De unde să cumpărați acțiuni ale Apple pe puncte slabe

În ciuda scăderii semnificative a pieței de luni, 9 martie, acțiunile Apple Inc. (AAPL) a rămas peste trei niveluri de valoare din analiza mea proprietară. Acțiunea și-a stabilit minimul din 2020 de 256,37 USD în februarie. 28, menținându-și nivelurile valorii semestriale și trimestriale la 262,02 USD și, respectiv, la 260,88 USD.

Având în vedere slăbiciunea suplimentară a pieței de valori, riscul de scădere este la nivelul valorii anuale de 253,68 USD și la 200 de zile. medie mobilă simplă la 244,92 USD. Oportunitatea de tranzacționare în sus nu indică noi maxime, precum stocul scăpat sub media sa mobilă simplă pe 50 de zile în februarie. 24. Graficul săptămânal sa încheiat săptămâna trecută negativ ca un avertisment pentru acțiuni, așa cum a început săptămâna aceasta.

Apple a bătut câștigurile pe acțiune (EPS) estimează în 15 trimestre consecutive, dar stocul nu este ieftin. Este Raportul P/E este 22,83 cu un mic randament din dividende de 1,07%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru Apple

Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost peste un "cruce de aur„din 9 mai 2019, când media mobilă simplă pe 50 de zile a crescut peste media mobilă simplă pe 200 de zile, pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Acțiunea s-a tranzacționat apoi sub media sa mobilă simplă de 200 de zile între 10 mai și 7 iunie ca o oportunitate de cumpărare. Acest semnal a urmat stocul până la maximul total al zilei de 327,85 USD stabilit în ianuarie. 29.

Închiderea de 293,65 USD pe decembrie. 31 a fost o intrare importantă în analiza mea proprie. Acțiunile sunt peste nivelurile de valoare semestriale, trimestriale și anuale de 262,02 USD, 260,88 USD și, respectiv, 253,68 USD.

Închiderea de 273,36 USD pe februarie. 28 a fost, de asemenea, o contribuție la analiza mea. Acest lucru a dus la riscul meu lunar pentru martie la 315,78 USD. Nivelul riscant din această săptămână este de 302,11 USD.

Graficul săptămânal pentru Apple

Graficul săptămânal pentru Apple este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 292,18 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 176,65 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că va scădea la 56,49 în această săptămână, în scădere de la 70,87 pe 6 martie. La maximul din ianuarie, această citire a fost de 94,00, cu mult peste pragul de 90,00, punând stocul într-o formațiune de „umflare a bulei parabolice”. Bala a apărut cu o scădere de 18,8%.

Cea mai recentă piață taur pentru Apple a început în iulie 2016, când acțiunea și-a menținut media mobilă simplă de 200 de săptămâni, sau „revenirea la medie”, la 93,31 USD. Câștigul de la acest minim până la maximul de 233,47 USD stabilit în octombrie 2018 a fost de 150%. Apoi a apărut o piață de urs corecţie. De la maximul din octombrie 2018 până la cel mai mic de 142,00 USD stabilit în ianuarie. 3, 2019, acțiunile au scăzut cu 39%. La acest nivel scăzut, stocul și-a menținut media mobilă simplă de 200 de săptămâni, sau „revenirea la medie”, în cazul în care acțiunea a fost o cumpărare.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Apple la slăbiciune la nivelurile valorii semestriale, trimestriale și anuale la 262,02 USD, 260,88 USD și, respectiv, 253,68 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere a acțiunilor în decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri pe aceste orizonturi de timp.

Nivelurile lunare pentru martie au fost stabilite pe baza datelor din februarie. 28 se închide. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic nivel scăzut față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.