Investindo no Mercado de Metais

A tabela periódica representa os elementos químicos conhecidos da Terra, e alguns deles são excelentes investimentos. Metais de terras raras, junto com uma seleção de elementos conhecidos como base e metais preciosos, fornece aos investidores e comerciantes ativos de hoje uma variedade de oportunidades de negociação. Eles também são frequentemente formados em lingotes para compras físicas.

Metais básicos

Em química, os metais que oxidam ou corroem facilmente são referidos como metais básicos. Esses metais industriais incluem cobre (Cu na tabela periódica), níquel (Ni), alumínio (Al), zinco (Zn), chumbo (Pb), estanho (Sn) e ferro (Fe) / aço (uma liga de ferro e carbono).

Os metais básicos são geralmente abundantes e são usados ​​em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. Essas aplicações incluem encanamento de cobre, latas de alumínio e o aço usado na produção de automóveis. Por causa de sua abundância, os preços dos metais básicos estão muito abaixo dos preços dos metais preciosos e de terras raras. Seus preços respondem às mudanças na demanda dos produtos para os quais os metais são usados.

Os investidores e comerciantes podem participar do mercado de metais básicos de várias maneiras. Os investimentos podem ser feitos em empresas individuais especializadas na produção de metais básicos em particular, incluindo a empresa siderúrgica U.S. Steel (X) ou a empresa de alumínio Alcoa (AA). Futuros e contratos de opções de metais individuais podem ser negociados, como futuros de cobre (HG) e opções (HX) no CME Globex.

Além disso, uma grande variedade de fundos negociados em bolsa de metais básicos (ETFs) existir. Um deles é o Fundo Invesco DB Base Metal (DBB), que é composto por contratos futuros de alumínio, zinco e cobre.O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) é outra, e é composta por empresas que atuam nos setores de metais e mineração.Finalmente, o iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) consiste em empresas que se dedicam à produção de materiais básicos.

Metais preciosos

Metais preciosos são elementos químicos metálicos de ocorrência natural com alto brilho e ponto de fusão. Eles são mais macios e mais dúcteis do que outros metais e são menos reativos do que a maioria dos elementos. Metais preciosos incluem prata (Ag), ouro (Au), platina (Pt) e paládio (Pd). Por causa de sua escassez, os metais preciosos são valiosos - muito mais do que os metais básicos. Eles são usados ​​em joias, arte, moedas, trabalho odontológico, dispositivos médicos, eletrônicos e para fins de investimento.

Como metais básicos, uma ampla gama de veículos de investimento está disponível para os interessados ​​nos mercados de metais preciosos. Ouro tem sido considerado há muito tempo um sólido investimento e geralmente é mantido fisicamente na forma de joias, moedas ou barras de ouro. Particularmente em tempos de incerteza econômica, o ouro ganha popularidade como um recurso de último recurso. Além da posse física de metais preciosos, os investidores podem negociar ações, futuros, opções, fundos mútuose ETFs com base em participações de metais preciosos.

Exemplos de ações incluem Eldorado Gold Corporation (EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), ambas produtoras de ouro canadenses. Além disso, o CME Group oferece aos investidores uma escolha de futuros de ouro e contratos de opções. O contrato integral é baseado em 100 onças troy (GC),enquanto o contrato de ouro e-mini é de 50 onças troy (QO),e o contrato de micro ouro é de 10 onças troy (MGC).As opções de ouro também estão disponíveis em contratos de 100 onças troy (OG).Contratos de futuros e opções também estão disponíveis para prata, platina e paládio.

ETFs de metais preciosos incluem o SPDR Gold Trust ETF (GLD), o ETF VanEck Vectors Junior Miners (GDXJ) e o ETF iShares Silver Trust (SLV). O Fundo de Metais Preciosos Invesco DB (DBP) e o ETF de ações de paládio físico padrão da Aberdeen (MORTALHA) estão entre as outras opções disponíveis.

Metais de terras raras

Os metais de terras raras estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria eletrônica e para os avanços tecnológicos. Elementos como lantânio (La), Cério (Ce), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd) são usados ​​na fabricação de eletrônicos como smartphones, chips de memória de computador, câmeras e leitores eletrônicos.

Os metais de terras raras também são essenciais em várias aplicações militares e de defesa, como óculos de visão noturna, armas guiadas com precisão e tecnologia furtiva. Embora nenhum dos metais de terras raras seja excepcionalmente escasso, extraí-los e processá-los é um desafio devido à sua ampla distribuição geográfica e às preocupações ambientais com o processamento. Apesar de sua abundância, os metais de terras raras são valiosos porque são difíceis de obter e eles estão em alta demanda.

Os investidores podem obter exposição a metais de terras raras por meio de empresas de exploração e processamento, como Neo Performance Materials (TSX: NEO) e Freeport-McMoRan (FCX). O ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX) é um fundo popular negociado em bolsa com participações em empresas de metais de terras raras.

The Bottom Line

Os elementos conhecidos aparecem na tabela periódica. Entre esses elementos estão metais básicos, metais preciosos e metais de terras raras, que oferecem várias oportunidades para investidores e comerciantes. Embora o ouro seja reverenciado por milhares de anos e provavelmente continuará sendo um investimento popular, outros elementos como paládio e neodímio estão atraindo a atenção por meio de uma variedade de veículos de negociação, incluindo ações, futuros, opções, e ETFs.

Cada investidor é único, portanto, este artigo deve ser usado apenas para fins educacionais e ilustrativos. Você também precisa levar em consideração seu horizonte de investimento, aversão ao risco e muitos outros critérios de investimento antes de tomar qualquer decisão. Finalmente, geralmente é aconselhável buscar consultoria de investimento qualificada antes de tomar decisões financeiras importantes.