3 biotech-aandelen die op het punt staan ​​scherp te dalen

(Opmerking: de auteur van deze fundamentele analyse is een financiële schrijver en portefeuillebeheerder. Hij en zijn cliënten bezitten aandelen van CELG.)

Het ergste is misschien nog niet voorbij voor biotechnologieaandelen. Het was niet lang geleden dat de sector hot was, en de groep zag een aanzienlijke doorbraak. In een Investopedia-artikel op 12 januari merkten we op dat de sector op de rand van een grote uitbraak stond, en een paar dagen later vond de uitbraak plaats. Maar toen kreeg de bredere markt plotseling een grote klap en was de groep niet immuun.

Toen volgde een hele reeks tegenvallende inkomsten en slecht nieuws van Gilead Sciences Inc. (GILDE), Celgene Corp. (CELG) en Biogen Inc. (BIIB) raakte de sector verder. Een technische analyse van elk van de drie aandelen suggereert dat de groep een maak- of breekmoment nadert. (Zie ook: Biotech-aandelen bijna massale uitbraak.)

De iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) was bijna 11 procent hoger dan op 29 januari. Op 8 februari veranderde dat in een verlies van bijna 2 procent op jaarbasis. Het herstel na de uitverkoop in de groep is gedempt, wat betekent dat investeerders waarschijnlijk naar andere sectoren kijken om kansen te vinden.

IBB gegevens door YCharts

Celgene

Celgene's val uit de gratie is hard geweest en de markt is meedogenloos geweest in de misstappen van het bedrijf. Het aandeel is bijna 40 procent gedaald ten opzichte van zijn hoogtepunten van de afgelopen 52 weken.

Slechter nieuws hit op 27 februari, toen het bedrijf aankondigde dat de FDA de aanvraag voor zijn experimentele multiple sclerose-medicijn, ozanimod, niet zou accepteren. Met de meest recente dalingen van de biotech nadert het aandeel een zeer belangrijk ondersteuningsniveau rond de $ 83, wat ongeveer 6 procent lager is dan de huidige prijs van ongeveer $ 88. Als het aandeel dat niveau van ondersteuning niet kan vasthouden, zou het veel verder kunnen dalen, misschien met 23 procent, tot ongeveer $ 67.

Biogen

Biogen bevindt zich in een vergelijkbare situatie als Celgene, aangezien aandelen die waarschijnlijk naar recordhoogten zouden stijgen, heftig negatief zijn geworden. Sinds 26 januari is het aandeel met meer dan 21 procent gedaald en nadert het snel een buigpunt van $ 281. Dit is een essentieel technisch ondersteuningsniveau. En als die steun aanhoudt, zou het aandeel een betekenisvolle opleving kunnen zien, terwijl een onderbreking van die steun de aandelen nog eens 13 procent lager zou kunnen doen richting $ 250.

Gilead

Gilead-aandelen zijn onlangs ook tot stilstand gekomen en zouden met ongeveer 8 procent kunnen dalen naar een stijgende trendlijn rond $ 73, van de huidige prijs rond $ 80. Maar nogmaals, $ 73 is een kritieke technische regio voor het aandeel om vast te houden, omdat een daling eronder zou kunnen wijzen op meer dalingen, richting $ 64 - een daling van bijna 20 procent ten opzichte van de huidige niveaus.

Dit is een make-or-break moment voor deze drie aandelen, en voor de sector als groep. Maar als alle technische ondersteuningsniveaus stand houden, kan er een zinvolle rebound op komst zijn.

Het is moeilijk voor te stellen dat de sector een betekenisvolle rally zou kunnen meemaken zonder deze drie aandelen.

Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur, en de beheerder van de actief beheerde, long-only thematische groeiportefeuille van het bedrijf. Kramer koopt en houdt doorgaans aandelen voor een duur van drie tot vijf jaar. Klik hier voor Kramer's bio en zijn portfolio's. De gepresenteerde informatie is alleen voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een ​​aanbieding of uitnodiging te doen voor de verkoop of aankoop van specifieke effecten, investeringen of investeringsstrategieën. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en/of belastingprofessional raadpleegt voordat u een strategie implementeert die hierin wordt besproken. De adviseur verstrekt desgevraagd een overzicht van alle adviezen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.