Acțiunile Disney se apropie de un semnal major de cumpărare

Componenta Dow The Walt Disney Company (DIS) ar putea oferi o oportunitate excelentă de cumpărare în al patrulea trimestru înaintea câștigurilor uriașe din 2020 și ulterior. Serviciul de streaming Disney+, care urmează să fie lansat în noiembrie, ar trebui să genereze un venit impresionant stream, în ciuda concurenței în creștere, în timp ce filmele de succes continuă să ofere box office uriaș chitanțe. În plus, perspectiva este din ce în ce mai bună la ESPN, care a fost un laț în jurul gâtului companiei din 2015, noul său serviciu de abonament raportând valori solide.

Mouse a înregistrat câștiguri dramatice după ce a izbucnit peste patru ani rezistenţă în aprilie 2019, dar o retragere constantă din al doilea trimestru mediocru din iulie raportul de câștiguri a subminat sentimentul pozitiv, scăzând stocul cu aproape 12% din maximul istoric de peste 147 USD. De asemenea, a acționat prost în timpul unui șir de zile de raliu conduse de Dow, sugerând că cele două luni corecţie încă nu și-a urmat cursul.

Graficul DIS pe termen lung (1995 – 2019)

Stocul a depășit rezistența de mai multe decenii în 1986, intrând într-un avans puternic de tendință care a accelerat la sfârșitul anului 1994. „Regele Leu” a consolidat renașterea lui Disney ca titan de la Hollywood în acel an, declanșând o val de cumpărături care s-a încheiat în 1998 la un split-ajustat $42.75. A eșuat o evaziune peste acest nivel în al doilea trimestru al anului 2000 și a finalizat a dublu top defalcare după sept. 11 atacuri în 2001, confirmând primul trend descendent de la începutul anilor '80.

Declinul s-a încheiat la un nivel minim de opt ani la adolescenții inferioare în august 2002, făcând loc unui efort de recuperare pe trei picioare care a stagnat la .786. Retragerea vânzării Fibonacci nivel la mijlocul a 30 de dolari în 2007. Retragerea ulterioară a devenit verticală în timpul colapsului economic din 2008, ducând stocul la două puncte față de cel mai scăzut nivel din 2002 din martie 2009. Acea imprimare scăzută a oferit o oportunitate de cumpărare dramatică, înaintea unei reprize care a finalizat o călătorie dus-întors la maximul anterior în 2010.

O erupție mai târziu în acel an a eșuat în 2011, producând un declin major, urmat de o nouă creștere care a atins noi maxime în 2013. Cumpărătorii au preluat controlul ferm asupra maximului din august 2015, la 122,08 USD, înaintea unei vânzări brutale declanșate de pierderi neașteptate de spectatori la fosta divizie ESPN antiglonț. Acțiunile au pierdut 26% în doar trei săptămâni de la știri, au revenit puternic în trimestrul al patrulea și, în cele din urmă, au atins nivelul minim la mijlocul de 80 de dolari în primul trimestru al anului 2016.

Acțiunea prețurilor în martie 2019 a avut un impact masiv model triunghiular care s-a rupt în sus din cauza volumului mare în aprilie, după ce compania a stabilit o dată de lansare în noiembrie pentru serviciul de streaming. A câștigat 25% în iulie și a inversat cursul, iar acum se tranzacționează cu aproximativ 13 puncte peste nivelul de breakout, care ar trebui să ofere un suport solid. Cu toate acestea, lunar oscilator stocastic avertizează jucătorii de pe piață să stea deoparte pentru moment, trecând într-un ciclu de vânzare care se accelerează spre supravândut nivel.

Graficul DIS pe termen scurt (2018 – 2019)

Acțiunea prețului în perioada decembrie 2018 și iulie 2019 a sculptat un Elliott cu cinci valuri set de raliu, cu un decalaj masiv de continuare între 118 $ și 126 $. O grilă Fibonacci întinsă peste acest model plasează acțiunea curentă la 200 de zile medie mobilă exponențială (EMA) și nivelul de retragere .382, stabilind un nivel de tranzacționare care este probabil să genereze apeluri la minim. Cu toate acestea, lunar oscilator stocastic spune o poveste mai de urs, crescând șansele ca declinul să intre în gap-ul de continuare și să tranzacționeze în 120 de dolari mai mici înainte de a genera un semnal de cumpărare de încredere.

The volum în echilibru Indicatorul de acumulare-distribuție (OBV) a depășit nivelul maxim din 2015 cu prețul în aprilie și, de asemenea, a scăzut în iulie. S-a egalat cu maximul anterior de luna trecută, când acțiunile se tranzacționau cu șapte puncte mai jos, ceea ce semnalează o sponsorizare loială. Cu toate acestea, faza de distribuție a reluat acum, sugerând că va ajunge la suport la linia roșie când prețul se schimbă în decalaj, punctul culminant al vânzărilor creând scena pentru următoarea etapă a majorului din acest an izbucni.

Concluzia

Acțiunile Walt Disney ar putea pierde teren în săptămânile următoare, dar scăderea ar trebui să ofere o oportunitate de cumpărare cu risc scăzut înainte de un avans al tendinței care se întinde spre 200 de dolari.

Dezvăluire: Autorul nu deținea nicio poziție în titlurile de valoare menționate mai sus la momentul publicării.