Dagshandel: Grunnleggende og hvordan du kommer raskt i gang

Det var en gang de eneste som var i stand til å handle aktivt i aksjemarkedet var de som jobbet for store finansinstitusjoner, meglerhus og handelshus. Med fremveksten av internett og handelshus på nettet har det imidlertid blitt lettere for den gjennomsnittlige individuelle investoren å komme inn på spillet.

Daghandel kan vise seg å være en veldig lukrativ karriere (så lenge du gjør det ordentlig). Men det kan også være litt utfordrende for nybegynnere-spesielt for de som ikke er helt forberedt med en godt planlagt strategi. Selv de mest erfarne daghandlerne kan slå grove flekker og oppleve tap. Så, hva er egentlig day trading og hvordan fungerer det?

Grunnleggende om dagshandel

Daghandel refererer vanligvis til praksisen med å kjøpe og selge et verdipapir innen en enkelt handelsdag. Selv om det kan forekomme på hvilken som helst markedsplass, er det mest vanlig i valutamarkedet (forex) og aksjemarkedene. Daghandlere er vanligvis velutdannede og godt finansierte. De bruker store mengder pressmiddel og kortsiktige handelsstrategier for å utnytte små prisbevegelser som skjer i meget likvide aksjer eller valutaer.

Daghandlere er tilpasset hendelser som forårsaker kortsiktige markedsbevegelser. Handel basert på nyhetene er en populær teknikk. Planlagte kunngjøringer som økonomisk statistikk, foretaksinntekter eller renter er underlagt markedets forventninger og markedspsykologi. Markeder reagerer når disse forventningene ikke oppfylles eller overskrides - vanligvis med plutselige, betydelige trekk - noe som kan være til stor fordel for daghandlere.

Daghandlere bruker mange intradagstrategier. Disse strategiene inkluderer:

• Skalpering: denne strategien prøver å gjøre mange små fortjenester på små prisendringer gjennom dagen
• Områdeshandel: denne strategien bruker hovedsakelig støtte- og motstandsnivåer for å bestemme kjøps- og salgsbeslutninger.
• Nyhetsbasert handel: Denne strategien griper vanligvis handelsmuligheter fra den økte volatiliteten rundt nyhetshendelser
• Høyfrekvent handel (HFT): disse strategiene bruker sofistikert algoritmer å utnytte små eller kortsiktige ineffektiviteter i markedet

En kontroversiell praksis

Overskuddspotensialet ved dagshandel er kanskje et av de mest debatterte og misforståtte temaene på Wall Street. Internett -dagers svindel har lokket amatører ved å love enorme avkastninger i løpet av en kort periode. Dessverre vedvarer ideen om at denne typen handel er en slags "bli-rik-rask" ordning. Noen mennesker handler daglig uten tilstrekkelig kunnskap. Men det er daghandlere som lever vellykket til tross for - eller kanskje på grunn av - risikoen.

Mange profesjonelle pengeforvaltere og økonomiske rådgivere viker unna dagshandel. De hevder at belønningen i de fleste tilfeller ikke rettferdiggjør risikoen. Motsatt insisterer de som driver med daghandel på at det er fortjeneste å hente. Daglig handel er lønnsomt, men suksessraten er iboende lavere. Dette er på grunn av kompleksiteten og nødvendig risiko ved daghandel i forbindelse med de relaterte svindelene. Dessuten argumenterer både økonomer og finansutøvere for at aktiv handel over lange perioder strategier har en tendens til å underpresterer en mer grunnleggende passiv indeksstrategi, spesielt etter at avgifter og skatter er tatt i betraktning.

Daghandel er ikke for alle og innebærer betydelige risikoer. Dessuten krever det en grundig forståelse av hvordan markedene fungerer og ulike strategier for å tjene penger på kort sikt. Selv om suksesshistoriene til de som slo den rik som daghandler ofte får mye medieoppmerksomhet, Husk at dette ikke er tilfelle for de fleste daghandlere: mange vil fizzle ut og mange vil bare knapt bli flytende. Videre må du ikke undervurdere rollen som flaks og god timing spiller - mens dyktighet absolutt er et element, kan et uflaksfall synke selv den mest erfarne daghandleren.

