Aktive forhandlere som venter på tilbaketrekking i forbrukerstifter

De forbrukervaresektoren har vært på en jevn økning de siste par årene, men når 2020 er i gang, begynner noen aktive tradere å lure på om trenden kan vare. I avsnittene nedenfor tar vi en titt på flere nøkkeldiagrammer fra hele forbrukervaresektoren som ser ut til å være viser tidlige tegn på en trendvending og prøv å finne ut hvordan tradere vil posisjonere seg i løpet av ukene eller månedene fremover.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Aktive handelsmenn som ønsker å oppnå målrettet eksponering mot en spesifikk sektor, henvender seg ofte til SPDR-fond forvaltet av State Street Global Advisors. Fondet som oftest blir sett til når det gjelder forbrukervaresektoren er Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Ved å ta en titt på diagrammet ovenfor kan du se at fondet har handlet innenfor et definert område siden starten av 2019. Det konvergerende trendlinjer tyder på at et avgjørende trekk sannsynligvis ligger i kortene på et tidspunkt i løpet av de neste par ukene.

Aktive handelsmenn må bestemme om prisen sannsynligvis vil bryte over den øvre trendlinjen og starte neste etappe av et trekk høyere eller gå under den kombinerte Brukerstøtte av den nedre trendlinjen og 50-dagers glidende gjennomsnitt for å signalisere en ytterligere tilbaketrekking. Basert på volumtoppene som har oppstått når prisene faller og den bearish crossoveren mellom glidende gjennomsnitt konvergensdivergens (MACD) og dens signallinje (vist av den blå sirkelen), ser det ut som om skjevheten for øyeblikket lener seg mot sannsynligheten for en tilbaketrekking. Følgere av teknisk analyse vil sannsynligvis sette sine målpriser nær 200-dagen glidende gjennomsnitt, som handles til $58,78.

The Procter & Gamble Company (PG)

Når det gjelder forbrukervaresektoren, er det få selskaper med markedstilstedeværelsen til The Procter & Gamble Company (PG). Med en markedsverdi på over 300 milliarder dollar har selskapet stordriftsfordeler som kan få det til å virke nesten umulig å konkurrere mot.

Grunnen til at dette diagrammet er av spesifikk interesse i dag er at det er toppbeholdningen til XLP ETF og nylig har brutt under støtten til en innflytelsesrik trendlinje. Bevegelsen under den stigende trendlinjen vist av den blå sirkelen kan brukes av aktive tradere som en ledende indikator for å antyde at prisen er på vei mot den langsiktige støtten til det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Hvis denne aksjen er på vei mot en tilbaketrekking, er det også fornuftig å forvente et sammenbrudd på diagrammet til XLP, som nevnt ovenfor.

The Coca-Cola Company (KO)

Et annet stort selskap innen forbrukervaresektoren som har dukket opp på radaren til aktive handelsmenn er The Coca-Cola Company (KO). Som du kan se fra diagrammet nedenfor, en horisontal kanalmønster har dannet seg i løpet av de siste seks månedene, og den nylige avvisningen av den øvre trendlinjen antyder det en tilbaketrekking mot den kombinerte støtten til 200-dagers glidende gjennomsnitt og lavere trendlinje er nært forestående. Tilhengere av teknisk analyse vil sannsynligvis også se på den bearish crossoveren mellom MACD og dens signallinje som bekreftelse på nedgangen.

Bunnlinjen

Konsumvaresektoren har opplevd en sterk oppgang det siste året, men diagrammene til XLP ETF sammen med to av toppbeholdningene antyder at en tilbaketrekking mot langsiktige støttenivåer kan være i vogner. Bullish tradere vil kanskje vente på sidelinjen for en bedre risiko/belønning oppsett før du tar stilling.

I skrivende stund eide ikke Casey Murphy en stilling i noen av de nevnte eiendelene.