SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF
Wat is de SPY ETF?
De SPDR S&P 500 Trust ETF, ook bekend als de SPY ETF, is een van de meest populaire fondsen die tot doel heeft de Standard & Poor's 500-index, die 500 large- en mid-cap Amerikaanse aandelen omvat. Deze aandelen worden geselecteerd door een commissie op basis van marktomvang, liquiditeit en industrie. De S&P 500 dient als een van de belangrijkste benchmarks van de Amerikaanse aandelenmarkt en geeft de financiële gezondheid en stabiliteit van de economie aan.
Belangrijkste leerpunten
- De SPDR S&P 500 ETF Trust, ook bekend als de SPY ETF, is een van de meest populaire fondsen die tot doel heeft de Standard & Poor's 500 Index te volgen, die bestaat uit 500 large- en mid-cap Amerikaanse aandelen.
- De top 10 belangen zijn zwaar gewogen in technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en Amazon - ongeveer een kwart van de SPY ETF is belegd in de technologiesector.
- Met een Morningstar-rating van vier sterren heeft de SPDR S&P 500 ETF Trust sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van iets minder dan 10% gegenereerd.
De SPY ETF begrijpen
De SPY is een goed gediversifieerde activakorf, die zijn fonds verdeelt in meerdere sectoren, zoals 24,19% informatietechnologie, 13,82% gezondheidszorg, 13,55% financiële diensten, 11,18% communicatiediensten, 9,04% industrie en dienstverlening, 7,17% defensieve consumenten, 10,99% cyclische consumenten, 2,86% nutsbedrijven en 2,52% reëel landgoed.
De SPDR S&P 500 ETF Trust wijst bijna al zijn fondsen toe aan gewone aandelen, die zijn opgenomen in de S&P 500-index. De huidige top 10 posities bevinden zich in de volgende bedrijven:
| SPY ETF's top 10 posities (vanaf december 2020) | |
|---|---|
| Holding (Bedrijf) | % SPY Portefeuillegewicht |
|
Apple Incorporated (AAPL) |
6.56% |
|
Microsoft Corporation (MSFT) |
5.39% |
|
Amazon.com Inc (AMZN) |
4.38% |
|
Facebook Inc - Klasse A (FB) |
2.10% |
|
Alfabet Inc A (GOOGL) |
1.67% |
|
Alfabet Inc Klasse C (GOOG) |
1.62% |
| Tesla Inc. (TSLA) | 1.58% |
|
Berkshire Hathaway Inc - Klasse B (BRK.B) |
1.39% |
|
Johnson & Johnson (JNJ) |
1.29% |
|
JPMorgan Chase & Co (JPM) |
1.21% |
SPY-prestaties
Met een Morningstar-rating van vier sterren was het rendement van SPY het afgelopen decennium beter dan het gemiddelde rendement van andere grote gemengde fondsen. De SPDR S&P 500 ETF Trust (SPION) heeft tot en met december 2020 een gemiddeld driejaarsrendement van 13,25% gegenereerd. Op basis van achterblijvende 10-jarige gegevens genereerde het fonds een gemiddeld jaarrendement van 13,55%. Sinds de oprichting van de SPDR S&P 500 ETF Trust behaalde het fonds een gemiddeld jaarrendement van 9,96%.
Kenmerken
De SPDR S&P 500 ETF Trust is gestructureerd als een eenheidsbeleggingstrust, een effect dat is ontworpen om een vaste activaportefeuille te kopen. SPY is genoteerd aan de Arca Exchange van de New York Stock Exchange en beleggers kunnen deze ETF op meerdere platforms verhandelen. De trustee van de SPDR S&P 500 ETF Trust is State Street Bank and Trust Company, en de distributeur ervan is ALPS Distributors Incorporated.
Het fonds heeft een bruto kostenratio van 0,095%. Hoewel deze ratio laag is, is het niet de laagste van de andere ETF's die de S&P 500 Index volgen. De kostenratio van SPY is meer dan driemaal de Vanguard S&P 500 ETF's kostenratio van 0,03%. Deze vergoedingen zijn exclusief eventuele makelaarskosten of commissies.
Veelgestelde vragen over SPY ETF
Betaalt de SPY ETF een dividend?
Ja. Vanaf december 2020 is het 12-maandsrendement ongeveer 1,55%.
Wat is het verschil tussen een ETF en een SPDR?
Een exchange-traded fund (ETF) is de algemene naam voor een soort effect dat meerdere aandelen binnen een index, branche of een andere groepering verzamelt of volgt. Ondertussen zijn SPDR's een soort specifiek op de beurs verhandeld fonds uitgegeven door State Street Global Advisors dat een specifieke index volgt, zoals de S&P 500.
Waar staat SPDR voor?
SPDR staat voor Standard & Poor's Depositary Receipt. SPDR ETF's een vast aantal aandelen hebben die worden uitgewisseld en verhandeld als aandelen op de open markt.
Is de SPDR S&P 500 ETF een goede investering?
Ja. De SPY ETF diversifieert de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt en is geschikt voor beleggers die bereid zijn een gematigd risico te nemen.
Het komt neer op
De SPDR S&P 500 ETF Trust biedt beleggers een efficiënte manier om hun blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt te diversifiëren zonder in meerdere aandelen te hoeven beleggen. Daarom is SPY geschikt voor alle beleggers die Amerikaanse aandelen in hun portefeuille willen opnemen en slechts een gematigd risico willen nemen.
Dat gezegd hebbende, aangezien de SPDR S&P 500 ETF Trust 500 large- en mid-cap aandelen in de Verenigde Staten volgt, brengt het een groot aantal risico's met zich mee, zoals marktrisico, landenrisico, valutarisico, economisch risico en renterisico. Beleggers moeten op de hoogte zijn van zowel de wereld- als de Amerikaanse economische gegevens, die de prestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.