Os 5 principais fundos mútuos de metais preciosos

Normalmente, um portfólio de metais preciosos concentra-se em ações de mineração. Alguns fundos, no entanto, compram uma quantidade pequena a moderada de ouro ou prata ouro. Embora a alocação primária seja dada a ações de mineração de ouro, muitos fundos oferecem uma quantidade substancial de exposição a outros metais preciosos, como platina e prata.

Metais preciosos empresas em todo o mundo, com muitas das principais empresas sediadas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e África do Sul. Como a maioria dos fundos de commodities, os fundos de metais preciosos geralmente carregam mais volatilidade do que a média fundo de ações.

Abaixo estão cinco fundos que estão envolvidos em investimentos em metais preciosos com informações disponíveis em 12 de junho de 2020.

1. Fundo de metais preciosos Wells Fargo Advantage

Wells Fargo emitiu o Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) pela primeira vez em 1998. O principal objetivo do fundo é de longo prazo crescimento de capital.

Michael P. Bradshaw, o gestor do fundo, busca atingir esse objetivo investindo normalmente 80% ou mais dos ativos do fundo em empresas que participam ativamente da exploração, mineração e processamento de ouro, empresas que lidam com ouro e outros metais e minerais preciosos, ou empresas que geram no mínimo metade de suas receitas com tais o negócio. O fundo pode investir até 40% de seus ativos em

mercado emergente ações de países e até 25% de seus ativos em títulos de dívida relacionados aos metais. Quaisquer dividendos ou ganhos de capital são distribuídos anualmente.

A rede Taxa de despesas para este fundo é de 1,09%, acima da média em comparação com fundos semelhantes. O retorno total do fundo em cinco anos é de 11,5%. Os ativos totais da carteira para este fundo são pouco mais de $ 389 milhões.

O nível de risco para o fundo é classificado como ligeiramente acima da média. As principais participações do portfólio do fundo incluem Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold e B2Gold. O fundo tem um total de 34 participações.

2. Fundo de portfólio Fidelity Select Gold

The Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) foi criada em 2006 pela Fidelity Investments. O foco principal deste fundo de metais preciosos é fornecer aos investidores uma valorização do capital.

Em circunstâncias normais, o gestor do fundo Steven Calhoun investe um mínimo de 80% dos ativos totais do fundo no ações ordinárias de empresas que participam de várias formas de operações relacionadas ao ouro e em barras e moedas de ouro. Os investimentos também são feitos em metais preciosos adicionais, instrumentos com um valor que estão ligados ao preço do precioso metais e títulos de empresas que distribuem produtos, como joias, que contêm metais e minerais preciosos. O fundo está investido em ações nacionais e estrangeiras dos EUA.

O Fidelity Select Gold Portfolio Fund tem um rácio de despesas líquidas de 0,79%. O retorno total médio de cinco anos para o fundo é 11,67%. Os ativos totais da carteira do fundo são de US $ 2 bilhões. Este fundo é classificado como tendo um nível de risco acima da média. Algumas das principais participações do fundo incluem Newmont, Barrick, Franco-Nevada e Agnico Eagle Mines. A composição da carteira está principalmente relacionada ao ouro, com 92% dos ativos dedicados ao metal e 79% dos ativos são investidos em ações estrangeiras.

3. Gabelli Gold Fund

O Fundo Gabelli Gold (GLDAX) foi emitida pela Gabelli Funds em 1994. A valorização do capital a longo prazo é o objetivo principal do fundo.

O gestor do fundo César Bryan atinge este objetivo investindo 80% ou mais dos ativos totais do fundo, juntamente com qualquer investimento emprestado capital, em títulos de capital emitidos no mercado interno e externo dos EUA de empresas envolvidas em operações relacionadas a ouro e em ouro ouro. O fundo tem um portfólio de ativos de US $ 256 milhões.

O Gabelli Gold Fund tem uma taxa de despesa bruta de 1,52%, bem acima da média para fundos de metais preciosos semelhantes. O retorno anualizado médio de cinco anos para este fundo é de 0,74%. O nível de risco deste fundo mútuo está acima da média. As principais participações do fundo incluem Franco-Nevada, Newmont, Barrick e Agnico Eagle Mines.

4. Fundo de metais preciosos e minerais da USAA

Emitido pelo Grupo USAA em 1984, o Fundo de Metais e Minerais Preciosos USAA (USAGX), com ativos de portfólio totais de aproximadamente $ 691 milhões, tem dois principais objetivos de investimento: longo prazo valorização do capital e preservação do poder de compra do capital contra a inflação.

O gestor do fundo, Mannik Dhillon, visa atingir esses objetivos investindo normalmente pelo menos 80% dos ativos do fundo em moeda estrangeira e empresas nacionais com operações principais na exploração, mineração ou processamento de ouro, prata, platina, diamantes ou outros produtos preciosos minerais.

O índice de despesas líquidas para o Fundo de Metais Preciosos e Minerais da USAA é de 1,27%. O retorno total anual médio do fundo em cinco anos é de 10,55%. Este fundo é classificado como tendo um nível de risco ligeiramente acima da média. Algumas das principais participações do portfólio do fundo são Newmont, Barrick, Kirkland e Kinross.

5. Fundo de ouro e minerais especiais da Invesco Oppenheimer

O Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), fundada em 1983, busca a valorização do capital de longo prazo.

O gestor do fundo, Shanquan Li, investe em ações de empresas de mineração que se concentram em ouro e outros metais preciosos. O fundo tem um índice de despesas líquidas de 1,17% e ativos totais de US $ 1,9 bilhão. O retorno médio anual do fundo em cinco anos é de 12,49%.

As participações primárias incluem Barrick, Kirkland, Newmont e Evolution Mining. O ouro representa a maior parte da carteira, com 82% dos ativos. O fundo possui uma classificação acima da média em comparação com fundos de sua categoria.