigde vorige week dalend naar 72,25, een daling van 72,67 op 15 mei. In oktober 2019 lag deze waarde boven de drempel van 90,00, waardoor het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" terechtkwam, wat bijdroeg aan de neerwaartse wisselvalligheid.

Handelsstrategie: Koop Walmart-aandelen op zwakte naar zijn driemaandelijkse en jaarlijkse spil voor respectievelijk $ 121,14 en $ 116,42, en verminder de posities op sterkte tot zijn halfjaarlijkse spil op $ 126,15.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. Halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon.

Het niveau van het tweede kwartaal van 2020 werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 31 maart en het maandelijkse niveau voor mei werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 30 april. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week, terwijl nieuwe driemaandelijkse niveaus aan het einde van elk kwartaal plaatsvinden. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt en jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in gebruik.

Mijn theorie is dat negen jaar volatiliteit tussen sluitingen voldoende is om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en meetwaarden onder de 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.