Netflix faller til månedlig verdinivå på inntjening Miss

Netflix, Inc. (NFLX) savnet kvartalsvise inntjeningsestimater etter avslutningsklokken torsdag 16. juli. Aksjen gappet under sin halvårlige pivot på $ 514,13 ved dagens åpning og testet sitt månedlige verdinivå på $ 485,37.

Streamingvideogiganten vet at innholdet er konge. Netflix bruker en formue på å holde seg på topp. Antallet globale abonnenter økte under COVID-19 lockdown, men utsiktene for fremtidige abonnenter skuffet Wall Street-analytikere.

Netflix -aksjer stengte torsdag 16. juli til $ 527,39, en økning på 63% i år og på oksemarkedets territorium på 81,7% over lavpunktet på 17. mars på $ 290,25. Aksjen falt ned 8,3% fra det høyeste intradag-høydepunktet på 575,37 dollar satt 13. mars. Netflix -aksjen er ikke billig, da den er P/E -forhold er forhøyet til 105,92 uten å tilby en utbytte, ifølge Macrotrends.

Det daglige diagrammet for Netflix

Det daglige diagrammet for Netflix viser at aksjen har ligget over a gullkors siden Jan. 31, når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt

steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser ville følge. Testen av 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt på $ 323,34 den 12. mars viste seg å være en kjøpsmulighet, noe som førte til høyeste intradag-høyde på $ 575,37 som ble satt 13. juli. 12. mars testet Netflix også sitt årlige verdinivå på $ 314,95, noe som styrket kjøpsmuligheten.

Etter den V-formede bunnen sporet aksjen sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt høyere fra 23. mars til 29. juni. Det halvårlige risikonivået på $ 514,13 ble først testet 10. juli. Aksjen strekker seg til sin heltid på 575,37 dollar 13. juli, og 514,13 dollar pivot var en magnet mellom 14. juli og 16. juli. Gapet lavere 17. juli på den negative reaksjonen på inntjening ble fulgt av en test av det månedlige verdinivået på $ 485,37 i løpet av handelsdagen.

Det ukentlige diagrammet for Netflix

Det ukentlige diagrammet for Netflix er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers endrede glidende gjennomsnittet på $ 465,74. Aksjen er godt over sitt 200 ukers enkle glidende gjennomsnitt, eller reversering til gjennomsnittet, på $ 277,89.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesning anslås å ende denne uken på 81,25, over overkjøpt terskelen på 80,00. På lavpunktet i september 2019 var den stokastiske avlesningen 9,63, under terskelen på 10,00, noe som definerte aksjen som teknisk sett for billig til å ignorere.

Handelsstrategi: Kjøp Netflix -aksjer med svakhet til det månedlige verdinivået til $ 485,37 og reduser beholdningen av styrke til halvårlig pivot til $ 514,13.

Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Aksjens sluttkurs i desember. 31, 2019, var et innspill til min proprietære analyse. De årlige nivåene forblir på diagrammene. Det månedlige nivået for juli var basert på de ni siste månedlige avslutningene, og nivået på tredje kvartal var basert ved de ni siste kvartalsstengene, og nivået for andre halvår 2020 var basert på de ni siste midten av året stenger. Nye ukentlige nivåer beregnes etter slutten av hver uke.

Min teori er at ni år volatilitet mellom lukker er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange volatiliteten i aksjekursene, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere beholdningen av styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller et risikabelt nivå som ble brutt innenfor sin tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese momentum i aksjekursen med det formål å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske lesningen dekker de siste 12 ukene med høyder, nedturer og stenger for aksjen. Det er en rå beregning av forskjellene mellom det høyeste høye og laveste lave kontra stengene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesning, og jeg fant ut at den langsomme lesingen fungerte best.

Den stokastiske lesingsskalaen mellom 00.00 og 100,00, med avlesninger over 80,00 som overkjøpt og avlesninger under 20,00 vurdert oversolgt. En lesning over 90,00 regnes som en "oppblåst parabolisk boble" -formasjon, som vanligvis etterfølges av en nedgang på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under 10,00 anses som "for billig til å ignorere", som vanligvis følges av gevinster på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene.

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer og har ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.