Walgreens slår inntjening, men forblir i handelsområdet

Farmasøytisk gigant og komponent i Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) toppet fortjeneste per aksje (EPS) anslag før åpningsklokken mandag, okt. 28. Aksjen holdt seg i en handelsområde mellom verdinivået i fjerde kvartal på $48,98 og det halvårlige risikonivået på $57,74.

Walgreens fortsetter å slite, og ytterligere stenginger og permitteringer vil fortsette gjennom 2022. Sammenlignbart salg i amerikanske Walgreens-apoteker steg på grunn av høyere priser på reseptbelagte legemidler og andre medisiner. Mindre vekt på tobakksprodukter og suspendering av e-sigaretter var en hit på bunnlinjen.

Den farmasøytiske giganten er i overgangen til å bli en helsepersonell, og aksjen tilbyr en sjenerøs utbytte. Min oppfordring er å kjøpe aksjen ned til sitt kvartalsvise verdinivå på $48,98, som er i tråd med den laveste 2019-verdien på $49,03 satt i august. 28. Den grunnleggende grunnen til å kjøpe aksjen nå er at dens P/E-forhold er bare 9,00 med et utbytte på 3,36 %, ifølge Macrotrends. Dette

utbytteavkastning kvalifiserer aksjen til å være medlem av "Dogs of the Dow"i 2020.

Walgreens-aksjen stengte mandag okt. 28, til $55,80, ned 18,3% hittil i år og i bjørnemarkedsområdet på 35,3% under det høyeste nivået i 52 uker på $86,31 satt i desember. 4, 2018. Aksjen er opp 13,8% fra august. 3 laveste av $49,03. Går tilbake til det høyeste på $97,30 satt i august 2015, prøver aksjen å bunne fra en bjørnemarkedsnedgang på nesten 50%.

Tidligere denne måneden kunngjorde Walgreens sin beslutning om å slutte å selge e-sigarettprodukter i alle butikker over hele landet. Vaping har blitt et helseproblem, og apotekkjeden handlet. Tidligere i år tilbød den et helsetiltak for å hjelpe kreftpasienter. Programmet heter "Føl deg mer som deg" hjelper kreftpasienter til å se og føle seg mer komfortable med kosmetikk mens de kjemper mot denne tøffe døden.

For å øke fottrafikken i Walgreens-butikker har selskapet en avtale med FedEx Corporation (FDX), hvor kunder kan levere e-handelspakker for retur. Apoteket klargjør pakker for retur, og FedEx henter dem. Mens kundene er i butikken, kan de bla gjennom gangene og kjøpe varer. Fremover vurderer Walgreens partnerskap i butikklokaler med Jenny Craig samt tannlege- og legekontor.

Det daglige diagrammet for Walgreens

Det daglige diagrammet for Walgreens viser aksjens nedgang siden handlet så høyt som $86,31 i desember. 4, 2018. Aksjen hadde en "nøkkelreversering"-dag i desember. 26, da den satte en lav syklus på $64,51 og deretter stengte den dagen på $67,72, som var over desember. 24 høy på $67,20. Dette sporet aksjen til 2019-høyden på 74,94 dollar i februar. 19.

Det årlige risikonivået er over diagrammet på $90,13. Det månedlige verdinivået for oktober er under diagrammet på $40,70. De horisontale linjene bør betraktes som et handelsområde mellom verdinivået i fjerde kvartal på $48,98 og det andre halvårlige risikonivået på $57,74, sist testet i september. 12.

Det ukentlige diagrammet for Walgreens

Det ukentlige diagrammet for Walgreens er positivt, med aksjen over sitt femukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $54,54 og godt under sine 200 uker enkelt glidende gjennomsnitt, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," til $72,64, sist krysset i løpet av uken i desember. 14, 2018, da gjennomsnittet var $79,49.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing er anslått å stige til 62,32 denne uken, opp fra 57,77 i oktober. 25. Tilbake i slutten av mai, da aksjen handlet så lavt som $49,31, var denne verdien 4,38, godt under 10,00-terskelen, som gjorde aksjen teknisk "for billig til å ignorere." Fra dette laveste til 11. juli på $56,95 steg aksjen 15%.

Jeg vurderer den laveste 31. mai på $49,31 og august. 28 lav på $49,03 som et potensial dobbel bunn.

Handelsstrategi: Kjøp Walgreens-aksjen ned til sitt kvartalsvise verdinivå på $48,98 og reduser beholdningen på styrke til dens halvårlige pivot på $57,74.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Verdinivåer og risikonivåer er basert på de siste ni månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige avslutningene. Det første settet med nivåer var basert på stengene i desember. 31, 2018. Det opprinnelige årsnivået forblir i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og halvårlige nivåer for andre halvdel av 2019 forblir i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så det avsluttes sept. 30 etablerte nivået for fjerde kvartal. Stenges sept. 30 etablerte også månedsnivået for oktober, ettersom månedsnivåene endres ved slutten av hver måned.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.

Den stokastiske avlesningen skalaer mellom 00.00 og 100.00, med avlesninger over 80.00 betraktet som overkjøpt og avlesninger under 20.00 betraktet oversolgt. Nylig la jeg merke til at aksjer har en tendens til å toppe og synke 10% til 20% og mer kort tid etter at en avlesning stiger over 90,00, så jeg kaller det en "oppblåsende parabolsk boble", ettersom en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under 10.00 som "for billig til å ignorere."

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.