Netflix-uitbraak kan leiden tot een piek van 14%

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn cliënten bezitten aandelen van NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX) stegen de aandelen met bijna 4% tot een nieuw record van ongeveer $ 345 op 23 mei, maar wat nog belangrijker was, was de enorme technische uitbreken dat gebeurde. De uitbraak kan ertoe leiden dat het aandeel de komende maanden met nog eens 14% stijgt, waardoor het aandeel op basis van technische analyse tot bijna $ 390 stijgt.

Netflix-aandelen zijn in 2018 al met bijna 80% gestegen, een astronomische stijging dankzij beter dan verwachte abonnees en winstgroei. Maar analisten zijn ongetwijfeld sceptici over Netflix die hoger stijgt en ziet aandelen dalen, met een gemiddelde koersdoel van ongeveer $ 330, bijna 5% onder de huidige aandelenkoers van ongeveer $ 345.

NFLX gegevens door YCharts

De grote doorbraak

De aandelen van Netflix zijn sinds begin 2018 in stijgende lijn en na een consolidatieperiode van bijna drie maanden steeg het aandeel eindelijk boven een technisch

weerstandsniveau: voor $ 333. De grafiek toont een technisch patroon genaamd a symmetrische driehoek, een bullish vervolg patroon, gemaakt met de vorming van de opwaartse trend en het weerstandsniveau. Toen het aandeel eenmaal boven het weerstandsniveau uitkwam, veroorzaakte dit de uitbraak. Op basis van de huidige opwaartse trend en weerstandstrends, zouden de aandelen van Netflix met ongeveer 14% kunnen stijgen tot ongeveer $ 390. Bovendien zou het voormalige weerstandsniveau van $ 333 nu sterke ondersteuning moeten bieden als het aandeel zich terugtrekt.

Relative Strength Index

De relatieve sterkte-index (RSI) ondersteunt ook aandelen van Netflix die hoger stijgen, nadat het uitbrak, boven een neerwaartse trend. De RSI heeft momenteel een lezing van ongeveer 68, en als de lezing boven de 70 komt, zou dit erop wijzen dat aandelen zijn geworden overkocht.

De laatste keer dat aandelen van Netflix op een zinvolle manier uitbraken, was begin 2018 voor op zijn resultaten over het vierde kwartaal, waardoor de aandelen van Netflix met bijna 70% stegen tot ongeveer $ 333 van ongeveer $200. Echter, de laatste keer dat aandelen een uitbraak kenden, was de RSI slechts 42 en had ze veel meer ruimte om te stijgen voordat ze overbought niveaus bereikten. Deze uitbraak komt met de RSI die veel hoger is en betekent waarschijnlijk dat de stijging van het aandeel niet zo sterk zal zijn.

Prijsdoelen

NFLX-prijsdoel: gegevens door YCharts

Ook al wijzen de grafieken op stijgende aandelen, analisten zien aandelen dalen, met ongeveer 5% tot ongeveer $ 329. Het is niet omdat ze niet optimistisch zijn over de omzet- en winstgroei - analisten hebben hun tweede kwartaal verhoogd winstramingen met bijna 24% over de afgelopen 30 dagen tot $ 0,81 per aandeel, een groei van bijna 440% ten opzichte van vorig jaar resultaten. Ondertussen verhoogden ze ook hun winstramingen voor het volledige jaar met bijna 6% tot $ 2,88, een groeipercentage van ongeveer 130% in het afgelopen jaar. Maar in de tussentijd verlaat het de aandelenhandel op een verheven jaar voorwaartse inkomsten veelvoud van ongeveer 73 keer de winstverwachtingen voor 2019 van $ 4,70 per aandeel.

Of de aandelen van Netflix op de lange termijn al dan niet stijgen vanaf het huidige niveau, hangt allemaal af van het vermogen van het bedrijf om abonnees, omzet en winstgroei te blijven stimuleren. Maar waar aandelen op korte termijn naartoe gaan, kan volledig worden bepaald door de technische aspecten en het marktsentiment.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.