Apple's uitbraak gezien stimulerende voorraad 10% hoger

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn cliënten bezitten aandelen van AAPL.)

Apple Inc.'s (AAPL) het aandeel is dit jaar met meer dan 38% gestegen, en het kan nog eens 10% stijgen, volgens technische Analyse.

De weddenschappen van optiehandelaren ondersteunen die voorspelling en zien de aandelen medio november stijgen, wat na de fiscale resultaten over het vierde kwartaal. Het positieve sentiment kan het resultaat zijn van analisten die hun winst- en omzetramingen voor het bedrijf hebben verhoogd na de release van Apple's nieuwste iPhone-lijn begin september. (Zien:Apple's voorraad kan stijgen met 14% tijdens nieuwe iPhone-release.)

AAPL gegevens door YCharts

Uitbreken

Het aandeel van Apple brak uit een bullish technisch patroon - bekend als a wig - eind september. Het aandeel is onlangs ook gestegen tot boven een ander technisch niveau weerstand rond de $ 230. Gezien de uitbreken, bevindt het aandeel zich in een sterke positie om ongeveer 10% te stijgen tot $ 255. Dat is waar het aandeel zijn volgende niveau van technische weerstand zal bereiken.

Een ander bullish teken is de Relative Strength Index (RSI), die sinds februari stijgt. Het suggereert dat een positief momentum het aandeel blijft voeden.

Bullish opties

Optietransacties suggereren ook dat het aandeel zal stijgen met: vervaldatum op 16 nov. De belt tegen de uitoefenprijs van $ 235, die weddenschappen zijn dat de aandelen zullen stijgen, hebben bijna 15.000 openstaande contracten. Dat is bijna zeven keer groter dan het volume aan bearish optietransacties. De optieactiviteit suggereert dat het aandeel na de kwartaalresultaten van het bedrijf met ongeveer 4% zal stijgen tot $ 243. (Zien: Apple Options Traders wedden dat aandelen 15% zullen stijgen.)

Schattingen verhogen

Ook de fundamenten verbeteren. Sinds begin september hebben analisten hun winst- en omzetramingen voor het fiscale jaar 2019 verhoogd.

AAPL jaarlijkse EPS-schattingen gegevens door YCharts

Redelijk gewaardeerd

De aandelen van Apple worden verhandeld tegen a P / E verhouding voor fiscaal 2019 van 17. Bij het aanpassen van de PE voor groei, geeft het de voorraad een PEG-ratio van ongeveer 1, wat Apple-aandelen redelijk gewaardeerd maakt. Om de aandelen van Apple te laten blijven stijgen, moet het bedrijf mogelijk een beter dan verwachte groei realiseren wanneer het over een paar weken resultaten rapporteert.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.