Een eenvoudige techniek om te profiteren van beursintroducties
Ademloos commentaar over Snowflake Inc. van deze week. (SNEEUW) beursgang (IPO) wekte allerlei hebzucht en afgunst in de marktgemeenschap, maar de overgrote meerderheid van handelaren en investeerders heeft geen idee hoe ze deze overhyped evenementen, die zijn ontworpen met als enig doel geld te verdienen voor insiders en verzekeraars van Wall Street, zowel op de dag van uitgifte als in de sessies die volgen.
Belangrijkste leerpunten
- De eerste transactie van een nieuw uitgegeven eigen vermogen kan genereren steun of weerstand voor maanden of jaren.
- Eenvoudige breakout- en pullback-strategieën werken goed met IPO-openingsafdrukken.
- Gebruiken Fibonacci-niveaus om opwaartse en neerwaartse doelen op korte termijn te lokaliseren in de eerste dagen van een IPO.
Gelukkig is het mogelijk om je snel te oriënteren wanneer nieuw geslagen problemen de tickertape raken, dus laten we een eenvoudige techniek bespreken die je kunt gebruiken om op snelheid te komen. Houd er rekening mee dat de overgrote meerderheid van marktdeelnemers alle IPO-blootstelling als de pest moet vermijden, omdat het ontbreken van prijspunten allerlei gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Twitter, Inc. (
TWTR) biedt een perfect voorbeeld en handelt nu al meer dan zes jaar onder de IPO-prijs van 2013.Een verzekeraar is elke partij die tegen een vergoeding het risico van een andere partij evalueert en overneemt. De vergoeding die aan een verzekeraar wordt betaald, heeft vaak de vorm van een commissie, premie, spread of rente.
IPO Opening Print – Eerste sessies
De eerste prijs die tijdens de IPO-sessie wordt verhandeld, wordt onmiddellijke steun of weerstand, vaak voor maanden of jaren. Plaats een horizontale lijn op dat niveau op een grafiek van één minuut direct na de eerste transactie van de dag en gebruik het buigpunt om de actie te bekijken en kortetermijnstrategieën te overwegen. Het kan echter riskant zijn om de eerste pullback of breakdown te spelen omdat high wisselvalligheid in de vroege stadia van een IPO kan het niveau overschrijden en waarde zoeken via intraday hoge en lage prints.
We kunnen dit zien spelen op een Snowflake-kaart van één minuut. Het aandeel opende op $ 249,99 en handelde slechts drie minuten later boven $ 300. Het passeerde de IPO-print aan het begin van het uur, maar kaatste 23 minuten later sterk terug, waardoor de steun werd versterkt op $ 250, terwijl het een winstgevend uitbraaksignaal veroorzaakte voor een scalperen strategie. Let op het Fibonacci-raster dat zich uitstrekte over de eerste prijsschommeling. Dit is een vaak betrouwbare methode om winstnemingsniveaus te vinden of te plaatsen stopt in de eerste handelsdagen.
IPO Opening Print – Lange termijn impact
Het belang van IPO-openingsafdrukken kan maanden of jaren aanhouden. Bijvoorbeeld Alphabet Inc. (GOOGL) kwam op 5 augustus naar de beurs voor $ 50. 19, 2004, en verzamelde zich gedurende verschillende sessies boven de openingsprint. Het aandeel verkocht vervolgens in september, keerde terug naar de magische prijs en veerde sterk op, zoals verwacht op dit ondersteuningsniveau. Een eenvoudige pullback-strategie had het potentieel om onverwachte rendementen te genereren, waarbij het aandeel in de komende twee maanden boven de $ 100 steeg en in 2006 opnieuw verdubbelde.
Facebook, Inc. (FB) maakte een nieuwe variant van deze strategie na de mislukte beursintroductie van mei 2012. De nieuwe voorraad opende net boven $ 42 en stortte in, in september halverwege de tienerjaren. De daaropvolgende opleving voltooide een jaar later een rondreis naar de openingsdruk van de IPO, wat leidde tot een uitbraak, gevolgd door een terugval naar nieuwe ondersteuning in november. Beide gebeurtenissen veroorzaakten koopsignalen die ongelooflijke winsten zouden hebben gegenereerd voor langetermijnposities.
EEN terugtrekken is een pauze of matige daling in een koersgrafiek van aandelen of grondstoffen ten opzichte van recente pieken die zich voordoen binnen een aanhoudende opwaartse trend. Een pullback lijkt erg op a retracementof een consolidatie, en de termen worden soms door elkaar gebruikt.
Het komt neer op
Plaats een streep over de openingsafdruk van de eerste openbare aanbieding zodra een nieuw geslagen nummer op de markt komt, en gebruik dat niveau als ondersteuning en weerstand voor handels- en investeringsstrategieën die minuten kunnen duren of jaar.
Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.