Kjennetegn ved en dagshandler

Profesjonelle daghandlere-de som handler for å leve i stedet for som en hobby-er vanligvis veletablerte innen feltet. De har vanligvis også inngående kunnskap om markedet. Her er noen av forutsetningene som kreves for å være en vellykket daghandler.

Kunnskap og erfaring på markedet

Enkeltpersoner som prøver å handle daglig uten forståelse for markedsgrunnlaget, taper ofte penger. Teknisk analyse og kartlesing er begge gode ferdigheter for en daghandler å ha. Men uten en mer inngående forståelse av markedet du befinner deg i og eiendelene som finnes i det markedet, kan diagrammer lure. Gjør din due diligence og forstå de spesielle detaljene i produktene du handler.

Tilstrekkelig kapital

Daghandlere bruker bare risikokapital som de har råd til å tape. Dette beskytter dem ikke bare mot økonomisk ødeleggelse, men det hjelper også med å eliminere følelser fra handelen. En stor mengde kapital er ofte nødvendig for å kapitalisere effektivt på prisendringer i dag. Å ha tilgang til en marginkonto er også sentralt siden volatile svingninger kan medføre marginanrop på kort varsel.

Strategi

En handelsmann trenger en fordel i forhold til resten av markedet. Det er flere forskjellige strategier daghandlere bruker, inkludert swing handel, arbitrageog handelsnyheter. Disse strategiene blir videreutviklet til de gir konsistent overskudd og effektivt begrenser tap.

Strategioppdeling
Type	Fare	Belønning
Swing Trading	Høy	Høy
Arbitrage	Lav	Medium
Handelsnyheter	Medium	Medium
Fusjoner/oppkjøp	Medium	Høy

Disiplin

En lønnsom strategi er ubrukelig uten disiplin. Mange dagshandlere ender med å tape mye penger fordi de ikke klarer å gjøre handler som oppfyller deres egne kriterier. Som de sier, "Planlegg handelen og bytt planen." Suksess er umulig uten disiplin.

For å tjene penger stoler daghandlere sterkt på volatilitet på markedet. En aksje kan være attraktiv for en daghandler hvis den beveger seg mye i løpet av dagen. Det kan skje på grunn av en rekke forskjellige ting, inkludert en resultatrapport, investorstemning eller til og med generelle økonomiske eller selskapsnyheter.

Daghandlere liker også aksjer som er sterkt likvide fordi det gir dem sjansen til å endre posisjon uten å endre aksjekursen. Hvis en aksjekurs beveger seg høyere, kan handelsmenn ta en kjøpsposisjon. Hvis prisen beveger seg ned, kan en handelsmann bestemme seg for det short-selge slik at de kan tjene penger når det faller.

Uansett hvilken teknikk en daghandler bruker, ønsker de vanligvis å bytte en aksje som beveger seg (mye).

Daghandel for å leve

Det er to hovedavdelinger av profesjonelle daghandlere: de som jobber alene og/eller de som jobber for en større institusjon. De fleste daghandlere som handler for å leve, jobber for en stor institusjon. Disse handelsmennene har en fordel fordi de har tilgang til en direkte linje, et handelsbord, store mengder kapital og innflytelse, og dyr analytisk programvare (blant andre fordeler). Disse handelsmennene er vanligvis på utkikk etter enkle fortjenester som kan oppnås fra arbitrage -muligheter og nyhetshendelser; disse ressursene lar dem utnytte disse mindre risikable dagstransaksjonene før individuelle handelsmenn kan reagere.

Individuelle handelsmenn forvalter ofte andres penger eller handler bare med sine egne. Få av dem har tilgang til et handelsbord, men de har ofte sterke bånd til en megler (på grunn av de store beløpene de bruker på provisjoner) og tilgang til andre ressurser. Imidlertid hindrer det begrensede omfanget av disse ressursene dem fra å konkurrere direkte med institusjonelle daghandlere. I stedet blir de tvunget til å ta større risiko. Individuelle handelsmenn bruker vanligvis daglig handel teknisk analyse og svinghandler - kombinert med en viss innflytelse - for å generere tilstrekkelig fortjeneste på slike små kursbevegelser i sterkt likvide aksjer.

