Gouden ETF's benaderen ondersteuning na uitverkoop

Aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, samen met geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, hebben de goudprijzen gedurende het grootste deel van 2019. Bovendien veroorzaakte een verzwakking van de Amerikaanse dollar dit jaar met drie Federale Reserve renteverlagingen hebben het edelmetaal ondersteund, aangezien de twee activa doorgaans een omgekeerde correlatie hebben.

De grondstof opent deze week echter vers na de grootste vijfdaagse daling sinds mei 2017 - een daling van ongeveer 3%, nadat afgelopen donderdag berichten naar voren kwamen dat Washington en Peking hadden ingestemd om terug te draaien tarieven op elkaars goederen als beide landen overeenstemming bereiken over de eerste fase van een handelsovereenkomst. Terwijl het gele metaal aanvankelijk uitverkocht nadat het nieuws aan de oppervlakte kwam, kan de stap van korte duur zijn nadat president Donald Trump vrijdag waarschuwde dat hij de deal die was onderhandeld tussen Amerikaanse en Chinese functionarissen niet had goedgekeurd.

"China zou graag een terugdraaiing krijgen, niet een volledige terugdraaiing, omdat ze weten dat ik het niet zal doen", zei Trump. zoals gerapporteerd door Reuters. "Ik heb nergens mee ingestemd", voegde de president eraan toe.

Bovendien, nu de waarderingen op de aandelenmarkten torenhoog worden, kan een eventuele terugval in het sentiment tot gevolg hebben: risicovol activa komen onder verkoopdruk te staan, waardoor de goudprijzen hun glans terugkrijgen. Vanuit technisch oogpunt zijn de drie gouden op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) die hieronder worden beschreven, hebben gevormd grafiek patronen die erop wijzen dat de prijzen op het punt staan ​​hun opwaartse trend op lange termijn te hervatten. Hieronder bekijken we de statistieken van elk fonds en brengen we enkele aantrekkelijke handelsideeën naar voren.

SPDR Gold-aandelen (GLD)

Gelanceerd in 2004, de SPDR Gold Shares (GLD) belegt direct in fysiek goud door de grondstof in Londense kluizen te houden, waardoor beleggers en handelaren een vanille-achtig product wordt aangeboden om de edelmetaalwaarden te volgen spotprijs prestatie. Een dagelijkse handel volume van ongeveer 9 miljoen aandelen, gekoppeld aan een gemiddelde verspreiding van slechts 0,01%, maakt het fonds geschikt voor zowel langetermijn- als kortetermijnstrategieën. Vanaf nov. Op 11 december 2019 beheert GLD een enorme activabasis van $ 44,46 miljard, brengt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,40% in rekening en is tot nu toe bijna 20% teruggekeerd (YTD).

Sinds een stijging van 22% tussen mei en augustus, zijn de GLD-aandelen binnen een geordend tempo gedaald dalend kanaal. Als de steile terugval van vorige week zich voortzet in volgende handelssessies en de Relative Strength Index (RSI) naar het oversoldgebied gaat, zoek naar een ingangspunt in de richting van de lagere trendlijn van het patroon op het niveau van $ 136. Als u eenmaal in een transactie bent, kunt u overwegen een winstdoelstelling in de buurt van de bovenste trendlijn van het kanaal in te stellen op $ 142 en een stop-loss bestelling ongeveer $ 2,50 onder de uitvoeringsprijs. Alvorens kapitaal vast te leggen, kunnen handelaren besluiten te wachten tot prijsactie tekenen van een omkering vertoont, zoals de afdruk van een hamer of piercing kandelaar patroon.

VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)

De VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) streeft ernaar om drie keer de dagelijkse beleggingsresultaten van de S&P GSCI Gold Index ER te leveren, waardoor het fonds een kosteneffectief product is voor diegenen die een doelgerichte bullish gok willen nemen op goudprijzen. Handelaren moeten zich er echter van bewust zijn dat rendementen van meer dan één dag kunnen afwijken van de geadverteerde hefboom vanwege het effect van samenstellen. Meer dan 130.000 aandelen wisselen dagelijks van eigenaar, waardoor actieve handelaren voldoende liquiditeit hebben. De gemiddelde spread van de ETN van 0,06% is misschien iets te breed om minuscuul te boeken scalperen winsten. Het fonds rekent een dure beheervergoeding van 1,35%, hoewel dit minder belangrijk is gezien de tactische missie op korte termijn. UGLD heeft activa onder beheer (AUM) van $ 191,04 miljoen en heeft een YTD-rendement van 35,42% vanaf november. 11, 2019.

De prijs van het UGLD-aandeel heeft de afgelopen drie maanden ook een dalend kanaal gecreëerd om een ​​hoge waarschijnlijkheid te creëren steun en weerstand zones voor actieve transacties. Degenen die het fonds willen kopen, moeten nadenken over het instellen van een limietorder dicht bij de onderste trendlijn van het patroon op het niveau van $ 124. Overweeg op het gebied van handelsbeheer een stoporder ergens onder $ 118 te plaatsen en een ga omhoog naar $ 140, waar de prijs verkoopdruk kan ondervinden van de bovenste trendlijn van het kanaal en 50 dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA).

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X-aandelen (NUGT)

Met een nettovermogen van $ 1,58 miljard, de Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) heeft als doel drie keer de dagelijkse prestatie van de NYSE Arca Gold Miners Index te behalen. de gevolgde benchmark omvat wereldwijde goud- en zilvermijnbouwbedrijven die actief zijn in zowel ontwikkelde als opkomende markten. De twee belangrijkste participaties – in Colorado gevestigde Newmont Goldcorp Corporation (NEM) en de Canadese goudmijngigant Barrick Gold Corporation (GOUD) – hebben een cumulatief gewicht van ongeveer 22%. Door het gebruik van afgeleide instrumenten door de ETF om rendementen met hefboomwerking te behalen, is kostenratio van 1,35% is niet goedkoop. Belangrijker, liquiditeit in dollarvolume van meer dan $ 335 miljoen op de meeste dagen, gecombineerd met een gemiddelde spread van twee cent, houden de handelskosten tot een minimum beperkt. Vanaf nov. 11, 2019, NUgt geeft een dividendrendement van 0,35% en heeft dit jaar 50% gewonnen.

Na het instellen van een 52 weken hoog net boven $ 45 begin september, zijn NUGT-aandelen teruggekeerd binnen een leerboek vallend wigpatroon. Toen de wereldwijde financiële markten vorige week in de "risk-on"-modus gingen, zakte de prijs van de ETF in de richting van a samenvloeiing van ondersteuning van de lagere trendlijn van het bullish-grafiekpatroon en 200-daagse SMA. Degenen die op de huidige niveaus kopen, moeten anticiperen op een opwaartse ommekeer, met een mogelijke test van het eerder genoemde hoogste punt in 12 maanden op $ 45,10. Beheer het risico door een stoporder net onder $24 te plaatsen en deze te verhogen naar de break-even punt als de prijs boven de 50-daagse SMA stijgt.