Energiesector wordt geconfronteerd met weerstandsniveaus vooruit (XLE, XOM)

Sterke prijsactie in een groot deel van de energiesector heeft de afgelopen weken de aandacht getrokken van velen gemeengoed handelaren. In dit artikel zullen we verschillende energiegerelateerde grafieken bekijken om te zien of het nu de beste tijd is om te kopen of dat het strategischer is om aan de zijlijn te wachten op een betere ingangspunt. (Zie voor meer: Hoe olie-ETF's reageren op dalende energieprijzen.)

Een van de populairste op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) die worden gebruikt door detailhandelaren die blootstelling aan energie zoeken, is het Energy Select Sector SPDR Fund, dat de S&P Energy Select Sector Index volgt. In de onderstaande grafiek kunt u zien dat de prijs binnen een gedefinieerde neerwaartse trend wordt verhandeld bereik voor het grootste deel van 2017, zoals blijkt uit de twee gestippelde trendlijnen. Actieve handelaren zullen waarschijnlijk deze niveaus van steun en weerstand om de locatie van potentieel te meten draaipunten, en de recente afsluiting nabij de bovengrens suggereert dat het fonds klaar zou kunnen zijn voor een

terugtrekken. Meer specifiek, de gecombineerde weerstand van de dalende trendlijn en de lange termijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde zijn sterk genoeg bedreigingen die een grote stap hoger voorkomen, en de meeste handelaren zullen ze waarschijnlijk gebruiken als gids voor het plaatsen van korte bestellingen of voor het plaatsen stop-losses tegen hun shortposities. Op basis van deze grafiek lijkt het erop dat bullish traders een tijdje aan de zijlijn willen wachten om te zien of de prijs boven $69,61 kan sluiten. (Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op: Wat bepaalt de olieprijs?)

De de twee grootste posities van het fonds zijn Exxon Mobil (XOM) en Chevron Corporation (CVX), met wegingen van respectievelijk 22,4% en 15,8%. Aandelen olie, gas en verbruiksgoederen maken 84,5% van het fonds uit.

Een andere veel voorkomende energienaam die tussen grote niveaus van ondersteuning en weerstand zit, is Exxon Mobil. In dit stadium is het technische niveau dat van bijzonder belang is gezien de recente prijsactie de bovenste trendlijn en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Deze belangrijke weerstandsniveaus op lange termijn suggereren dat het momentum nog steeds in het voordeel is van de beren en dat de prijs zich zou kunnen voorbereiden op een volgende beweging lager. Richtprijzen zullen in eerste instantie waarschijnlijk aan de onderkant van het bereik worden vastgesteld op $ 79,26 en vervolgens aanzienlijk lager worden verplaatst omdat de volgende grote ondersteuning in de buurt van de lage $ 70 lijkt te liggen. (Zie voor meer: Investeer in deze 5 industrieën wanneer olie goedkoop is.)

Een andere energiegrafiek die het bekijken waard is, is van Chevron. Zoals u zult opmerken, is de prijs onlangs boven de weerstand van een dalende trendlijn uitgekomen, maar wordt nu geconfronteerd met de weerstand van het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen. Bearish handelaren zullen verwachten dat de prijs zal stijgen afbreken vanaf hier, en zou hoogstwaarschijnlijk stop-loss-orders instellen boven de hoog zwaaien van $ 108,49 voor het geval het recente koopmomentum kan aanhouden. Actieve handelaren zullen ook naar de bearish kijken kruising tussen de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden om te bevestigen dat de prijs klaar is om hoger te gaan, en ze zullen waarschijnlijk proberen een shortpositie in te voeren die zo dicht mogelijk bij $ 106,80 ligt om de Risico beloning.

Het komt neer op

Energiebedrijven en aanverwante activa hebben de afgelopen weken hun weg gevonden naar de volglijsten van veel grondstoffenhandelaren. Op basis van de hierboven besproken grafiekpatronen zou het echter strategisch kunnen zijn voor de stieren om voorzichtig te blijven, aangezien aanzienlijke weerstandsniveaus snel naderen en een lagere beweging kunnen veroorzaken. (Zie voor meer: Net zoOlie glijdt lager, Fitch verlaagt rating Saudi-Arabië.)

Grafieken met dank aan StockCharts.com. Op het moment van schrijven bezat Casey Murphy geen aandelen van de genoemde producten.