Stoc E*TRADE: Niveluri de urmărit după câștiguri

E*TRADE Financial Corporation (ETFC) raportează al doilea trimestru castiguri după clopoțelul de închidere de joi, analiștii se așteaptă ca gigantul serviciilor financiare să raporteze profituri de 88 de cenți pe acțiune la 707,8 milioane USD în venituri. Dacă s-ar realiza, aceasta ar fi aproape egală cu rezultatele primului trimestru într-o perioadă în care volumul tranzacționării a contractat pe tot peisajul pieței, cu S&P 500 și Nasdaq 100 volumele fondurilor au scăzut constant de la atingerea maximă în februarie.

Piața volatilă din iunie a înregistrat cel mai mare volum lunar în al doilea trimestru, în timp ce recentul rally Nasdaq a eșuat pentru a atrage o participare puternică, în concordanță cu crizele de vară care generează adesea cel mai scăzut volum de tranzacționare al anului. Această tendință descendentă ar putea diminua interesul de cumpărare pentru acțiunile E*TRADE în urma unui raport optimist, continuând un nivel intermediar corecţie care a început după ce stocul a înregistrat un maxim istoric la începutul lunii iunie. (Pentru mai multe, vezi:

E*TRADE Stoc cu două cifre la curs, creșteri de tranzacționare: Zacks.)

Grafic pe termen lung ETFC (1996 – 2018)

Acțiunea a devenit publică la 28,75 USD în august 1996 și a ieșit dintr-o limită intervalul de tranzacționare la începutul anului 1997, intrând în an tendință ascendentă care a ajuns la 119,70 USD în al treilea trimestru al acelui an. A pierdut aproape 100 de puncte înainte de a ajunge la 25,00 USD în octombrie 1998, înaintea unui parabolic. tendință ascendentă care a înregistrat un maxim istoric la 722,50 USD în 1999, la apogeul balon de internet. S-a coborât brusc cu alți dragi din acea epocă, când bula s-a spart, completând o călătorie dus-întors la minimul din 1998 în octombrie 2002.

Creșterea ulterioară a înregistrat câștiguri impresionante în timpul pieței bull de la jumătatea deceniului, dar nu a reușit să atingă maximul anterior, stagnand lângă .382. Retragerea vânzării Fibonacci nivel și coborând într-un interval de tranzacționare care a scăzut în scădere în august 2008. Acțiunea a depășit minimele din 1998 și 2002 două luni mai târziu, scăzând la un minim istoric la 5,90 USD, înainte ca un balon slab să stagneze la 29,00 USD în aprilie 2009. S-a comercializat în limitele acestor limite înguste în următorii șapte ani, izbucnind în cele din urmă după alegerile prezidențiale din 2016.

Prețul acțiunilor s-a dublat în 2018, dar creșterea este abia vizibilă pe graficul pe termen lung, cu vârfuri masive anterioare depășind acțiunile mai recente ale prețurilor. Trendul ascendent a stagnat în mai 2018 la 200 de luni medie mobilă exoonenţială (EMA), care notează major rezistenţă, în timp ce lunar oscilator stocastic a trecut într-un ciclu de vânzare în decembrie 2017. Cu toate acestea, încă nu a căzut prin supracumparat linie, care este necesară pentru a confirma o majoră semnal de vânzare.

[Învățați să recunoașteți semnalele majore de cumpărare și vânzare în Analiza tehnica curs pe Academia Investopedia, care include conținut video la cerere și exemple din lumea reală pentru a vă îmbunătăți abilitățile de tranzacționare.]

Grafic pe termen scurt ETFC (2016 – 2018)

Acțiunea a ajuns la 66,07 USD în mai 2018 și a testat acest nivel de două ori în iunie, întărind rezistența înainte de o scădere care a tăiat EMA de 50 de zile cu un volum mai mare decât media. S-a transformat mai sus înaintea câștigurilor, dar volum în echilibru (OBV) rămâne cu mult sub vârfurile anterioare, scăzând șansele unui atac imediat la un nou maxim. Chiar și așa, un raport optimist ar putea declanșa cu ușurință un al patrulea test la rezistența la interval.

Acțiunea prețurilor din mai 2017 a înregistrat o creștere linia de tendință, cu suport situat acum la 56 USD. Aceasta marchează ținta logică de dezavantaj dacă câștigurile declanșează o reacție considerabilă de vânzare a știrilor. Acest nivel s-a aliniat, de asemenea, cu EMA de 200 de zile, o defalcare deschizând ușa retrocedării de .382 a trendului ascendent din 2016 în 2018 în 40 de dolari superioare. Având în vedere tehnicile optimiste, ar fi necesară o tonă de putere de vânzare pentru a atinge acel nivel de preț.

Comercianții ar trebui să urmărească maximele anterioare dacă stocul intră în modul raliu și decalajul necompletat de miercuri între 61 $ și 61,50 $ dacă vânzătorii preia controlul. Căutați ca acel nivel să acționeze ca rezistență dacă o scădere atinge minimul de săptămâna trecută la 59,11 USD. O pauză din asta a sustine zona ar fi de două ori de urs, deoarece ar forța stocastica pe termen lung să treacă pe linia de supracumpărare, confirmând un semnal de vânzare care ar putea genera un dezavantaj până la sfârșitul anului. (Vezi si: E*TRADE Faceți pariuri mari pe ETF-uri pe măsură ce cererea explodează.)

Concluzia

Acțiunile E*TRADE au ajuns la un nivel maxim în luna mai și au scăzut într-un interval de tranzacționare, înaintea raportului privind câștigurile din această săptămână. Rezistența intervalului la mijlocul celor 60 de dolari poate fi semnificativă, deoarece este aliniată îndeaproape cu EMA de 200 de luni. (Pentru citiri suplimentare, consultați: Opțiuni Traderii pot vizualiza riscul cu noul instrument E*TRADE.)