Johnson & Johnson vast in neutraal voor winst

Johnson & Johnson (JNJ) zal winst rapporteren voorafgaand aan de openingsbel van dinsdag, terwijl analisten van Wall Street verwachten winst per aandeel (EPS) van $ 1,96 op een omzet van $ 19,4 miljard in het eerste kwartaal van 2020. De aandelen van de drugs- en gezondheidsgigant daalden met bijna 1% na een positief rapport over het vierde kwartaal van 2019 in januari, maar herstelden zich snel en plaatsten slechts twee weken later een recordhoogte van $ 154,50. De voorraad zakte toen als een rots met andere Dow componenten en verloor tot medio maart bijna 30% van zijn waarde.

De voorraad heeft het sinds 2018 moeilijk, getroffen door de dubbele klap van spanningen in de handelsoorlog en beschuldigingen van asbestverontreiniging in Johnson Baby Powder, al tientallen jaren een iconisch product. De pandemie heeft echter de dynamiek en het sentiment veranderd, waarbij grotere gezondheids- en veiligheidskwesties centraal komen te staan. Bovendien is de 2,69% jaarlijkse vooruit dividend nu

voegt enorme waarde toe, met obligatierendementen crashen naar historische dieptepunten. De uitbetalingen zien er ook betrouwbaar uit, immuun voor de golf van opschortingen veroorzaakt door beschadiging balansen bij Amerikaanse bedrijven.

JNJ langetermijngrafiek (1990 – 2020)

Het aandeel schoot omhoog in de jaren negentig en won gestaag terrein terwijl het drie. uitgaf splitst. Het hield goed stand tijdens de eerste golf van de berenmarkt van 2000, wat een definitieve splitsing opleverde op 12 juni 2001, of ongeveer 10 maanden voordat de opwaartse trend een hoogtepunt bereikte van $ 65,89. Een uitbraak in 2005 slaagde er niet in om grip te krijgen en bleef steken op $ 69,99 terwijl het eerste punt van een weerstand zone die acht jaar nodig had om te overwinnen.

Mislukte uitbraakpogingen van 2006, 2007 en 2008 hebben een oplopende driehoek patroon dat tijdens de economische ineenstorting naar beneden brak, waardoor het aandeel in maart 2009 tot een dieptepunt in zeven jaar daalde. De daaropvolgende herstelgolf zorgde voor een oppervlakkige stijging, die vier jaar nodig had om een ​​100% retracement naar de high van 2005 te voltooien, voorafgaand aan een onmiddellijke uitbraak die eindigde op $ 109,49 in december 2014.

Een rally in het tweede kwartaal van 2016 trok een sterke koopinteresse, waardoor het aandeel in januari 2018 naar een nieuw hoogtepunt van $ 148,32 steeg. Prijsactie sinds die tijd heeft een brede rechthoek patroon, met weerstand op de high van 2018 en steun in de buurt van het niveau van $ 120. Het aandeel brak de steun tijdens de daling van maart 2020, maar kaatste sterk terug en bereikte het betwiste niveau binnen een paar sessies.

de maandelijkse stochastische oscillator ging in februari 2020 van het overbought-niveau over naar een verkoopcyclus, wat een relatieve zwakte voorspelde van ten minste zes tot negen maanden. Het kruist nu het middelpunt van het paneel, wat aangeeft dat beren de volledige controle over de tickertape hebben overgenomen. Deze plaatsing verlaagt de kans op een uitbraak na het inkomstenrapport van deze week, terwijl de kans dat het aandeel uiteindelijk het dieptepunt van maart opnieuw zal testen, dat werd gedrukt bovenop een stijging van acht jaar trendlijn.

JNJ Korte Termijn Grafiek (2017 – 2020)

De on-balance volume (OBV) accumulatie-distributie-indicator steeg naar een nieuw hoogtepunt in februari 2020 toen prijsactie plaatste een recordhoogte, maar de krachtige combinatie faalde spectaculair in maart, waardoor de uitbraak werd gevangen kopers. De overeenkomstige distributiefase brak een driejarige OBV-trendlijn, terwijl de koopkracht tot in april nieuw was weerstand, waardoor de kans op een omkering van meerdere weken wordt vergroot, waardoor meer dan de helft van de aandelenkoers op korte termijn kan worden opgegeven winsten.

EEN Fibonacci-raster uitgerekt over de daling van februari tot maart, plaatst de omkering van 8 april op het .786-retracement, dat een welverdiende reputatie heeft voor het markeren van de laatste barrière tijdens een oversold bounce. Het aandeel zit nu echter gevangen tussen weerstand op dat niveau en ondersteuning op de 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) in het midden van de $ 130, wat een ongemakkelijke balans tussen stieren en beren opleverde. Zoek naar één kant om naar de uitgangen te gaan wanneer dit smalle bereik in beide richtingen wordt verbroken.

Het komt neer op

Het aandeel Johnson & Johnson stuitte op sterke weerstand na het herstel van de langetermijnondersteuning in de buurt van $ 120, wat voorspelt dat de tweezijdige prijsactie in het tweede kwartaal zal voortduren.

Openbaarmaking: De auteur had op het moment van publicatie geen posities in de bovengenoemde effecten.