Netflix zakt naar maandelijks waardeniveau door winstmis

Netflix, Inc. (NFLX) miste driemaandelijkse winstramingen na de sluitingsbel op donderdag 16 juli. De voorraad gapped onder zijn halfjaarlijkse spil op $ 514,13 bij de opening van vandaag en testte zijn maandelijkse waardeniveau op $ 485,37.

De streaming videogigant weet dat content koning is. Netflix geeft een fortuin uit om aan de top te blijven. Het aantal wereldwijde abonnees steeg tijdens de COVID-19-lockdown, maar de vooruitzichten voor toekomstige abonnees stelden Wall Street-analisten teleur.

Netflix-aandelen sloten donderdag 16 juli op $ 527,39, een stijging van 63% tot nu toe en in het bullmarktgebied op 81,7% boven het dieptepunt van 17 maart van $ 290,25. Het aandeel daalde met 8,3% ten opzichte van zijn hoogste intraday-hoogtepunt van $ 575,37 op 13 maart. Netflix-aandelen zijn niet goedkoop, omdat het P / E verhouding is verhoogd tot 105,92 zonder a. te bieden dividend, volgens Macrotrends.

De dagelijkse grafiek voor Netflix

De dagelijkse grafiek voor Netflix laat zien dat het aandeel boven a

gouden kruis sinds jan. 31, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om aan te geven dat hogere prijzen zouden volgen. De test van het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 323,34 op 12 maart bleek een koopkans te zijn, wat leidde tot de hoogste intraday-high ooit van $ 575,37 op 13 juli. Op 12 maart testte Netflix ook zijn jaarlijkse waardeniveau op $ 314,95, waardoor de koopmogelijkheid werd versterkt.

Na de V-vormige bodem volgde het aandeel zijn 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde hoger van 23 maart tot 29 juni. Het halfjaarlijkse risiconiveau van $ 514,13 werd voor het eerst getest op 10 juli. De voorraad strekte zich uit tot het record van $ 575,37 op 13 juli, en de spil van $ 514,13 was een magneet tussen 14 juli en 16 juli. Het verschil dat op 17 juli lager was door de negatieve reactie op de winst, werd gevolgd door een test van het maandelijkse waardeniveau op $485,37 tijdens de handelsdag.

De wekelijkse grafiek voor Netflix

De weekgrafiek voor Netflix is ​​positief, maar overkocht, met het aandeel boven het vijf weken durende gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 465,74. Het aandeel bevindt zich ruim boven het 200-weekse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, of keert terug naar het gemiddelde, op $ 277,89.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal naar verwachting deze week eindigen op 81,25, boven de overboughtdrempel van 80,00. Op het dieptepunt van september 2019 was de stochastische waarde 9,63, onder de drempel van 10,00, wat het aandeel definieerde als technisch te goedkoop om te negeren.

Handelsstrategie: Koop Netflix-aandelen op zwakte tot het maandelijkse waardeniveau op $ 485,37 en verlaag de posities op sterkte tot de halfjaarlijkse spil op $ 514,13.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. De jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Het maandniveau voor juli was gebaseerd op de laatste negen maandafsluitingen, het derde kwartaalniveau was gebaseerd op de laatste negen kwartaalafsluitingen, en het niveau van de tweede helft van 2020 was gebaseerd op de laatste negen halverwege het jaar sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80,00 beschouwd als overbought en aflezingen onder 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.