Stocul Netflix ar putea eșua

Netflix, Inc. (NFLX) acțiunile au crescut peste maximul din 2020, aproape de 400 de dolari în aprilie, atingând un maxim istoric la 459 de dolari săptămâna trecută, dar încă nu a confirmat o erupție peste 2018 dificil. rezistenţă în jur de 425 USD. Timpul se scurge pentru un rezultat optimist, cu indicatorii de putere relativă și de volum încep să Semne de avertizare intermitente care ar putea prinde adepții tendințelor care au întârziat la petrecere într-un declin considerabil și de urs dublu top scenariu.

Comenzile de staționare acasă și de carantină au susținut veniturile puternice din primul trimestru, cu 15,77 milioane de abonați noi exploziți îndrumare de 7,0 milioane. Cu toate acestea, marjele comprimate au declanșat un deficit de profit care s-ar putea agrava în al doilea trimestru din cauza opririi producției de film și televiziune la nivel mondial. Concurența ar putea, de asemenea, să ia o mușcătură din sentimentul optimist, HBO Max adăugându-se la amenințările competitive din partea The Walt Disney Company (DIS) și Apple Inc. (AAPL).

Wall Street a devenit mai optimist în ceea ce privește acțiunile Netflix de la publicarea veniturilor din 21 aprilie, cu upgrade-uri de la Wells Fargo, Pivotal Research, Jefferies și Citigroup. Casele de investiții bat, de asemenea, pe tabele, fondurile conduse de Stanley Duckenmiller, David Tepper și Keith Meister deschizând sau adăugând poziții. Acest sprijin ar trebui să genereze în cele din urmă prețuri mai mari, dar a avut un impact redus asupra acumulării până acum, care întârzie cu o marjă largă dezvoltarea prețurilor optimiste.

Grafic pe termen lung NFLX (2002 – 2020)

Netflix a devenit public la a split-ajustat 1,16 dolari în mai 2002 și a înregistrat un minim istoric la 35 de cenți în octombrie. Acesta a atins un nou maxim în 2003, înainte de a stagna la 5,68 USD în primul trimestru din 2004, marcând un vârf care nu a fost contestată în următorii patru ani, înaintea acțiunii cu limite înguste, care a inclus două teste la $1.00. O erupție din 2009 a stabilit în sfârșit o tendință ascendentă puternică, primul val de raliu ajungând la 43,54 USD în 2011.

Stocul testat erupție a sustine cu o singură cifră în 2012 și a crescut, intrând într-o creștere care a finalizat o retragere de 100% în maximul anterior în 2013. Netflix a devenit un canal ascendent după o erupție din 2014, câștigând teren în vârful din 2015 la 129,29 USD înainte de a trece într-un declin superficial care a menținut șirul în creștere al minimelor mai mari. A crescut rezistență după alegerile din 2016, înregistrând câștiguri impresionante ca membru al extrem de doritului FAANG cvintet.

Avansul tendinței a stagnat la 423,21 USD în iunie 2018, stabilind un nivel de rezistență care este încă în joc aproape doi ani mai târziu și a intrat într-un complex corecţie care s-a încheiat în decembrie, după ce stocul a umplut decalajul din ianuarie 2018 între 227 și 247 USD. Săritura din 2019 s-a inversat la .786 Retragerea vânzării Fibonacci nivel în aprilie, atingând un minim mai ridicat în septembrie, urmat de un avans care s-a inversat la rezistența intervalului în februarie 2020.

Acțiunile s-au inversat la un alt minim mai ridicat în martie și au încheiat o călătorie dus-întors la maximul din 2018 în aprilie. O erupție imediată s-a inversat după ce a atins 450 USD, în timp ce o revenire în mai s-a inversat cu mai puțin de 10 puncte peste maximul din aprilie săptămâna trecută. Acțiunea a depășit de mai multe ori maximul din 2018 în această perioadă, ceea ce indică faptul că rezistența deține încă controlul asupra benzii pe termen lung, în ciuda creșterilor de cumpărare pe termen scurt.

Grafic pe termen scurt NFLX (2018 – 2020)

The volum în echilibru Indicatorul de acumulare-distribuție (OBV) a depășit prețul în iunie 2018 și a intrat într-o fază de distribuție, înregistrând un minim de 11 luni în decembrie. Puterea de cumpărare ulterioară a stagnat în ianuarie 2019, generând rezistență care a respins încercările de evaziune din iulie și februarie 2020. OBV a scăzut apoi într-o scădere superficială (linia roșie) care este încă în vigoare, chiar dacă prețul a crescut la un maxim istoric, stabilind un nivel de urs divergenţă care scade șansele pentru o erupție susținută.

Lunar oscilator stocastic a trecut la nivelul supracumpărării în același timp, dar linia de semnal încă nu a confirmat un nou ciclu de vânzare. În acest moment, va dura doar una sau două zile pentru ca acest lucru să se întâmple, spunându-le jucătorilor informați de pe piață să ia în considerare măsuri defensive. Luate împreună cu deficitul OBV, cotele pentru a erupție eșuată sunt în creștere, poate pregăti terenul pentru o vânzare care ajunge la 300 de dolari mai mici.

Concluzia

Acțiunile Netflix s-au tranzacționat la un maxim istoric săptămâna trecută, dar rezistența încăpățânată la maximul din 2018 ar putea declanșa o erupție eșuată.

Dezvăluire: Autorul nu deținea nicio poziție în titlurile de valoare menționate mai sus la momentul publicării.