Cele mai bune ETF-uri cu capacitate mică pentru Q4 2021

Fonduri tranzacționate la bursă cu capitalizare mică (ETF-uri) sunt concepute pentru a investi într-un coș de acțiuni cu valori relativ mici valorificări de piață. A companie cu capitalizare mică este în general una a cărei valoare de piață este undeva între 300 și 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, ETF-urile cu capitalizare mică nu sunt neapărat limitate la acea gamă, după cum demonstrează unele dintre deținerile de ETF-uri prezentate mai jos. Datorită dimensiunii lor, stocurile cu capitalizare mică au un potențial de creștere puternic, deși adesea volatil. Un ETF cu capitalizare mică poate reduce volatilitatea asociată acțiunilor individuale, oferind în același timp o diversificare mai mare a investitorilor.

Există 47 de ETF-uri distincte cu capitalizare mică, care tranzacționează în SUA, excluzând ETF-urile inversate și cu efect de levier, precum și fondurile cu active sub administrare de mai puțin de 50 de milioane de dolari (AUM). Sectorul cu capitalizare mică, măsurat de indicele Russell 2000, a depășit piața mai largă în ultimele 12 luni, cu o rentabilitate totală de 46,1% comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 36,2%, începând cu Aug. 5, 2021. Cel mai performant ETF cu capacitate mică, bazat pe performanța din ultimul an, este ETF-ul Amplify Seymour Cannabis (CNBS). Mai jos examinăm primele trei cele mai bune ETF-uri cu capitalizare mică. Toate numerele sunt începând cu aug. 6, 2021.

• Performanță pe un an: 91,8%
• Raport cheltuieli: 0,75%
• Randament anual al dividendelor: 0,44%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 86.269
• Activele administrate: 131,6 milioane dolari
• Data lansării: 23 iulie 2019
• Emitent: Amplificați investițiile

CNBS este un a gestionat activ ETF care oferă expunere la industria canabisului. Fondul investește cel puțin 80% din activele sale în valori mobiliare ale companiilor care generează 50% sau mai mult din veniturile lor din ecosistemul canabisului și cânepei. Majoritatea participațiilor fondului operează în sectoarele de cultivare și de vânzare cu amănuntul și tehnologia agricolă de pe piața canabisului și se află fie în SUA, fie în Canada. Cu toate acestea, companiile de investiții și finanțare reprezintă, de asemenea, o mare parte din portofoliul fondului, iar ETF investește un procent mic din activele sale în companii din Irlanda și Israel.

CNBS urmează o strategie mixtă, investind într-un mix de creștere și stocuri de valoare de cea mai mare parte mijlocie și capac mic companii. Primele trei participații ale fondului sunt Tilray Inc. (TLRY), un furnizor din Canada de produse medicinale din canabis; Canopy Growth Corp. (CGC), un producător de marijuana medicală cu sediul în Canada; și WM Technology Inc. (HARTE), o companie de infrastructură de tehnologie și software care deservește industria canabisului.

• Performanță pe un an: 88,7%
• Raport cheltuieli: 0,39%
• Randament anual al dividendelor: 0,78%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 132.626
• Activele administrate: 294,6 milioane dolari
• Data inițierii: 3 martie 2005
• Emitent: Invesco

XSVM investește cel puțin 90% din activele sale totale în valorile mobiliare care cuprind S&P 600 High Indicele valorii impulsului, care include 120 de titluri de valoare în indicele S&P SmallCap 600, care prezintă valori puternice valoare și impuls caracteristici. Fondul se concentrează pe achiziționarea de acțiuni cu capitalizare mică din S.U.A., care sunt relativ subevaluate și prezintă un impuls puternic. Cea mai mare alocare a sectorului este în domeniul financiar, urmată de consumatorii discreționari și industriali.

Primele trei participații XSVM sunt Group 1 Automotive Inc. (GPI), un comerciant cu amănuntul de automobile care oferă servicii de concesionare și centre de coliziune; StoneX Group Inc. (SNEX), o companie de servicii financiare; și Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), o companie chimică specializată în produse pe bază de celuloză.

• Performanță pe un an: 73,2%
• Raport cheltuieli: 0,25%
• Randament anual al dividendelor: 1,21%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 167.782
• Activele administrate: 1,4 miliarde dolari
• Data lansării: sept. 24, 2019
• Emitent: American Century Investments

AVUV este un fond gestionat activ, care investește în companii cu capitalizare mică din S.U.A., cu evaluări scăzute și rate de profitabilitate mai mari. Fondul deține un portofoliu diversificat de peste 600 de acțiuni, fără o singură deținere care să reprezinte mai mult de 1% din activele totale investite. Sectorul care primește cea mai mare parte din activele investite este cel financiar, urmat de consumatorii discreționari și industriali. Împreună, aceste trei sectoare reprezintă aproape două treimi din portofoliul AVUV.

Principalele participații ale acestui fond sunt AutoNation Inc. (UN), un comerciant cu amănuntul și furnizor de servicii; Alcoa Corp. (AA), un producător industrial de aluminiu; și Cimarex Energy Co. (XEC), o companie de explorare și dezvoltare a energiei cu hidrocarburi.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie a luat în considerare sfaturi sau recomandări individuale privind investițiile pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice investiție strategie. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără înștiințare. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiții sau strategie.