Os 7 principais ETFs para negociação diária

Os day traders tentam obter lucros abrindo e fechando posições de negociação várias vezes durante o dia. Eles geralmente fecham todas as suas posições abertas no final do dia e não as carregam para o dia seguinte.

Além de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) surgiram como outro instrumento de escolha para o day trading. Eles oferecem a diversificação de um fundo mútuo, a alta liquidez e negociação em tempo real de uma ação, e baixo custos de transação. Alguns ETFs também podem se qualificar para benefícios fiscais, dependendo dos critérios de elegibilidade e regulamentos financeiros.

Este artigo explora os principais ETFs adequados para day trading, com as informações fornecidas em 24 de maio de 2021.

Critérios para Seleção

Dia de Comércio envolve a compra e venda de posições rapidamente, com tentativas de obter pequenos lucros negociando grandes volumes em várias negociações. Os ETFs adequados para day trading devem ter altos níveis de liquidez, permitindo fácil execução das negociações a preços justos.

Os custos de transação associados à negociação de ETFs devem ser baixos, pois negociações frequentes levam a altos custos de transação que corroem o potencial de lucro disponível. Além disso, deve-se também considerar o spread bid-ask nas cotações de preços. O spread bid-ask é a diferença entre o preço de compra e venda exigido pelos participantes do mercado que negociam um determinado título. Um spread bid-ask mais estreito indica descoberta de preço justo e maior liquidez.

A maioria dos ETFs que se enquadram nesses três critérios são baseados em mercados mais amplos (como aqueles baseados em índices populares como o Índice Standard & Poor's 500 ou mercados mais amplos em geral).

Os day traders também podem obter alta liquidez em ETFs temáticos especializados, como ouro ou petróleo ETFs. No entanto, esses ETFs podem ser caros em relação aos custos de transação, tornando-os inadequados para a negociação do dia.

Da mesma forma, outros gostam ETFs alavancados podem oferecer alta exposição (duas ou três vezes o subjacente), mas geralmente carecem de alta liquidez e podem vir com altos índices de despesas. Esses ETFs podem não se enquadrar nos critérios de day trading e não são considerados para inclusão na lista de day trading.

Os melhores ETFs para day trading

1. ETF Vanguard S&P 500 (VOO): VOO rastreia o popular Índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos EUA de diversos setores. Este ETF investe em ações incluídas no índice S&P 500 em proporção semelhante ao índice. Ele espelhou com sucesso o desempenho do índice com um mínimo de erro de rastreamento. Com um volume médio diário negociado de 4,6 milhões de ações, o VOO tem um dos menores índices de despesas de apenas 0,03%, tornando-o o favorito dos day traders.

2. ETF iShares Core S&P 500 (IVV) e SPDR S&P 500 ETF Trust (ESPIÃO): IVV e SPY funcionam da mesma maneira que o VOO ETF mencionado acima. A única diferença é que o SPY tem uma proporção de despesas ligeiramente superior de 0,09%. IVV tem a mesma proporção de despesas que VOO: 0,03%. Além disso, o SPY oferece níveis muito mais elevados de liquidez, com um volume médio diário de negociação de 88,6 milhões de ações.

3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI rastreia e tenta replicar o desempenho do Índice de Mercado Total CRSP dos EUA. Este índice inclui capa grande, mid-cap, small-cap, e micro-tampa ações que são regularmente negociadas na NYSE e NASDAQ. Este ETF permite que um negociante aposte em um mercado total maior, cobrindo um espectro mais amplo de ações em vários valor de mercado setores. Com uma relação de despesas de apenas 0,03% e um volume médio diário de negociação de 4,3 milhões de ações, a VTI é uma excelente escolha para os day traders.

4. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): Outro ETF baseado no mercado de nível amplo, este acompanha o Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. O índice inclui as 2.500 maiores empresas de capital aberto dos EUA. Este ETF tem um volume médio diário de negociação de cerca de 500.000 ações e vem com um baixo índice de despesas de 0,03%.

5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO): Os day traders interessados ​​em um ETF de títulos acharão o TFLO uma opção boa e econômica. Este fundo tenta replicar o desempenho do Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Este ETF foi bem-sucedido em replicar o desempenho do índice de referência com precisão com um erro de rastreamento muito baixo. Tem um índice de despesas de 0,15%, mas oferece isenção de taxa no mesmo valor que torna o índice de despesas efetivo nulo.

6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT é outro ETF baseado em obrigações, que fornece exposição a títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, acompanhando o desempenho do ICE U.S. Treasury 20+ Year Index. Oferece alta liquidez, com 16 milhões de ações do ETF trocando de mãos diariamente, em média. Ele espelhou o desempenho do índice de referência com precisão. No entanto, tem um índice de despesas comparativamente mais alto de 0,15%.

7. Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP): Preocupado com a inflação ou procurando se beneficiar da negociação de títulos protegidos contra a inflação? SCHP oferece um ajuste perfeito. Ele acompanha o desempenho do Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L) Bond Index, que é um índice ponderado de valor de mercado de títulos protegidos contra a inflação do Tesouro dos EUA com pelo menos um ano restante em maturidade. Com cerca de 2,2 milhões de ações sendo negociadas diariamente em média e com uma taxa de despesas de apenas 0,05%, o SCHP oferece uma boa opção para os day traders.

The Bottom Line

Day trading envolve alto risco, como a maioria dos day traders assumem margem-Sediada Alavancada posições. A alavancagem baseada em margem permite assumir uma exposição maior com baixo capital de negociação.

Portanto, torna-se crítico manter os custos de transação associados baixos para acomodar as perdas ocasionais e manter altos os lucros realistas. Selecionar os ETFs certos com os critérios mencionados acima pode permitir que um day trader obtenha lucros maiores.