Acțiunile GE ies, pot crește cu 12%

(Notă: autorul acestei analize fundamentale este un scriitor financiar și manager de portofoliu.)

General Electric (GE) stocul a scăzut în ultimul an cu peste 46%. Dar acum analiza tehnica sugerează că acțiunile companiei cu probleme ar putea fi pe cale să crească și să crească cu până la 12% pe termen scurt. În cazul în care stocul crește, așa cum sugerează analiza tehnică, stocul ar putea crește cu până la 29% față de minimele de la sfârșitul lunii septembrie.

Acțiunile au făcut un pas semnificativ în creștere în această săptămână, crescând cu peste 16% după anunțul că Lawrence Culp va prelua conducerea ca CEO al companiei. (Vedea: GE va depăși noul CEO: RBC.)

GE date de către YCharts

Erupție tehnică

Graficul tehnic arată că stocul crește peste un nivel critic de tehnică rezistenţă în jur de un preț de 12,75 USD. De asemenea, stocul a izbucnit în creștere peste un model tehnic cunoscut sub numele de a pană care căde, un model de inversare optimist. În cazul în care stocul continuă să crească, următorul nivel major de rezistență tehnică nu va veni până la prețul de aproape 14,70 USD.

Un alt semn pozitiv că acțiunile ar putea crește este indicele de rezistență relativă (RSI), care a avut o tendință mai ridicată de când a atins niveluri de supravânzare sub 30 în noiembrie anul trecut. RSI a avut o tendință mai ridicată, în timp ce stocul a scăzut și asta poate fi privit ca o divergență optimistă. De asemenea, sugerează că stocul va continua să crească.

Pariuri optimiste

Opțiunile care urmează să expire pe 15 martie sunt, de asemenea, optimiste și sugerează că stocul crește la aproximativ 14,75 USD, o creștere de aproximativ 12%. Urcarea apeluri depășesc ursul pune la prețul de exercițiu de 14 USD cu 31 la 1, cu 87.000 de contracte de apel deschis la doar 2.800 de contracte put-uri.

Analistii nu sunt inca convinsi

Analiştii continuă să-şi scadă estimări ale câștigurilor pentru companie și acum vedem câștigurile pentru 2018 în scădere cu peste 12% față de estimările din iulie care prevăd o scădere de 9,7%.

Estimări GE EPS pentru anul fiscal următor date de către YCharts

Dar și mai rău este că analiștii continuă să-și reducă estimările pentru întregul an pentru anul viitor și 2020. De exemplu, analiștii și-au redus estimările privind câștigurile pentru 2020 cu peste 4% din iulie la 1,10 USD pe acțiune.

S-ar părea că investitorii și comercianții sunt din ce în ce mai optimiști cu privire la GE, în timp ce analiștii joacă un joc de așteptare. Dar pentru ca comercianții și investitorii să rămână optimiști, compania va trebui să dea puternic îndrumări atunci când rezultatele din al treilea trimestru vin în doar câteva săptămâni, sau stocul GE își poate găsi mini-bull alergat peste.

Michael Kramer este fondatorul Mott Capital Management LLC, un consilier de investiții înregistrat și managerul portofoliului tematic de creștere al companiei, administrat activ, de lungă durată. De obicei, Kramer cumpără și deține acțiuni pe o durată de trei până la cinci ani. Faceți clic aici pentru biografia lui Kramer și pentru portofoliul său. Informațiile prezentate sunt doar în scopuri educaționale și nu intenționează să facă o ofertă sau o solicitare pentru vânzarea sau cumpărarea de anumite valori mobiliare, investiții sau strategii de investiții. Investițiile implică riscuri și, dacă nu se specifică altfel, nu sunt garantate. Asigurați-vă că vă consultați mai întâi cu un consilier financiar calificat și/sau un profesionist fiscal înainte de a implementa orice strategie discutată aici. La cerere, consilierul va furniza o listă cu toate recomandările făcute în ultimele douăsprezece luni. Performanța trecută nu indică performanța viitoare.