Daghandel krever tilgang til noen av de mest komplekse finansielle tjenestene og instrumentene på markedet. Daghandlere krever vanligvis:

Tilgang til et handelsbord

Dette er vanligvis forbeholdt handelsmenn som jobber for større institusjoner eller de som forvalter store mengder penger. Handlingsbordet gir disse traderne øyeblikkelige ordreutførelser, noe som er spesielt viktig når det skjer skarpe prisbevegelser. For eksempel, når et oppkjøp blir annonsert, ser daghandlere på fusjonsarbitrage kan legge inn bestillinger før resten av markedet kan dra fordel av prisforskjellen.

Flere nyhetskilder

Nyheter gir de fleste mulighetene fra hvilken dag handelsmenn utnytter, så det er viktig å være den første som vet når noe vesentlig skjer. Det typiske handelsrommet inneholder tilgang til Dow Jones Newswire, konstant dekning fra nyhetsorganisasjoner og programvare som stadig analyserer nyhetskilder for viktige historier.

Analytisk programvare

Handelsprogramvare er en dyr nødvendighet for de fleste daghandlere. De som er avhengige av tekniske indikatorer eller swing -handler, er mer avhengige av programvare enn nyheter. Denne programvaren kan kjennetegnes av følgende:

• Automatisk mønstergjenkjenning: Dette betyr at handelsprogrammet identifiserer tekniske indikatorer som flagg og kanaler, eller mer komplekse indikatorer som f.eks Elliott Wave mønstre.
• Genetiske og nevrale applikasjoner: Dette er programmer som bruker nevrale nettverk og genetiske algoritmer til perfekte handelssystemer for å gjøre mer nøyaktige spådommer om fremtidige prisbevegelser.
• Meglerintegrasjon: Noen av disse applikasjonene til og med grensesnitt direkte med meglerhuset som gir mulighet for øyeblikkelig og til og med automatisk gjennomføring av handler. Dette er nyttig for å eliminere følelser fra handel og forbedre utførelsestider.
• Backtesting: Dette gjør det mulig for handelsmenn å se på hvordan en bestemt strategi ville ha utført tidligere for å forutsi mer nøyaktig hvordan den vil fungere i fremtiden. Husk at tidligere ytelse ikke alltid er et tegn på fremtidige resultater.

Til sammen gir disse verktøyene handelsmenn en fordel i forhold til resten av markedet. Det er lett å se hvorfor, uten dem, taper så mange uerfarne handelsmenn penger. I tillegg andre elementer som påvirker en daghandler inntjeningspotensial er markedet de handler på, hvor mye kapital de har, og tiden de er villige til å bruke.

Bør du starte daghandel?

Som nevnt ovenfor kan day trading som karriere være veldig vanskelig og ganske utfordrende. Først må du komme inn med litt kunnskap om handelsverdenen og ha en god ide om risikotoleranse, kapital og mål.

• Daghandel er også en karriere som krever mye tid. Hvis du vil perfeksjonere strategiene dine - etter at du har øvd, selvfølgelig - og tjene penger, må du bruke mye tid på det. Dette er ikke noe du kan gjøre deltid eller når du får lyst. Du må investere fullt ut i det.
• Hvis du bestemmer deg for at spenningen ved handel er riktig for deg, husk å begynne i det små. Fokuser på noen få aksjer i stedet for å gå inn på markedet først og ha deg tynn. Å gå alt ut vil bare komplisere din handelsstrategi og kan bety store tap.
• Til slutt, vær kald og prøv å holde følelsene utenfor handelen din. Jo mer du kan gjøre det, jo mer vil du kunne holde deg til planen din. Ved å holde et nivåhodet kan du beholde fokuset mens du holder deg på stien du har valgt å gå ned.

Hvis du følger disse enkle retningslinjene, er det mulig du er på vei mot en god karriere innen daghandel.

Bunnlinjen

Selv om daghandel har blitt litt av et kontroversielt fenomen, kan det være en levedyktig måte å tjene penger på. Daghandlere, både institusjonelle og individuelle, spiller en viktig rolle på markedet ved å holde markedene effektive og likvide. Selv om daghandel fortsatt er populær blant uerfarne handelsmenn, bør den først og fremst overlates til de som har de ferdighetene og ressursene som trengs for å lykkes.