Actieve handelaren blijven optimistisch over materialen

De basismaterialen sector – die bestaat uit: marktsegmenten zoals chemicaliën, containers, verpakkingen, metalen, mijnbouw en bosproducten – is vaak een van de beste markten heggen vanwege de onderliggende vraag naar zijn producten. In dit artikel bekijken we verschillende belangrijke grafieken vanuit de materiaalruimte en proberen we te bepalen hoe actieve handelaren zullen zich in de komende weken of maanden positioneren. (Voor een snelle opfriscursus over deze sector, kijk op: Materialensector: momentopname van industrieën.)

Particuliere beleggers die blootstelling willen krijgen aan de materialensector, wenden zich meestal tot: op de beurs verhandelde producten zoals het Materials Select Sector SPDR Fund. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit fonds ontworpen om de Materials Select Sector Index te volgen en bestaat het uit 25 bezit. Als u naar de grafiek kijkt, kunt u zien dat de prijs onlangs boven een invloedrijke trendlijn is gesloten, wat suggereert dat de stieren het momentum onder controle hebben. Actieve handelaren plaatsen hun koop en

stop bestellingen zo dicht mogelijk bij de stippellijn trendlijn om de risico-tot-opbrengst te maximaliseren en verliezen te voorkomen. Op basis van de huidige positie zullen traders hun richtprijzen hoogstwaarschijnlijk in de buurt van de high van 2018 rond de $64 zetten. (Zie voor meer informatie: De 3 grootste materialen-ETF's.)

DowDuPont Inc. (DWDP)

Met een weging van 21,96% van de XLB ETF vertegenwoordigt DowDupont de grootste participatie van het fonds. Als u de onderstaande grafiek bekijkt, kunt u zien dat een goed gedefinieerde dubbele bodem patroon heeft gevormd. Dit is een veelgebruikte omkering patroon omdat het een grafische weergave is van de verschuiving tussen aanbodoverschot vs. vraag naar. De close boven de horizontale trendlijn is het technische signaal dat de trend is omgekeerd en dat de bulls stevig de touwtjes in handen hebben. Op basis van deze grafiek zouden actieve handelaren verwachten dat de prijs de komende weken zal stijgen, en velen zullen hun richtprijzen waarschijnlijk in de buurt van $ 76 stellen, wat gelijk is aan de hoogte van het patroon plus de binnenkomst. (Zie voor meer informatie: Handelaren worden defensief en kijken naar basismateriaal voor ondersteuning.)

Praxair, Inc. (PX)

Een andere topholding van de XLB ETF die de aandacht trekt van actieve handelaren, is Praxair. Als u de onderstaande grafiek bekijkt, kunt u zien dat het aandeel binnen een bepaald bereik handelt en klaar lijkt voor een stap hoger. Deze grafiek is een interessant voorbeeld van hoe de prijs van een effect vaak vrij voorspelbaar handelt rond belangrijke trendlijnen zoals de geïdentificeerde. Merk op hoe trendlijnen vaak kunnen fungeren als nauwkeurige gidsen voor het plaatsen van bestellingen. Het volgende niveau van specifieke interesse voor actieve handelaren zal $ 166 zijn, omdat een beweging boven dat niveau waarschijnlijk een stroom van stoporders kopen. (Zie voor meer informatie: Wat zijn de voornaamste redenen om in de chemiesector te investeren?)

Het komt neer op

De materialensector wordt door investeerders vaak beschouwd als een toevluchtsoord voor onzekerheid en wisselvalligheid vanwege de fundamentele vraag naar de onderliggende producten. Op basis van de hierboven besproken grafiekpatronen lijkt het erop dat deze sector een pijler van kracht in deze markt zal blijven, en de huidige risico-naar-beloning setups creëren lucratieve koopmogelijkheden.

Grafieken met dank aan StockCharts.com. Op het moment van schrijven had Casey Murphy geen positie in een van de genoemde effecten.