Intel Stock holder sin tekniske "Reversion to the Mean"

Halvledergiganten Intel Corporation (INTC) har en seiersrekke med juling fortjeneste per aksje (EPS) anslag i 24 kvartaler på rad. Allikevel er aksjen i bjørnemarkedets territorium på 24,4 % under det høyeste nivået på 52 uker på $69,29 satt i januar. 24. Samtidig er aksjen i oksemarkedets territorium på 20 % over det laveste 16. mars på $43,63.

Intel-aksjen stengte forrige uke på $52,37, ned 12,5% hittil i år og under en mur av risikonivåer mellom $57,17 og $58,02. Aksjen er rimelig med en P/E-forhold av 11.26 og a utbytteavkastning på 2,28 %, ifølge Macrotrends.

Intel lager databrikker for integrerte digitale plattformer for data- og kommunikasjonsindustrien. Aksjen er en del av Dow Jones Industrial Average, S&P 500, og Nasdaq Composite, noe som gjør det til en viktig målestokk. Intel er en av de gamle teknologiaksjene som ligger etter toppen av teknologiboblen, som ble satt til $75,81 i august 2000.

Selskapet fokuserer på datasentertjenester for server-, nettverks- og lagringsapplikasjoner. Det gir også applikasjoner i

cloud computing. I tillegg lager Intel databrikker for selvkjørende biler, kunstig intelligens og det som er kjent som Internett av ting.

Det daglige diagrammet for Intel

Det daglige diagrammet viser at Intel har vært over en "gyldent kors"siden okt. 25, når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) beveget seg over 200-dagers SMA, og signaliserte at høyere priser venter. Dette kjøpssignal sporet aksjen til dens 52-ukers høyeste på $69,29 satt på januar. 24.

På det nivået var aksjen godt over sine årlige, halvårlige og kvartalsvise pivotter på henholdsvis $57,17, $57,37 og $58,02. Imidlertid i februar. 24, aksjen gapte under sin 50-dagers SMA på vei til å teste disse nøkkelnivåene fra min proprietære analyse. Denne veggen av nivåer fungerte som en serie dreiepunkter (eller magneter) mellom feb. 27. og 5. mars.

Da denne veggen brøt sammen, ble 200-dagers SMA nøkkelnivået å holde. Den 9. mars falt aksjen under 200-dagers SMA, noe som avsluttet "det gylne kors"-formasjonen. Aksjen ble et styrkesalg til 200-dagers SMA.

Intel-aksjen handlet så lavt som 43,63 dollar den 16. mars og begynte deretter oppgangen. Aksjene spratt over den ukentlige pivoten på $46,85 på mandag og testet deretter 200-dagers SMA som salgsnivå sist torsdag og fredag. Aksjen handler for tiden godt under veggen av pivots nevnt ovenfor.

Det ukentlige diagrammet for Intel

Det ukentlige diagrammet for Intel er negativt, med aksjen under sitt femukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $55,82. Aksjen er over sin 200-ukers SMA, eller "tilbakevending til gjennomsnittet," til $45,25, som ble testet for to uker siden som en kjøpsmulighet.

Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastisk lesing falt til 33,21 forrige uke, ned fra 36,40 20. mars. Dette nivået var over 90,00 da året begynte, og satte aksjen i en "oppblåsende parabolsk boble"-formasjon, og bobler dukker alltid opp.

Handelsstrategi: Kjøp Intel-aksjer på svakhet til 200-ukers SMA til $45,35 og reduser beholdninger på styrke til de årlige, halvårlige og kvartalsvise risikonivåene på henholdsvis $57,17, $57,37 og $58,02.

Slik bruker du mine verdinivåer og risikonivåer: Aksjenes sluttkurs i desember. 31, 2019, var input til min proprietære analyse. Kvartalsvise, halvårlige og årlige nivåer forblir på listene. Hver beregning bruker de siste ni stengene på disse tidshorisontene.

Månedsnivåer for mars ble etablert basert på februar. 28 stenger. Nye ukesnivåer beregnes etter slutten av hver uke. Nye kvartalsnivåer oppstår ved slutten av hvert kvartal. Halvårlige nivåer oppdateres ved midten av året. Årlige nivåer er i spill hele året.

Min teori er at ni år med volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er tatt med. For å fange aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer ved svakhet til et verdinivå og redusere beholdninger på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikonivå som ble krenket innenfor tidshorisonten. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten deres utløper.

Slik bruker du 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger: Mitt valg om å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige langsomme stokastiske avlesninger var basert på tilbaketesting mange metoder for å lese aksjekursmomentum med mål om å finne kombinasjonen som resulterte i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.

Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med oppturer, nedturer og stenger for aksjen. Det er en råberegning av forskjellene mellom høyeste høye og laveste lave kontra stenger. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den sakte lesingen fungerte best.

Den stokastiske leseskalaen er mellom 00.00 og 100.00, med målinger over 80.00 vurdert overkjøpt og målinger under 20.00 vurderes oversolgt. En avlesning over 90,00 betraktes som en "oppblåsende parabolsk boble"-formasjon, som vanligvis følges av en nedgang på 10 % til 20 % i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under 10,00 anses som "for billig til å ignorere", som vanligvis følges av gevinster på 10 % til 20 % i løpet av de neste tre til fem månedene.

Avsløring: Forfatteren har ingen posisjoner i noen aksjer nevnt og ingen planer om å starte noen posisjoner innen de neste 72 timene.