Darden Restaurants (DRI) la Resistance Ahead of Earnings
Componenta Dow McDonald's Corporation (MCD) a atins un nivel record săptămâna trecută, dar mega șapcă rivali tranzacționați public, inclusiv Yum! Brands, Inc. (YUM) și Darden Restaurants, Inc. (DRI) nu au reușit să urmeze exemplul și continuă să se lupte cu mult sub maximele din primul trimestru. The divergenţă ridică îndoieli cu privire la sustenabilitatea erupției, în special cu COVID-19 care acum crește din nou în Statele Unite și în întreaga lume.
Recomandări cheie
- Stocurile restaurantelor Darden au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 11 ani în martie.
- Darden și alte lanțuri de fast-food au avut performanțe sub McDonald's de atunci.
- Stocul Darden a ajuns la greu rezistenţă, dar puterea de bază ar putea adăuga puncte suplimentare.
- Este puțin probabil ca revenirea din martie să depășească zona de prețuri de la 100 la 106 USD.
Acest conflict în creștere ar putea intra în joc în cel de joi pre-piață când Darden – holding pentru Olive Garden, Longhorn Steakhouse și șase mărci regionale – raportează câștigurile din primul trimestru din 2021. Analiștii se așteaptă acum ca compania să înregistreze un profit minuscul de 0,05 USD per acțiune la doar 1,55 miliarde USD în venituri, mult mai mic decât în același trimestru din 2019, când lanțul cu sediul în Orlando a câștigat 1,38 dolari pe acțiune din venituri de 2,13 miliarde dolari.
Wall Street este din ce în ce mai precaut cu privire la sectorul restaurantelor și la bursă, cu Wedbush retrogradarea Darden de la „Outperform” la „Neutral” luni dimineața. Acest apel urmează evaluărilor la fel de urcare postate de Raymond James și Stifel în ultimele săptămâni, în ciuda datelor recente din industrie că Olive Garden este unul dintre cele patru restaurante care atrage cei mai mulți vizitatori de la apariția COVID în primul sfert.
Chiar și așa, consensul analiștilor cu privire la acțiunile Darden se traduce în continuare într-un rating „Cumparare moderată” bazat pe 15 recomandări „Cumpără” și 8 „Reține”. Obiective de preț în prezent, variază de la un minim de 71 USD la un nivel Street-high de 112 USD, în timp ce Darden este setat să deschidă sesiunea de luni cu aproximativ 3 USD sub ținta mediană de 93 USD. Există o mulțime de potențial de creștere în această configurație, dar numai dacă raportul de câștig din această săptămână depășește așteptările și este însoțit de un avans pozitiv îndrumare.
Divergenţă este atunci când prețul unui activ se mișcă în direcția opusă unui tehnic indicator, cum ar fi un oscilator, sau se mișcă contrar altor date. Divergența avertizează că prețul actual tendinţă poate slăbi și, în unele cazuri, poate duce la schimbarea direcției prețului.
Graficul pe termen lung Darden (2010 – 2020)
Acțiunile Darden au revenit la maximul din 2007 la 42,62 USD în 2010 și au izbucnit, trecând rapid într-un model lateral care a persistat în al doilea trimestru al anului 2014. Cumpărătorii angajați au generat apoi un avans sănătos către maximul din august 2018 la 124 USD, înaintea unei retrageri care a menținut pe termen scurt niveluri de suport. Acțiunea prețurilor a petrecut tot 2019 încercând să izbucnească, dar efortul a eșuat, producând un maxim mai scăzut din februarie 2020, urmat de un declin vertical care a atins un minim din ultimii 11 ani în martie.
Selloff-ul a găsit sprijin la .786 Retragerea Fibonacci din 2008 în 2019, în timp ce revenirea în septembrie a stagnat la .618 retragere de vânzări și partea inferioară a celor 50 de luni medie mobilă exponențială (EMA), spart pe volum mare în martie. Aceasta marchează un nivel de inversare a cotelor mari, dar lunar oscilator stocastic este încă angajat într-un ciclu puternic de cumpărare, crescând șansele pentru o ultimă întindere în retragerea de vânzări de .786 chiar peste 100 USD.
Graficul pe termen scurt Darden (2018 – 2020)
The volum în echilibru Indicatorul de acumulare-distribuție (OBV) a încheiat o fază de acumulare la un maxim istoric în iunie 2020 și a scăzut într-un model lateral care reflectă indecizia investitorilor. Acțiunea prețurilor a atins un vârf în același timp și a revenit la acel nivel în această lună, prezentând decent putere relativă la EMA de 200 de zile, chiar dacă OBV se rotește. Această divergență adaugă importanță confesionalului din această săptămână, deoarece un număr considerabil de investitori va trebui să iasă de pe margine pentru ca acțiunile să își reia traiectoria ascendentă.
Acumulare se referă de obicei la o dimensiune a poziției într-un activ care crește în timpul tranzacțiilor multiple. Acumularea se poate referi și la adăugarea generală de poziții la un portofoliu. De asemenea, poate descrie o creștere generală a activității de cumpărare a unui activ. În acest caz, se spune că activul este „în acumulare” sau „în curs de acumulare”.
Concluzia
Darden a depășit performanța McDonald's cu o marjă largă din primul trimestru, dar un raport de câștiguri mai bun decât se aștepta de joi ar putea atenua această divergență de urs.
Dezvăluire: Autorul nu deținea nicio poziție în titlurile de valoare menționate mai sus la momentul publicării.