Herman Miller raportează cu risc de retrogradare tehnică

Herman Miller, Inc. (MLHR) produce mobilier de birou concentrându-se pe industriile de educație și sănătate. Acțiunea și-a stabilit maximul intraday din 2018 de 40,65 USD în septembrie. 20 și apoi s-a prăbușit de o piață ursă cu 29% până în decembrie. 26 minim de 28,66 USD. Această zi s-a dovedit a fi o „inversare cheie”, iar acțiunea se află în prezent pe teritoriul pieței bull, la 25,4% peste minim. Acțiunile Herman Miller s-au închis marți, 19 martie, la 35,93 USD, în creștere cu 18,8% până acum în 2019 și în corecţie teritoriul la 11,6% sub nivelul din septembrie. 20 de înălțime.

Analiştii se aşteaptă ca Herman Miller să raporteze câștigurile pe acțiune (EPS) de 61 de cenți atunci când compania dezvăluie rezultatele după clopoțelul de închidere de miercuri, 20 martie. Compania a depășit estimările EPS în ultimele două trimestre, iar Wall Street se așteaptă ca această tendință de creștere să continue. Stocul are un preț rezonabil cu a Raportul P/E de 13,85 și a randament din dividende de 2,19%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru Herman Miller

Graficul zilnic pentru Herman Miller arată că o reacție pozitivă la câștiguri ar duce la un „cruce de aur," ca 50 de zile medie mobilă simplă la 35,14 USD ar crește peste media mobilă simplă de 200 de zile la 35,31 USD și ar indica faptul că vor urma prețuri mai mari.

Închiderea de 30,25 USD pe decembrie. 31 a fost o intrare importantă în analiza mea proprie. Acest lucru a dus la nivelurile mele trimestriale și anuale ale valorii la 33,06 USD și, respectiv, 32,99 USD, iar pivotul meu semianual la 34,35 USD. Închiderea de 36,68 USD pe februarie. 28 a fost, de asemenea, introdus în analizele mele și a dus la un nivel lunar de risc la 37,03 USD.

Graficul săptămânal pentru Herman Miller

Graficul săptămânal pentru Herman Miller este neutru, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 35,32 USD și peste media sa mobilă simplă pe 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 32,48 USD. Observați cum „revenirea la medie” (în verde) a fost un magnet din săptămâna lui ianuarie. 8, 2016, când media era de 26,87 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că va scădea la 83,41 săptămâna aceasta, în scădere de la 87,73 pe 15 martie, 90,17 pe 8 martie și 90,02 pe 1 martie, care a fost săptămâna maximă din 2019 la 37,62 USD. Lectura stocastică rămâne deasupra supracumparat nivelul de 80,00 și a fost peste 90,00 ca o „bulă parabolică care se umflă”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Herman Miller la slăbiciune la nivelul meu semestrial, trimestrial și anual de 34,35 USD, 33,06 USD și, respectiv, 32,99 USD și reduc deținerile în putere la nivelul meu lunar de risc la $37.03.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile mele de valoare și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelurile inițiale trimestriale, semestriale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal este schimbat în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost modificat la sfârșitul lunii ianuarie și februarie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile de putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi citiri stochastice lente săptămânale de 12 x 3 x 3 backtesting multe metode de citire a impulsului prețului acțiunilor cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru acțiuni. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la un stoc cu o valoare sub 10,00 ca fiind „prea ieftin pentru a fi ignorat”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.