ETFs de índice inverso formam um fundo duplo potencial

Os principais índices de ações sofreram sua maior queda em um dia na terça-feira desde o final de agosto, incomodados por dados fracos das fábricas. o Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) Índice de Gerentes de Compras de Manufatura (PMI) para setembro caiu inesperadamente para 47,8, abaixo dos 49,1 em julho e ficando bem abaixo das expectativas dos economistas de 50,2, para registrar uma baixa de 10 anos. Uma leitura abaixo de 50 indica contração e tem investidores e empresas questionando o quanto a atual disputa comercial dos Estados Unidos com a China está afetando as fábricas.

"Chinês tarifas estão prejudicando nossos negócios", disse um entrevistado, por Barron. "A maioria dos materiais não são fabricados nos Estados Unidos e fabricados apenas na China", afirmou outro membro do ISM.

Os comerciantes terão mais informações sobre a saúde da economia na sexta-feira, quando os EUA. Secretaria de Estatísticas Trabalhistas (BLS) divulga seu relatório de emprego de setembro, que deve mostrar 145.000 novos empregos criados no mês passado, em comparação com 130.000 em agosto. A atenção então se volta para as negociações comerciais EUA-China em Washington no final deste mês e as pistas dadas pelo

Reserva Federal sobre a direção futura das taxas de juros.

Aqueles que desejam se posicionar para mais quedas iminentes no índice S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) e Nasdaq podem ganhar exposição curta a esses índices observados de perto negociando o fundos negociados em bolsa inversos (ETFs) descritos abaixo. Cada fundo se move na direção oposta ao seu índice subjacente e formou recentemente um padrão de fundo. Vamos examinar os detalhes de cada ETF e discutir vários swing trading oportunidades.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

Com uma enorme base de ativos de US$ 1,06 bilhão, o ETF ProShares UltraShort S&P500 (FDS) visa entregar duas vezes o retorno inverso de um dia do índice S&P 500. O benchmark fornece uma medida de grande capitalização Desempenho do mercado de ações dos EUA. SDS gira mais de 7 milhões de ações por dia em uma média estreita de 0,03% espalhar, tornando-o adequado para traders que desejam vender nomes de referência de mercado, como Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), e a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffet. (BRK.B). O fundo cobra uma taxa de administração competitiva de 0,90% devido ao uso de produtos derivativos para obter retornos direcionados. A partir de outubro 2, 2019, SDS emite um rendimento de dividendos de 1,90% e caiu quase 30% no acumulado do ano (YTD).

Como o índice S&P 500 teve tendência de alta nos primeiros sete meses do ano, o SDS seguiu em baixa, mas agora parece estar formando um fundo duplo. Embora um menor balançar baixo se formou este mês em relação ao vale de julho, o Índice de Força Relativa (RSI) mostra uma baixa mais rasa mais recente, indicando divergência de alta. Aqueles que compram o fundo devem pensar em reservar lucros em um movimento para US$ 33, onde o preço encontra resistência do prazo de 200 dias. média móvel simples (SMA) e pico de agosto. Proteja o capital comercial colocando um ordem de stop loss abaixo da baixa de ontem em US$ 29,20 ou abaixo da baixa de setembro em US$ 28,63.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

O ETF ProShares UltraShort Dow30 (DXD) busca retornar duas vezes o desempenho diário inverso do Dow Jones Industrial Average Index – um benchmark blue-chip que acompanha 30 grandes empresas de capital aberto negociando na bolsa de valores. Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e Nasdaq. DXD, que tem um Taxa de despesas de 0,95% e formado em 2006, oferece aos traders uma ferramenta tática alavancada. Embora o ETF seja adequado para aqueles que querem apostar contra os industriais, ele também oferece uma exposição curta razoável ao tecnologia e setores financeiros. O fundo negocia mais de 1 milhão de ações na maioria dos dias e tem um spread médio apertado de 0,04% para minimizar a derrapagem. DXD tem $ 169,53 milhões em activos sob gestão (AUM), rende 1,78% e apresenta um declínio de 26,39% no acumulado do ano em 1º de outubro. 2, 2019.

Depois de cair inicialmente abaixo da baixa de julho em US$ 25,04, o preço da ação DXD reverteu o curso para negociar de volta acima desse nível - indicando um possível fundo duplo. A divergência de alta entre o preço e o indicador RSI também sugere um vendedor em declínio impulso. Comerciantes que aceitam Posição longa deve antecipar um movimento para cerca de US$ 29 - uma área no gráfico onde o preço pode encontrar resistência de uma linha de tendência horizontal e da SMA de 200 dias. Limite o risco de queda definindo paradas abaixo de US$ 25.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Criado em 2010, o ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) tem a missão de retornar três vezes o desempenho inverso de um dia do Nasdaq 100 Index. O índice subjacente compreende as 100 maiores e mais negociadas empresas norte-americanas listadas na Nasdaq que operam em setores como varejo, biotecnologia, industrial, tecnologia e saúde. Devido ao propósito tático de curto prazo do fundo, sua alta taxa de administração de 0,95% não afetará excessivamente as estratégias ativas. Mais importante, um spread médio de 0,03% e mais de US$ 200 milhões em liquidez em volume em dólar manter os custos de negociação baixos. A partir de outubro Em 2 de fevereiro de 2019, o SQQQ controla US$ 1,17 bilhão em ativos líquidos e caiu cerca de 50% até agora este ano. O fundo rende 3,09%.

O gráfico do SQQQ, não surpreendentemente, é semelhante ao dos dois primeiros fundos discutidos. Além da formação de divergência positiva, um cruzamento recente do divergência de convergência média móvel (MACD) linha acima de sua linha de sinal suporta o caso de touro. O preço do ETF fechou acima da SMA de 50 dias no pregão de quinta-feira para adicionar mais convicção de alta. Aqueles que entram devem procurar sair em US$ 39, onde o preço encontra resistência de uma linha horizontal e da queda da SMA de 200 dias. Para garantir um ambiente favorável relação risco/recompensa, coloque uma ordem de parada logo abaixo de US$ 31.