Walgreens heeft mogelijk een positieve wekelijkse grafiek op de winst

Op weg naar zijn kwartaalresultatenrapport lijkt het erop dat Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) aandelen zijn "te goedkoop om te negeren" geworden, zowel vanuit fundamenteel als technisch perspectief. De voorraad heeft een P / E verhouding van 8,50 en biedt een solide dividend van 3,39%, volgens Macrotrends. Dit aandeel kwalificeert dus als een toekomstig lid van de "Honden van de Dow" anno 2020.

Het aandeel sloot dinsdag 25 juni op $ 52,95, een daling van 22,5% tot nu toe en in het bearmarktgebied op 38,7% onder het 52-weekse intraday-hoogtepunt van $ 86,31 op 31 december. 4. De aandelen van Walgreens zijn met 7,4% gestegen sinds het dieptepunt in 52 weken van $ 49,31 op 31 mei. Het aandeel bereikte in de week van augustus zijn hoogste intraday-hoogtepunt van $ 97,30. 7, 2015, net zoals Amazon.com, Inc. (AMZN) begon in zijn nek te ademen.

Walgreens blijft de grootste drogisterij op de hoek van het land en verkoopt voorgeschreven medicijnen, vrij verkrijgbare medicijnen en veel gangpaden met typische vijf-en-dime-merchandise. De drogisterijketen bedient Amerikanen die op het platteland van de Verenigde Staten wonen en in de hoofdstraten in grote steden en buitenwijken over de hele wereld. Walgreens is de nieuwste voorraad in de

Dow Jones industrieel gemiddelde, ter vervanging van General Electric Company (GE) anno 2018.

Analisten verwachten dat Walgreens zal posten winst per aandeel (EPS) van $ 1,43 wanneer het kwartaalresultaten rapporteert vóór de openingsbel op donderdag 27 juni. De drogisterijgigant bracht zijn eerdere winstrapport op 2 april uit, en een EPS-misser resulteerde in een daling van het aandeel in 52 weken van $ 49,31 op 31 mei.

Walgreens transformeert van alleen een apotheekketen naar het aanbieden van diensten om kankerpatiënten te helpen. Het programma "Feel More Like You" leidt apothekers en schoonheidsconsulenten op om kankerpatiënten te helpen er beter uit te zien en zich comfortabeler te voelen tijdens het vechten tegen deze zware dood.

De daggrafiek voor Walgreens

De daggrafiek voor Walgreens toont de vorming van een "dood kruis" op 1 maart, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde daalde onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, wat aangeeft dat lagere prijzen in het verschiet liggen. De enorme prijs gat lager op 2 april werd veroorzaakt door tegenvallende resultaten. Het nadeel hield aan tot het dieptepunt van 2019 op 31 mei werd vastgesteld op $ 49,31.

Het maandelijkse risiconiveau voor juni ligt op $ 58,60, met een spil in het tweede kwartaal op $ 55,04, wat een magneet was tussen 2 april en 18 april. Het aandeel probeert boven zijn 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde te sluiten op $ 52,64, met zijn 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 66,81.

De weekgrafiek voor Walgreens

De weekgrafiek voor Walgreens is negatief, maar oververkocht, met het aandeel onder het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 53,03 en ruim onder het 200-weekse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 75,46. De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing eindigde vorige week oplopend tot 18.52, een stijging van 12.15 op 21 juni. Op het dieptepunt van 31 mei was deze waarde slechts 4,38, ruim onder 10,00 als een technische indicator die aantoont dat het aandeel "te goedkoop om te negeren." Een wekelijkse afsluiting boven $ 53,03 met de wekelijkse stochastische waarde boven de 20,00 zou technisch zijn koop signaal.

Handelsstrategie: Koop Walgreens met de aandelen tussen het dieptepunt van 2019 van $ 49,31 en de spil in het tweede kwartaal op $ 55,04. Een dagelijkse afsluiting boven het 50-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $ 52,65 zou positief zijn. Verlaag de posities op sterkte tot het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op $66,81.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: Waardeniveaus en risiconiveaus zijn gebaseerd op de laatste negen wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen. De eerste reeks niveaus was gebaseerd op de sluitingen op december. 31. De oorspronkelijke halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in het spel. Het wekelijkse niveau verandert elke week; het maandelijkse niveau verandert aan het einde van elke maand. Het kwartaalniveau is eind maart gewijzigd.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

In termen van mijn analyse zal de afsluiting op 28 juni de op één na belangrijkste zijn voor 2019. Deze afsluiting is een input voor mijn eigen analyses en zal nieuwe wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse niveaus genereren.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar blij met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80.00 beschouwd overkocht en waarden onder de 20,00 worden als oververkocht beschouwd. Onlangs merkte ik op dat aandelen de neiging hebben om te pieken en te dalen met 10% tot 20% en meer kort nadat een waarde boven de 90,00 is gestegen, dus ik noem dat een "opblazende parabolische zeepbel", aangezien een zeepbel altijd opduikt. Ik verwijs ook naar een waarde onder de 10.00 als "te goedkoop om te negeren".

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.