Tesla klarer ikke å holde viktige ukentlige nivåer etter inntjening

Tesla, Inc. (TSLA) slå fortjeneste per aksje (EPS) anslag 22. juli. Aksjen gikk høyere til $ 1 689,00 23. juli og åpnet deretter denne uken under den ukentlige pivoten på $ 1 580,50.

Tesla-aksjen har hatt en sterk fart i 2020. Aksjen stengte forrige uke på 1.417,00 dollar, opp 238,7% hittil i år og opp 304,3% siden handelen så lav som $ 350,51 18. mars. Aksjen er også på bjørnemarkedet med 21,1% under det høyeste intradag-høydepunktet på 1,794,99 dollar satt 13. juli.

Det daglige diagrammet viser at Tesla -aksjen har ligget over a gullkors siden nov. 7, og den testet 200 dager enkelt glidende gjennomsnitt på 370,50 dollar 18. mars som kjøpsmulighet. Da aksjen testet sin høyeste noensinne 13. juli, var det ukentlig stokastisk lesning var over 90,00, som var en advarsel om at Tesla befant seg i en "oppblåsende parabolisk boble" -formasjon og et signal om å bokføre fortjeneste.

Tesla er ikke en investering, men er en handelsaksje. Det er P/E -forhold er 738,02 uten å tilby en utbytte, ifølge Macrotrends.

Det daglige diagrammet for Tesla

Det daglige diagrammet for Tesla viser at aksjen har vært over et gullkors siden november. 7, da 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser ligger foran oss. Fra et høydepunkt på $ 968,99 februar. 4 til laveste verdi på $ 350,51 18. mars, falt aksjen med 63,8%. Fra denne laven til høyden 13. juli på 1.794,99 dollar, steg aksjen med 412%.

Fra 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt på $ 370,50 18. mars, steg aksjen til sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 647,06 13. april. Teslas årlige pivot på $ 491,71 var en magnet mellom 16. mars og 3. april som en kjøpsmulighet.

Aksjen åpnet denne uken under sin ukentlige pivot på $ 1.580,50. Det månedlige, halvårlige, kvartalsvise og årlige verdinivået er henholdsvis $ 1 100,04, $ 757,46, $ 644,54 og $ 491,71.

Det ukentlige diagrammet for Tesla

Det ukentlige diagrammet for Tesla er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers endrede glidende gjennomsnittet på $ 1 254,27. Aksjen er godt over sitt 200 ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller reversering til gjennomsnittet, til $ 374,41.

Den ukentlige 12 x 3 x 3 ukentlige stokastiske lesningen anslås å falle til 81,15 denne uken, ned fra 87,11 24. juli. På høydepunktet 13. juli var denne avlesningen over 90,00, noe som satte aksjen i en "oppblåsende parabolisk boble" -formasjon. Dette ble fulgt av en rask nedgang.

Handelsstrategi: Kjøp Tesla -aksjer med svakhet til det månedlige verdinivået på $ 1 100,04 og reduser beholdningen av styrke til det ukentlige risikonivået til $ 1,580,50.

Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Aksjens sluttkurs i desember. 31, 2019, var et innspill til min proprietære analyse. De årlige nivåene forblir på diagrammene. Det månedlige nivået for juli var basert på de ni siste månedlige avslutningene, og nivået på tredje kvartal var basert ved de siste ni kvartalsstengene, og nivået for andre halvår 2020 var basert på de ni siste midten av året stenger. Nye ukentlige nivåer beregnes etter slutten av hver uke.

Min teori er at ni år volatilitet mellom lukker er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange volatiliteten i aksjekursen, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere beholdningen av styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller et risikabelt nivå som ble brutt innenfor sin tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekursens momentum med det formål å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske lesningen dekker de siste 12 ukene med høyder, nedturer og stenger for aksjen. Det er en rå beregning av forskjellene mellom det høyeste høye og laveste lave kontra stengene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesning, og jeg fant ut at den langsomme lesingen fungerte best.

Den stokastiske lesingsskalaen mellom 00.00 og 100,00, med avlesninger over 80,00 som overkjøpt og avlesninger under 20,00 vurdert oversolgt. En lesning over 90,00 regnes som en "oppblåst parabolisk boble" -formasjon, som vanligvis etterfølges av en nedgang på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under 10,00 anses som "for billig til å ignorere", som vanligvis følges av gevinster på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene.

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer og har ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.