TJX ratează câștigurile și se deschide sub media mobilă cheie

Companiile TJX, Inc. (TJX) este societatea-mamă a comercianților cu reduceri TJ Maxx, Home Goods și Marshalls. Acești retaileri oferă articole de calitate la prețuri reduse. Retailerul a raportat câștiguri înainte de clopoțelul de deschidere, marți, aug. 20 și a ratat venituri. O reducere a vânzărilor a venit de la Home Goods. Îndrumare a fost pozitiv, deoarece compania indică faptul că înregistrează un trafic îmbunătățit pentru mărfurile de marcă la prețuri accesibile. Acțiunea a fost deschisă marți sub 200 de zile medie mobilă simplă la 51,26 dolari, ceea ce indică un risc pentru minimul din 29 mai la 49,05 dolari.

Acțiunile TJX s-au închis luni, aug. 19, la 51,55 dolari, în creștere cu 17% până în prezent și pe teritoriul pieței bull, cu 24,2% peste luna decembrie. 24 minim de 41,49 USD. Acțiunile sunt cu 9,8% sub maximul total al zilei de 57,15 USD stabilit pe 15 iulie.

Graficul zilnic pentru companiile TJX 

Graficul zilnic arată că TJX a scăzut sub media sa mobilă simplă pe 200 de zile, la 51,26 USD, marți dimineața, ca urmare a unei reacțiuni negative la câștiguri. Acțiunea a fost sub pivotul său semestrial la 52,26 USD la închiderea de luni, ceea ce a oferit un avertisment. Cu acțiunile sub nivelurile sale lunare, anuale și trimestriale riscante de la 54,74 USD, 56,51 USD și, respectiv, 57,96 USD, ceea ce este un avertisment asupra dezavantajului. Primul nivel cheie care trebuie menținut este cel mai mic din 29 mai, de 49,05 USD.

Graficul săptămânal pentru companiile TJX

Graficul săptămânal pentru TJX este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 52,63 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 42,13 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că va scădea la 47,91 în această săptămână, în scădere de la 57,51 în august. 16. În săptămâna de 26 aprilie, cu acțiunile de până la 55,78 USD, această citire a fost de 91,14, peste 90,00 ca o „bulă parabolică care se umflă”, iar această bulă se deschide.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni TJX la slăbiciune până la media mobilă simplă de 200 de săptămâni la 42,13 USD și reduceți deținerile în putere pentru nivelurile riscante semestriale, lunare, anuale și trimestriale de 52,26 USD, 54,74 USD, 56,51 USD și 57,96 USD; respectiv.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost modificat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.